優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充說明本公司設備開發合約進度並補正本公司109年度 及110年第二季財務報告1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正財務報告附註揭露事項-(二十四)有關合約負債部份內容，本公司間接持股30%之福建優你康光學有限公司，於民國 108 年度因建廠所需向設備供應商採購機器設備，因此設備供應商與本公司簽訂設備開發合約，合約總價為739,031千元(美金24,942千元)，於民國110年6月30日、109年12月31日、109年6月30日及108年12月31日止，已收取部分對價之金額分別為443,922千元、443,922千元、443,922千元及241,951千元，因尚未完成履約義務，故列於合約負債項下。加註說明：因應近年投資環境變化，福建優你康於民國110年1月陸續與設備供應商重新議定設備價格(採購價格降幅約為23.75%)，上述事件可能影響本公司與設備供應商簽訂之設備開發合約之服務內容及合約總價，惟截至本報告提出日尚未重新協議合約內容。本次修正頁數說明如下:(1)110年第二季合併財務報告:P39(2)109年度合併財務報告:P54(3)109年度個體財務報告:P436.因應措施:發布重大訊息並將更正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站，待本公司與設備供應商重新議定合約內容後將另行公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年07月4.自結流動比率:123.24%5.自結速動比率:83.55%6.自結負債比率:49.84%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月--------------------------------------------------------- 融資額度 311,306 309,228 307,151 已用額度 111,010 108,932 136,855 額度餘額 200,296 200,296 170,296---------------------------------------------------------(2)110/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月--------------------------------------------------------- 期初金額 269,752 245,557 207,489 現金收入 86,622 75,500 86,500 現金支出 110,817 113,568 143,567 期末餘額 245,557 207,489 150,422----------------------------------------------------------

1.股東會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。決議通過修訂「股東會議事規則」案。決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俞安、內部稽核主管、安永聯合會計師事務所審計4.新任者姓名、級職及簡歷:陳蕾莉、內部稽核主管、合勤投資控股（股）公司資深稽核管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/068.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):442,4395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(10,733)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,452)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(146,281)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(146,286)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(146,286)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)11.期末總資產(仟元):2,099,65412.期末總負債(仟元):1,009,63413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,090,02014.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/066.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)本次參加之股東系依列載於原定110年06月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東有 權出席股東會。(2)依金管會110年06月29日金管證交字第110362665號公告內容，本公司延期召開股東 常會通知以公開資訊觀測站重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(3)股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於股東常會實際召開當日 (110/08/31)會議結束前至會場領取。(4)本次股東常會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或要 求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議 事項外，授權董事長視實際需求全權處理。

公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年06月4.自結流動比率:121.37%5.自結速動比率:85.19%6.自結負債比率:47.56%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月--------------------------------------------------------- 融資額度 313,383 311,306 309,228 已用額度 113,087 111,010 138,932 額度餘額 200,296 200,296 170,296---------------------------------------------------------(2)110/06月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月--------------------------------------------------------- 期初金額 267,839 259,258 233,373 現金收入 60,500 80,300 75,300 現金支出 69,081 106,185 98,567 期末餘額 259,258 233,373 210,106----------------------------------------------------------

公告本公司110年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:110年05月4.自結流動比率:133.10%5.自結速動比率:92.05%6.自結負債比率:47.25%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月--------------------------------------------------------- 融資額度 315,460 313,383 311,305 已用額度 85,164 83,087 81,009 額度餘額 230,296 230,296 230,296---------------------------------------------------------(2)110/05月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月--------------------------------------------------------- 期初金額 289,647 251,338 223,988 現金收入 72,300 72,300 80,800 現金支出 110,609 99,650 101,144 期末餘額 251,338 223,988 203,644----------------------------------------------------------

1.法律事件之當事人:台灣光罩股份有限公司(下稱台灣光罩)2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院3.法律事件之相關文書案號: 臺灣新竹地方法院民事庭通知暨民事起訴狀新院嶽民倫110訴451字第018303號4.事實發生日:110/06/165.發生原委（含爭訟標的）:本公司今日接獲臺灣新竹地方法院通知，得知台灣光罩對本公司提起民事訴訟，主張本公司於110年4月9日所召開之第一次股東臨時會，有決議不成立或得撤銷之情形。6.處理過程:本公司自接獲通知後，已委請律師處理，以維護本公司權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。8.因應措施及改善情形:本公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。9.其他應敘明事項: 本公司已依法辦理110年4月9日股東臨時會及後續相關事宜，主管機關也依該次股東臨時會決議結果，於110年4月16日核准本公司董事變更登記。本訴訟後續若有任何發展，本公司仍將依重大訊息揭露相關規定公告之。

公告本公司110年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)110年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:47.06%流動比率:134.14%速動比率:93.76%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月--------------------------------------------------------- 融資額度 317,537 315,460 313,383 已用額度 87,241 85,164 83,087 額度餘額 230,296 230,296 230,296---------------------------------------------------------(3)110/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月--------------------------------------------------------- 期初金額 304,200 271,605 245,809 現金收入 76,800 72,300 72,300 現金支出 109,395 98,096 98,108 期末餘額 271,605 245,809 220,001----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月21日3.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)110年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:46.25%流動比率:138.38%速動比率:99.71%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月--------------------------------------------------------- 融資額度 319,614 317,537 315,460 已用額度 89,318 87,241 85,164 額度餘額 230,296 230,296 230,296---------------------------------------------------------(3)110/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月--------------------------------------------------------- 期初金額 353,876 315,660 292,326 現金收入 77,752 78,300 85,300 現金支出 115,968 101,634 97,115 期末餘額 315,660 292,326 280,511----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/04/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長 湯文萬 / 總統府國策顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事,公告本公司第一屆審計委員會委員名單7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/4/9~111/06/19，同本屆董事會任期屆滿日止。8.新任生效日期:110/4/99.其他應敘明事項:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會設立起全體監察人解任。

更正本公司109年度合併及個體財務報告電子書(更正大陸投資資訊－基本資料)1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度個體及合併財務報告(一)更正前(1)109年度個體財務報告 P.69 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 302,797 $ 302,797 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司(2)109年度合併財務報告 P.84 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 302,797 $ 302,797 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司(二)更正後(1)109年度個體財務報告 P.69 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 289,176 $ 289,176 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司(2)109年度合併財務報告 P.84 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 289,176 $ 289,176 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司6.因應措施:上述更正於發佈重大訊息說明後，重新上傳更正後109年度及108年度合併及個體財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.發生變動日期:110/04/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：王江全(代表法人)優你康光學(股)公司/祐詳投資有限公司 代表人董事：顏萬春(代表法人)優你康光學(股)公司/優你康光學(股)公司業務副總董事：林明政(代表法人)優你康光學(股)公司/視霸光學股份有限公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：林明政(代表法人)優你康光學(股)公司/視霸光學股份有限公司總經理董事：吳仁豪(代表法人)優你康光學(股)公司/達鴻先進科技股份有限公司製造經理董事：張士騁(代表法人)優你康光學(股)公司/台灣豪雅光學股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:改派代表人7.新任者選任時持股數:39,860,000股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/199.新任生效日期:110/04/2810.同任期董事變動比率:2/311.同任期獨立董事變動比率:012.同任期監察人變動比率:013.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：851,527,1431.減資彌補虧損 851,193,2802.認可採用權益法之子公司之確定福利計劃再衡量數 333,8636. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/0101~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,113,6565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(80,540)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(480,534)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(529,060)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(529,605)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(354,781)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.10)11.期末總資產(仟元):1,996,76012.期末總負債(仟元):1,447,17413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,58614.其他應敘明事項:無有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）

1.發生變動日期:110/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任4.新任者姓名及簡歷: 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長 湯文萬 / 總統府國策顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/198.新任生效日期:110/04/289.其他應敘明事項:本公司第五屆薪資報酬委員任期與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:王江全 / 祐詳投資有限公司 代表人4.新任者姓名及簡歷:林明政 / 優你康光學股份有限公司 代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會推選董事長7.新任生效日期:110/04/288.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、發言人：不適用(2)會計主管、代理發言人：不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、發言人：游玫誼、副理、瑞耘科技股份有限公司/管理部副理(2)會計主管、代理發言人：吳佩芬、副理、聯華電子(股)公司/會計處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/288.其他應敘明事項:(1)本公司於109/08/31公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動及 110/04/08公告本公司發言人異動。(2)新任財務主管、會計主管、發言人、代理發言人業經本公司110年4月28日 董事會決議通過。