永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓

(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除第六屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月

-------------------------------------------------------

期初餘額 413,043 398,182 377,879

現金流入 8 1,752 1,975

現金流出 14,869 22,055 -11,754

期末餘額 398,182 377,879 391,608

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月

--------------------------------------------------------

融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/25

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司113年度營業報告書及個體及合併財務報表。

(2)通過本公司民國113年度虧損撥補案。

(3)通過本公司113年度內部控制制度聲明書。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,447

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):489

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,518)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,283)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,883)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,883)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)

11.期末總資產(仟元):857,167

12.期末總負債(仟元):130,490

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):726,677

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度合併及個體財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/17

(2)董事會預計召開日期:114/03/25

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度合併及個體財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓

(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除第六屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月

-------------------------------------------------------

期初餘額 460,568 452,292 426,529

現金流入 127 0 0

現金流出 8,403 25,763 27,107

期末餘額 452,292 426,529 399,422

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月

--------------------------------------------------------

融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓

(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)選舉本公司第六屆董事（含獨立董事）案。

(2)解除第六屆董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事及獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/24

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

-------------------------------------------------------

期初餘額 557,217 459,652 424,822

現金流入 -82,291 0 0

現金流出 15,274 34,830 19,181

期末餘額 459,652 424,822 405,641

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

--------------------------------------------------------

融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

-------------------------------------------------------

期初餘額 537,368 460,890 427,078

現金流入 -51,741 0 0

現金流出 24,737 33,812 48,250

期末餘額 460,890 427,078 378,828

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

--------------------------------------------------------

融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司民國113年第一次現金增資總發行股數20,000,000股，

每股發行價格新台幣17元，實收股款總金額新台幣340,000,000元，

業已全數收足。

(2)本公司訂定113年12月30日為增資基準日。

公告本公司113年第一次現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上

1.事實發生日:113/12/17

2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)董事長本人：吳家幸

，放棄認購股數10,472股，占得認購股數100%。

(2)副董事長本人：捷晟投資股份有限公司

，放棄認購股數724,568股，占得認購股數100%。

(3)副董事長之法人代表人：吳垣

，放棄認購股數6,325股，占得認購股數100%。

(4)董事本人：姚新基

，放棄認購股數367,280股，占得認購股數100%。

(5)獨立董事本人：黃純真

，放棄認購股數1,825股，占得認購股數100%。

4.特定人姓名及其認購股數:

以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人案發行價格認購之。

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/17

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年12月17日截止，惟仍有部份

原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間

自114年01月03日至114年02月03日下午三點三十分止。

(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至上海商業儲業銀行

松山分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購

之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。

(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢統一綜合證券股份有限公司。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

-------------------------------------------------------

期初餘額 154,787 473,477 460,510

現金流入 344,395 0 0

現金流出 25,705 12,967 29,773

期末餘額 473,477 460,510 430,737

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

--------------------------------------------------------

融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/14

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規

定，公告本公司簽訂113年第一次現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)簽約日期：113/11/14

(2)委託代收股款行庫：上海商業儲蓄銀行松山分行

(3)委託存儲專戶行庫：上海商業儲蓄銀行中山分行

公告本公司113年第一次現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:113/11/14

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:10元

4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元

5.發行價格:每股新台幣17元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計3,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

每仟股得認購200.43388039股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零

股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授

權董事長洽特定人認購之

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/12/08

13.最後過戶日:113/12/03

14.停止過戶起始日期:113/12/04

15.停止過戶截止日期:113/12/08

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間自113/12/10 ~113/12/17

特定人繳款期間自113/12/18 ~113/12/25

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/14

18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行松山分行

19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行中山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會

113年11月13日金管證發字第1130361827號函申報生效在案。

(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或

客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

-------------------------------------------------------

期初餘額 167,702 158,396 114,072

現金流入 36 0 0

現金流出 9,342 44,324 19,676

期末餘額 158,396 114,072 94,396

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

--------------------------------------------------------

融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/10/09

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股。

4.每股面額:10元。

5.發行總金額:200,000,000元。

6.發行價格:暫定每股新台幣17.0元。

7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股

(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股得認購200.43388039股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，

其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及

原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之時間、簽證機構、代收股款等機構之選定與

其他未盡事宜及如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境

之營運評估，須予變更時，擬由董事會授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期初餘額 177,879 167,192 157,710

現金流入 616 0 0

現金流出 11,303 9,482 35,637

期末餘額 167,192 157,710 122,073

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。