影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/06/21

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邊子(王+民)/製作總監

3.許可從事競業行為之項目:藝圖影業科技有限公司負責人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:111/06/21

2.發行股數:普通股12,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣120,000,000元

5.發行價格:每股新台幣13元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額15%，計1,800,000股。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總額之85%計10,200,000股,由原股東按認股基準日股東名簿

記載之持股比例認購。

8.公開銷售方式及股數:無

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司

股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:111/07/12

13.最後過戶日:111/07/07

14.停止過戶起始日期:111/07/08

15.停止過戶截止日期:111/07/12

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：111/07/14~111/07/18

(2)特定人認股繳款期間：111/07/19~111/07/21

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經金融監督管理委員會111年6月8日金管證

發字第1110345926號函及金融監督管理委員會111年6月14日

金管證發字1110347030號函生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或

有其他事實而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:111/06/20

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/05

4.自結流動比率:93.46%

5.自結速動比率:93.46%

6.自結負債比率:74.43%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司111年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會111年6月8日金管證發字

1110345926號函申報生效在案。後調整發行價格，業經金融監督管理委員會111年

6月14日金管證發字第1110347030號函核備在案。

(2)發行價格由每股新台幣15元調整為每股新台幣13元，可募得資金為新台幣156,000仟

元，增資計劃資金用途及發行股數皆維持不變。

6.因應措施:111年現金增資相關事宜，將另行公告之。

7.其他應敘明事項:願負賠償責任承諾書

影一製作所股份有限公司(以下稱本公司)111年現金增資乙案，業經金融監督管理委

員會111年6月8日金管證發字第1110345926號函申報生效在案。經綜合考量市場客觀環

境變化及資金募得之可行性，為確保增資計畫順利募集完成，本公司董事會授權董事

長在訂定價格範圍內調降每股發行價格。

在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提出合理及具體理

由主張其權利受損部分，願負相關損失賠償責任。

此致

金融監督管理委員會

承諾人：董俊仁

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/06/02

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月

--------------------------------------------------------

期初餘額 44,248 42,651 41,283

現金流入 10,486 10,236 352

現金流出 12,083 11,604 4,221

期末餘額 42,651 41,283 37,414

--------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月

--------------------------------------------------------

融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 60,000 60,000 60,000

額度餘額 45,000 45,000 45,000

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

本公司111年1至4月自結財務報告之財務比率：

111年1月 111年2月 111年3月 111年4月

流動比率 60.73% 62.77% 73.87% 93.39%

速動比率 60.73% 62.77% 73.87% 93.39%

負債比率 86.28% 84.23% 76.02% 72.17%

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/05/25

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣120,000,000元

6.發行價格:新台幣15元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法267條規定，保留發行新股15%計1,800,000股，由本公司員工認購。

(本次變更)

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額之85%計10,200,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購。(本次變更)

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單

位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基

準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂

之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目

、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 40,177 39,041 37,232 現金流入 25,318 10,910 10,157 現金流出 26,454 12,719 17,884 期末餘額 39,041 37,232 29,505 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 45,000 45,000 45,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/222.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,4135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,3816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,5617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-64,1408.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-64,1409.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-5.9111.期末總資產(仟元):142,27212.期末總負債(仟元):123,18613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用14.其他應敘明事項:無         

1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:製作部總監2.發生變動日期:111/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張承中/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邊子(王民)/Massey Production LTD.製片人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/228.其他應敘明事項:本案業經111年4月22日董事會通過。         

1.董事會決議日期:111/04/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣120,000,000元6.發行價格:新台幣12元~20元，實際發行價格請董事會授權董事長訂定。7.員工認購股數或配發金額: 依公司法267條規定，保留發行新股10%計1,200,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額之90%計10,800,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之 持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單 位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長 洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: 本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基 準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂 之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目 、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正 或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。         

1.事實發生日:111/04/222.公司名稱::影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年度累積虧達實收資本額二分之一6.因應措施:依法於111年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)累積虧損達實收資本額1/2報告。 (3)監察人審查民國110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於111年4月25日起至111年5 月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月5日下午 5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。

1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本金司現金增資發行股份總數為1,000,000股，每股發行價格17元，實收股款總金額為新台幣17,000,000元，業已全數收足。(2)茲訂定111年4月1日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 18,519 34,172 31,994 現金流入 33,921 21,147 5,047 現金流出 18,268 23,325 9,714 期末餘額 34,172 31,994 27,327 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 45,000 45,000 45,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司全體董事及監察人放棄認購現金增資股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:111/03/242.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 能率投資股份有限公司 168,460 100% 董事 凱擘影藝股份有限公司 124,521 100% 董事 能率亞洲資本股份有限公司 28,928 100% 監察人 邱泰翰 3,808 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/03/042.法人名稱:亞橘投資股份有限公司3.舊任者姓名:劉均緯4.舊任者簡歷:遊戲橘子數位科技(股)公司/董事長特助5.新任者姓名:鄭智鴻6.新任者簡歷:猿聲串動行銷股份有限公司/營運長7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:111/03/0410.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/03/042.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 19,136 17,856 26,743 現金流入 1,794 28,630 190 現金流出 3,074 19,743 1,224 期末餘額 17,856 26,743 25,709 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 -------------------------------------------------------- 融資額度 121,000 121,000 121,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 61,000 61,000 61,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本 公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款簽約日期:111/02/15 (2)委託代收價款行庫:臺灣新光商業銀行南東分行 (3)委託存儲專戶簽約日期:111/02/15 (4)委託存儲專戶行庫:華南商業銀行長安分行