影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)累積虧損達實收資本額1/2報告。 (3)監察人審查民國110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於111年4月25日起至111年5 月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月5日下午 5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。

1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本金司現金增資發行股份總數為1,000,000股，每股發行價格17元，實收股款總金額為新台幣17,000,000元，業已全數收足。(2)茲訂定111年4月1日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,519 34,172 31,994 現金流入 33,921 21,147 5,047 現金流出 18,268 23,325 9,714 期末餘額 34,172 31,994 27,327 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 45,000 45,000 45,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司全體董事及監察人放棄認購現金增資股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:111/03/242.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 能率投資股份有限公司 168,460 100% 董事 凱擘影藝股份有限公司 124,521 100% 董事 能率亞洲資本股份有限公司 28,928 100% 監察人 邱泰翰 3,808 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/03/042.法人名稱:亞橘投資股份有限公司3.舊任者姓名:劉均緯4.舊任者簡歷:遊戲橘子數位科技(股)公司/董事長特助5.新任者姓名:鄭智鴻6.新任者簡歷:猿聲串動行銷股份有限公司/營運長7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:111/03/0410.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/03/042.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 19,136 17,856 26,743 現金流入 1,794 28,630 190 現金流出 3,074 19,743 1,224 期末餘額 17,856 26,743 25,709 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本 公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款簽約日期:111/02/15 (2)委託代收價款行庫:臺灣新光商業銀行南東分行 (3)委託存儲專戶簽約日期:111/02/15 (4)委託存儲專戶行庫:華南商業銀行長安分行

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/02/072.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年2月 111年3月 111年4月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,482 17,894 16,950 現金流入 28,126 1,487 27,047 現金流出 28,714 2,431 11,339 期末餘額 17,894 16,950 32,658 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年2月 111年3月 111年4月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/242.發行股數:1,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣10,000,000元。5.發行價格:新台幣17元整6.員工認股股數:發行新股總數10%之股數，計100,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總股數之90%，計900,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購82.94930875股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，董事會已授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/02/2113.最後過戶日:111/02/1614.停止過戶起始日期:111/02/1715.停止過戶截止日期:111/02/2116.股款繳納期間:111/02/24~111/03/24為原股東及員工之認股繳納期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(一)本公司110年11月11日董事會及111年1月24日董事會決議通過辦理。(二)業經金融監督管理委員會111年1月6日金管證發字第1100378938號函申報生效在案。(三)本次現金增資之相關事宜，如因主管機關指示或各觀環境變化而有修正之必要時， 授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/01/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,270 16,283 21,746 現金流入 22,788 28,623 2,012 現金流出 24,775 23,160 2,772 期末餘額 16,283 21,746 20,986 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:製作部總監2.發生變動日期:110/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:周欣怡/本公司經紀部暨製作部總監4.新任者姓名、級職及簡歷:張承中/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/228.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:110/12/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,234 17,744 15,934 現金流入 6,766 22,345 23,852 現金流出 7,256 24,155 18,715 期末餘額 17,744 15,934 21,071 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/11/123.報導內容: .....法人按好萊塢製作預算規格推估，此片製作費可貢獻影一營收上看千萬元以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/112.契約或承諾相對人:LOVEBOAT TAIPEI PRODUCTIONS3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用): 美國製作公司LOVEBOAT TAIPEI PRODUCTION(以下簡稱LBT)為美國頂尖的 影視集團ACE Entertainment Films旗下的電影公司。本公司與LBT簽訂合 約，LBT委請本公司在台協助拍攝電影《Love Boat,Taipei台北愛之船》。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響:有助於本公司未來營運與業務拓展。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:業經本公司第五屆第三次臨時董事會決議通過。

1.董事會決議日期:110/11/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣10,000,000元整。6.發行價格:每股實際發行價格，請董事會授權董事長於本案經主管機關核准申報 生效後決定之。7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留發行新股10%計100,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額之90%計900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之 持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單 位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長 洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基 準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂 之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目 、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正 或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/11/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,804 17,776 20,210 現金流入 9,655 9,721 20,287 現金流出 10,683 7,287 22,562 期末餘額 17,776 20,210 17,935 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/10/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,087 18,630 17,719 現金流入 12,354 9,586 11,416 現金流出 11,811 10,497 6,774 期末餘額 18,630 17,719 22,361 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.發生變動日期:110/09/242.法人名稱:能率亞洲資本股份有限公司3.舊任者姓名:李烈4.舊任者簡歷:能率亞洲資本(股)公司董事5.新任者姓名:周哲毅6.新任者簡歷:能率創新(股)公司協理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:110/09/2410.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/092.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年股東會年報部分內容。6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司109年股東會年報部分內容。7.更正前金額/內容/頁次: (1)第1頁/預計執行情形及研究發展狀況。 (2)第27頁/最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。 (3)第42頁/最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨 金額與比例。8.更正後金額/內容/頁次: (1)第1頁/預計執行情形及研究發展狀況。 (2)第27頁/最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。 (3)第42頁/最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨 金額與比例之增減變動說明。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/09/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林育櫻/影一製作所(股)公司出納5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/09/078.其他應敘明事項:本案業經110年9月7日董事會通過。