交流資服公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/10/04

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計普通股2,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額預計新台幣20,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣30~45元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計200,000

股內由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:無

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之

90%，計1,800,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足一股

之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長

洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、

增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、

資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正

及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際

情況全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區安康段15-7地號

2.事實發生日:113/10/4~113/10/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

建物面積：601.57平方公尺(折合181.97坪)：車位面積：238.95(折合72.28坪)

；交易總金額：12,800萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

興富發建設(股)公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:採取議價方式。

2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。

3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額

新台幣128,000千元內進行議價。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,382,000元。

11.專業估價師姓名:

中華不動產估價師聯合事務所濮菁菁小姐

12.專業估價師開業證書字號:

（113）北市估字第000330號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠之發展及規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

董事萬昌創投(股)公司法人代表蔡文璞先生提出建議，公司營運

剛上軌道應先將公司資金轉做營運用途，待公司獲利穩定資金更

為充裕時再考慮購置商辦。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年10月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年10月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

經董事會通過授權董事長以交易金額新台幣1億2仟8百萬元內，

全權代表本公司向賣方價商交易細節及簽署相關文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/10/04

2.重要決議事項:

一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

二、本公司董事補選案

三、解除本公司董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/10/04

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市南京東路三段103號11樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/05

12.停止過戶截止日期:113/10/04

13.其他應敘明事項:

(1)受理113年第一次股東臨時會董事補選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

受理期間：自113年8月23日起至113年9月2日下午6點前寄(送)達為準止，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」

字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

受理處所：交流資服股份有限公司 管理部 (地址：台北市南京東路三段103號11樓)

(3)更正說明:

更正前: 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新當選董事競業禁止之限制。

12.停止過戶截止日期:114/10/04

更正後: 9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制。

12.停止過戶截止日期:113/10/04

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項如下：

一、通過本公司113年第2季合併財務報表案。

二、通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

三、通過本公司董事補選案。

四、通過解除本公司董事競業禁止限制案。(更正處)

五、通過本公司召開113年度第一屆股東臨時會日期、地點及相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

更正說明:

更正前: 四、通過解除本公司新當選董事競業禁止限制案。

更正後: 四、通過解除本公司董事競業禁止限制案。

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項如下：

一、通過本公司113年第2季合併財務報表案。

二、通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

三、通過本公司董事補選案。

四、通過解除本公司新當選董事競業禁止限制案。

五、通過本公司召開113年度第一屆股東臨時會日期、地點及相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,860

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,070

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,318)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,053)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,697)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,697)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)

11.期末總資產(仟元):260,528

12.期末總負債(仟元):134,831

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,697

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至113年06月30日累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/10/04

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市南京東路三段103號11樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新當選董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/05

12.停止過戶截止日期:114/10/04

13.其他應敘明事項:

(1)受理113年第一次股東臨時會董事補選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

受理期間：自113年8月23日起至113年9月2日下午6點前寄(送)達為準止，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」

字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

受理處所：交流資服股份有限公司 管理部 (地址：台北市南京東路三段103號11樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳彥文

4.舊任者簡歷:匯升投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/3/15~115/3/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年7月31日接獲辭任書，

並於即日起生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/24

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之審計委員會審查報告書

7.更正前金額/內容/頁次:

第8頁:交流資服股份有限公司一一二年股東常會

8.更正後金額/內容/頁次:

第8頁:交流資服股份有限公司一一三年股東常會

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,808

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,569

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,748)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,002)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,136)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,261)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.59)

11.期末總資產(仟元):170,703

12.期末總負債(仟元):102,306

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68,397

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/09

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年度2月完成現金增資後，

已增加實收資本額，故已無累積虧損達實收資本額二分之一之情事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告案。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起

至113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年

4月29日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：交流資服股份有限公司股務部(地址：台北市南京東路三段103號11樓)，

電話：(02)2507-8851。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/09

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:各大媒體等

2.報導日期:113/03/22

3.報導內容:交流資服對2024年整體營運持正向看法，......由於客製化金流解決

方案的建置、以及後續每筆交易金額、每筆數位票券投放等交流資服皆可獲取開辦

申請費以及一定比例之手續費，穩定的現金流收入將為交流資服2024年營運

注入強勁成長動能，並有機會於今年下半年轉虧為盈。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年現金增資發行普通股2,500,000股，每股認購價格新臺幣30元，

股款總額新臺幣 75,000,000元，業已全數收足。

(2)訂定113年2月2日為現金增資基準日。

公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。

1.事實發生日:113/01/29

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

------- ---------------------- ------------ ------------------

董事長 陳彥甫 339,166 100%

董事 李常裕 96,618 100%

董事 華研國際音樂(股)公司 186,472 100%

董事 萬昌創業投資(股)公司 259,376 100%

董事 陳彥文 41,956 100%

------- ---------------------- ------------ ------------------

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:112/12/06

2.發行股數:普通股2,500,000股

3.每股面額:新臺幣10元

4.發行總金額:新臺幣75,000,000元

5.發行價格:每股新臺幣30元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計250,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%

計2,250,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

亦即每仟股可認購171.371473股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或

併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/12/24

13.最後過戶日:112/12/19

14.停止過戶起始日期:112/12/20

15.停止過戶截止日期:112/12/24

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：112/12/29~113/01/29

(2)特定人股款繳納期間：113/01/30~113/02/02

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/12/05。(補充公告)

18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行城中分行。(補充公告)

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦南分行。(補充公告)

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年11月2日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股

發行價格暫定為新台幣35元整，本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、

發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，

如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，

授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)本公司已於112年11月21日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資

發行普通股2,500,000股，發行價格每股暫定為新台幣35元，業經金融監督管理委員會

112年11月21日金管證發字第1120361284號函核准在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，本公司董事長

於112年11月24日決議調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣35元調整為每股新台幣30元，總募集金額由原87,500仟元，減少

至75,000仟元，原發行股數維持不變。

此案業經金融監督管理委員會112年11月30日金管證發字第1120363660號函同意備查。

(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年12月19日前親臨

本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」

(地址台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國112年12月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。