光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/11/082.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司私募普通股應募人對象陳金蟬/國創恆實業股份有限公司代表人誤植為國創恆實業股份有限公司6.因應措施:更正公告私募普通股應募人對象7.其他應敘明事項:無

公告本公司獲選為「嘉義縣微型文創園區興建暨營運移轉案」 之最優申請人1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申請參與「嘉義縣微型文創園區興建暨營運移轉案」(BOT及OT案)。(2)今日接獲嘉義縣政府函文通知，獲選為前述BOT及OT案之最優申請人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本基地位於嘉義縣太保市, 行政院長蘇貞昌於今年9月5日宣布嘉義科學園區設立於本基地北側及東側的台糖土地，基地面積88公頃 ，本項目西側鄰接故宮南院，南側面對太保市區，東側鄰接未來的嘉義科學園區,距離嘉義高鐵站約6分鐘車程，交通便利。本基地佔地9.92公頃， 許可年限自投資契約簽訂日開始起算50年，定位為「東方威尼斯-Holo Park羊角藝術村」 結合當地自然景觀本基地與故宮南院、蔗埕文化園區形成帶狀藝文、文創走廊，是一個以藝術休閒度假為市場訴求點，將數位科技與在地文化深度融合，以場景形塑為氛圍，以休閒度假結合沉浸體驗為訴求的文創科技旅遊度假園區。

1.事實發生日:110/10/192.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司110年度私募普通股已洽定之應募人對象6.因應措施:本公司110年度私募普通股已洽定之應募人及其與公司之關係：字維新/本公司法人董事長(心瑀國際投資有限公司)代表人心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長(代表人為字維新)合眾建築經理股份有限公司/本公司股東唯福投資股份有限公司/本公司股東蘇麗如/本公司股東國創恆實業股份有限公司/本公司股東7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/192.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經110/10/05董事會決議110年度私募普通股發行總股數為普通股3,000,000股，每股認購價格20元，合計新台幣60,000,000元，業已於110年10月19日收足股款。(2)增資基準日為110年10月19日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.董事會決議日期:110/10/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限4.私募股數或張數:普通股3,000,000股。5.得私募額度:依本公司110年8月19日股東會決議，私募股數以不超過6,000,000股之額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次發行辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:110/10/511.參考價格:19.38元12.實際私募價格、轉換或認購價格:20元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自110年10月6日起至110年10月19日止。(2)本次私募普通股增資基準日為110年10月19日，實際作業時程因故有所變動時，授權董事長視實際情形調整之。(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

代重要子公司新字多媒體公告因應本集團營運重心調整,加大HOLO PARK品牌在台灣之投資拓展,辦理現金減資事宜1.董事會決議日期:110/10/052.減資緣由:為因應本集團營運重心調整，改為積極開拓台灣地區營運項目，將資金匯回台灣，加大HOLO PARK品牌在台灣之投資拓展3.減資金額:美金50萬元4.消除股份:不適用5.減資比率:17.89%6.減資後實收資本額:美金229.517819萬元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/10/059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,3655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,897)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,289)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,246)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,246)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,942)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)11.期末總資產(仟元):224,34312.期末總負債(仟元):102,19213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124,96614.其他應敘明事項:期末總資產金額誤植為224,243

1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年06月30日止累積虧損已達實收資本額二分之一。6.因應措施:將依公司法規定,於最近一次股東會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,3655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,897)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,289)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,246)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,246)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,942)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)11.期末總資產(仟元):224,24312.期末總負債(仟元):102,19213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124,96614.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/272.股東會召開日期:110/08/193.股東會召開時間:下午13點整4.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場(高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):@110年3月31日及110年4月27日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請　貴股東持原訂110年06月30日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/07/272.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，原主辦推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦推薦證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:延期之日將另行公告

本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合高雄市政府防控疫情暫停營業至5/28。1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照高雄市政府要求，為因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，暫停營業至5/28。6.因應措施:本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合政府防控疫情要求，將暫停營業至政府許可營業日止。7.其他應敘明事項:本公司顧及客戶及員工健康，HOLO PARK商店街自主停業4日，依疫情情況滾動調整，該期間公司亦將加強場域消毒作業。

1.發生變動日期:110/05/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:杰揚股份有限公司4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙。7.新任者選任時持股數:不適用。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/299.新任生效日期:不適用。10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:0/3。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於民國110年5月3日接獲辭任書，該法人董事自110年5月3日起辭任。

1.董事會決議日期:110/04/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，目前尚無已洽定之應募人。(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人謝宗耀/本公司董事及總經理王維琪/本公司經理人張慧雲/本公司經理人(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之各項支應。(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:心瑀國際投資有限公司字維新(100%)/本公司董事長湯吉國際投資有限公司李詠吉(100%)/本公司董事4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過6,000,000股為限，授權董事會於股東會決議日起一年內一次辦理。5.得私募額度:私募發行普通股以不超過6,000,000股為限，每股面額10元，總金額依最終私募價格暨實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，於不違反上述原則及範圍內，提請110年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，民國109年度財務報告認列資產減損損失計新台幣66,983千元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,040)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,885)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(131,591)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(131,591)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,374)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.70)11.期末總資產(仟元):196,82712.期末總負債(仟元):46,86013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,53114.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場 (高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))4.召集事由:一.報告事項1.109年度營業報告2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告3.庫藏股執行情形報告二.承認事項1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司109年度虧損撥補案。三.討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無