光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,3655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,897)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,289)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,246)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,246)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,942)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)11.期末總資產(仟元):224,24312.期末總負債(仟元):102,19213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124,96614.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/272.股東會召開日期:110/08/193.股東會召開時間:下午13點整4.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場(高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):@110年3月31日及110年4月27日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請　貴股東持原訂110年06月30日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/07/272.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，原主辦推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦推薦證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:延期之日將另行公告

本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合高雄市政府防控疫情暫停營業至5/28。1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照高雄市政府要求，為因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，暫停營業至5/28。6.因應措施:本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合政府防控疫情要求，將暫停營業至政府許可營業日止。7.其他應敘明事項:本公司顧及客戶及員工健康，HOLO PARK商店街自主停業4日，依疫情情況滾動調整，該期間公司亦將加強場域消毒作業。

1.發生變動日期:110/05/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:杰揚股份有限公司4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙。7.新任者選任時持股數:不適用。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/299.新任生效日期:不適用。10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:0/3。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於民國110年5月3日接獲辭任書，該法人董事自110年5月3日起辭任。

1.董事會決議日期:110/04/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，目前尚無已洽定之應募人。(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人謝宗耀/本公司董事及總經理王維琪/本公司經理人張慧雲/本公司經理人(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之各項支應。(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:心瑀國際投資有限公司字維新(100%)/本公司董事長湯吉國際投資有限公司李詠吉(100%)/本公司董事4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過6,000,000股為限，授權董事會於股東會決議日起一年內一次辦理。5.得私募額度:私募發行普通股以不超過6,000,000股為限，每股面額10元，總金額依最終私募價格暨實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，於不違反上述原則及範圍內，提請110年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，民國109年度財務報告認列資產減損損失計新台幣66,983千元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,040)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,885)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(131,591)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(131,591)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,374)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.70)11.期末總資產(仟元):196,82712.期末總負債(仟元):46,86013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,53114.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場 (高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))4.召集事由:一.報告事項1.109年度營業報告2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告3.庫藏股執行情形報告二.承認事項1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司109年度虧損撥補案。三.討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場 (高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))4.召集事由:一.報告事項1.109年度營業報告2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告3.庫藏股執行情形報告二.承認事項1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司109年度虧損撥補案。三.討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待4月財報出具後召開董事會決定。9.其他應敘明事項:無

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:本公司於110年3月19日接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -1,520 -821 -85% 稅後純益(仟元) -1,520 -996 -53% 每股盈餘(元) -0.05 -0.03 -67%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -6,596 -14,880 56% 稅後純益(仟元) -6,595 -16,191 59% 每股盈餘(元) -0.23 -0.53 57%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -11,262 -17,258 35% 稅後純益(仟元) -11,303 -16,592 32% 每股盈餘(元) -0.39 -0.47 17%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -18,402 -27,577 33% 稅後純益(仟元) -18,582 -27,543 33% 每股盈餘(元) -0.66 -0.92 28%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，謹供投資人參考

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:本公司於110年3月12日接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -1,520 -821 -85% 稅後純益(仟元) -1,520 -996 -53% 每股盈餘(元) -0.05 -0.03 -67%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -6,596 -14,880 56% 稅後純益(仟元) -6,595 -16,191 59% 每股盈餘(元) -0.23 -0.53 57%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -11,262 -17,258 35% 稅後純益(仟元) -11,303 -16,592 32% 每股盈餘(元) -0.39 -0.47 17%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -18,402 -27,577 33% 稅後純益(仟元) -18,582 -27,543 33% 每股盈餘(元) -0.66 -0.92 28%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，謹供投資人參考

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/03/023.報導內容:工商時報:..........。光禹國際數位娛樂開發公司攜手高雄港區土開公司，砸下1.2億元，................。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -1,520 -821 -85% 稅後純益(仟元) -1,520 -996 -53% 每股盈餘(元) -0.05 -0.03 -67%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -6,596 -14,880 56% 稅後純益(仟元) -6,595 -16,191 59% 每股盈餘(元) -0.23 -0.53 57%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -11,262 -17,258 35% 稅後純益(仟元) -11,303 -16,592 32% 每股盈餘(元) -0.39 -0.47 17%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -18,402 -27,577 33% 稅後純益(仟元) -18,582 -27,543 33% 每股盈餘(元) -0.66 -0.92 28%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，謹供投資人參考

1.事實發生日:109/11/252.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:變更協辦推薦證券商為「第一證券」，以接續原協辦推薦證券商「康和證券」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱富春：本公司獨立董事廖述仁：本公司獨立董事李孟洲：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:朱富春：本公司獨立董事廖述仁：本公司獨立董事李孟洲：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/14~109/06/278.新任生效日期:109/08/129.其他應敘明事項:無

公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬文化創意事業且具市場性」之核准意見書1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具「係屬文化創意事業且具市場性」之核准意見書，函文字號中華民國109年08月07日臺證密字第1090014348號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/132.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:(1)第15頁-一般董事及獨立董事之酬金(2)第16頁-總經理及副總經理之酬金級距表(3)第26頁-薪資報酬委員會資料(4)第63頁-環保支出資訊(5)第81頁-其他重要事項6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無