環拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/08/262.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)109年07月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:43.88%速動比率:28.63%負債比率:49.43%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/08 109/09 109/10--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 30,052 89,739 38,118 現金流入-營運 361,927 16,686 144,153 現金流出-營運 (53,470) (62,004) (163,848) 現金流入-融資 0 126,000 50,000 現金流出-融資 (248,770) (132,303) (2,825) 期末現金 89,739 38,118 65,598(3)本公司109年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 547,554 544,544 0短期借款 NTD 145,000 133,367 11,6336.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): (1)土地:屏東縣枋寮鄉屏南段1-41、1-45地號及佳冬鄉屏北段1-10地號等共計三筆 (2)建物:屏東縣枋寮鄉永翔路2之12號(135建號)2.事實發生日:109/08/043.交易數量,每單位價格及交易總金額 : (1)土地:31,679.000平方公尺，折合9,582.8975坪，每坪35,385.4353元 (2)建物:3,200.000平方公尺，折合968.0000坪，每坪11,265.4958元 (3)交易總金額:新台幣350,000,000元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:揚泰綠能股份有限公司與公司之關係:本公司之關係人5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 : (1)選定關係人為交易對象之原因：與國泰永續私募股權基金有限合夥簽訂之 「股東協議」 (2)前次移轉之所有人：森全鋼鐵股份有限公司 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無 (4)前次移轉日期：108/08/05 (5)移轉金額：新台幣326,000,000元(含稅)6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):預計處分利益約18,045,000元，實際處分利益將待交易完成並扣除相關稅費後，依會計原則入帳8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依雙方簽定之「不動產買賣契約書」之規定9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 : (1)本次交易之決定方式:議價 (2)本次交易價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之鑑價報告書 (3)本次交易之決策單位:董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:專業鑑價機構名稱:京瑞不動產估價師聯合事務所鑑價結果:總金額新台幣369,531,822元11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:係因應供轉投資公司揚泰綠能股份有限公司建廠營運發展所需15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:109/07/302.發行股數:7,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣70,000,000元5.發行價格:新台幣18元6.員工認購股數:700,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%，計 6,300,000股，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通 股發行95,099,974股計算，每仟股認購66.24607489股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公 司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、員工放棄認購之股 份或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份 相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:109/08/2213.最後過戶日:109/08/1714.停止過戶起始日期:109/08/1815.停止過戶截止日期:109/08/2216.股款繳納期間:109/08/27-109/09/0217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/07/3018.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行 光華分行19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行 潮州分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如 經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有 變動致每股可認購股數須調整，董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年07月28日金管證發字第　 1090350854號函申報生效在案。(3)本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後 30日內發放，股票發放日期將另行公告。

1.事實發生日:109/07/302.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/07/30 (2)代收價款行庫:合作金庫商業銀行 光華分行 (3)存儲專戶行庫:彰化商業銀行 潮州分行

公告本公司109年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/07/292.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)109年06月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:39.36%速動比率:21.33%負債比率:46.65%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/07 109/08 109/09--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 15,285 32,352 201,767 現金流入-營運 11,981 461,189 27,586 現金流出-營運 (22,036) (43,874) (126,627) 現金流入-融資 30,000 0 126,000 現金流出-融資 (2,878) (247,900) (127,641) 期末現金 32,352 201,767 101,085(3)本公司109年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 547,554 544,544 3,010短期借款 NTD 145,000 133,367 11,6336.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)109年05月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:44.57%速動比率:25.73%負債比率:45.91%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/06 109/07 109/08--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 17,355 11,956 23,436 現金流入-營運 14,695 10,302 462,456 現金流出-營運 (20,963) (28,822) (30,470) 現金流入-融資 869 30,000 0 現金流出-融資 0 0 (245,928) 期末現金 11,956 23,436 209,494(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 145,000 133,367 11,633長期借款 NTD 530,000 526,990 3,0106.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/07/142.法人名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林子惠/高興昌鋼鐵股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:呂泰榮/高興昌鋼鐵股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/047.新任生效日期:109/07/148.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃順天/黃順天律師事務所 執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司 顧問4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃順天/黃順天律師事務所 執業律師獨立董事：蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師獨立董事：薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司 顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/17~111/06/208.新任生效日期:109/07/109.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/07/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行7,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:預計發行新台幣70,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣18元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計 700,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之90%，計6,300,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所 載之股東持股比例認購，每千股約認購66.24607489股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止 過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理 及原股東、員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、 增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。(2)本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、 募集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變 或其他事實需要而調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法 令許可範圍內全權處理。

1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項:一、承認事項(一)、承認108年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認108年度虧損撥補案。二、討論事項(一)、通過修訂「公司章程」案。(二)、通過修訂「股東會議事規則」案。(三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)、通過修訂「背書保證作業程序」案。(五)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。(七)、通過本公司申請股票上市案。(八)、通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。三、選舉事項(一)、完成全面改選董事案。四、其他議案(一)、通過解除新任董事競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃順天/黃順天律師事務所執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:周坤元/本公司監察人林子惠/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:(1)董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理袁君揚/本公司總經理特助呂泰榮/高興昌鋼鐵股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長謝東源/本公司副總經理林煥騰/本公司副總經理監察人周坤元/中太汽車股份有限公司董事長林子惠/高興昌鋼鐵股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理周坤元/中太汽車股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長沈慶權/高雄都會發展文教基金會董事高興昌鋼鐵股份有限公司(2)獨立董事黃順天/黃順天律師事務所執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:辦理全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事袁連惟 持有股數:12,453,417股吳俊耀 持有股數:830,000股周坤元 持有股數:2,021,085股周李月惠 持有股數:815,202股沈慶權 持有股數:154,556股高興昌鋼鐵股份有限公司 持有股數:17,914,862股(2)獨立董事黃順天 持有股數:0股蘇慈玲 持有股數:0股薛仲祐 持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/208.新任生效日期:109/06/059.同任期董事變動比率:6/910.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:袁連惟先生/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:袁連惟先生/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長6.新任生效日期:109/06/057.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 袁連惟：(1)環拓科技股份有限公司/董事長 (2)環拓科技股份有限公司/董事長 (3)御元建設有限公司/董事長董事 吳俊耀：(1)環拓科技股份有限公司/總經理 (2)傳閔工程股份有限公司/董事 (3)殷佑科技股份有限公司/董事 (4)資源再利用研究發展基金會/董事董事 周坤元：(1)中太汽車股份有限公司/董事長董事 周李月惠：(1)信帥股份有限公司/董事長 (2)進旻股份有限公司/董事長 (3)中太汽車股份有限公司/監察人董事 沈慶權：(1)高雄都會發展文教基金會/董事董事 高興昌鋼鐵股份有限公司：(1)協昌國際鋼鐵股份有限公司/法人董事代表人 (2)協昌興貿易股份有限公司/法人董事代表人 (3)三和耐火工業股份有限公司/法人董事代表人 (4)濠瑋控股(開曼) 股份有限公司/法人董事代表人獨立董事 黃順天：(1)黃順天律師事務所/執業律師 (2)高雄市選舉委員會/委員 (3)台鹽實業股份有限公司/獨立董事獨立董事 蘇慈玲：(1)光耀會計師事務所/執業會計師 (2)勝一化工股份有限公司/監察人 (3)中冠資訊股份有限公司/監察人 (4)濠瑋控股(開曼)股份有限公司/獨立董事獨立董事 薛仲祐：(1)唐榮鐵工廠股份有限公司/顧問3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數67,854,262權，佔出席總表決權數之100%(出席率71.35%)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃順天/黃順天律師事務所執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司顧問4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司109年6月5日股東常會董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員提前任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/17~111/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/292.契約或承諾相對人:國泰永續私募股權基金有限合夥(以下簡稱國泰基金)。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/04/295.主要內容(解除者不適用):依據本公司109年4月24日董事會之決議，本公司基於發展橡膠產業循環經濟之目的，擬與國泰基金(代表人:國泰私募股權股份有限公司)共同投資新公司「揚泰綠能股份有限公司」，由其經營廢橡膠回收再利用的業務。6.限制條款(解除者不適用):依股東協議規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將對本公司未來營運具有正面之影響。8.具體目的(解除者不適用):本投資計畫核心即與國泰基金合作共同投資揚泰綠能(股)公司，未來運用半連續式廢橡膠熱裂解系統，有效解決國內廢橡膠污染，生產環保碳黑、裂解油及廢鋼絲；並建構汽電共生系統，使用所生產的裂解油為燃料，產生綠電及提供蒸氣；推動廢橡膠循環經濟生產圈，以提高未來公司營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度個體財務報表及合併財務報表經本公司109年4月24日董事會通過在案。(修正)(1)個體綜合損益表主要項目如下： 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 283,610(仟元)營業毛利 71,863(仟元)營業淨利(損) 16,508(仟元)稅前淨利(損) 5,130(仟元)本期淨利(損) 3,445(仟元)本期綜合損益總額 12,049(仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘 0.04(元) 稀釋每股盈餘 0.04(元)(2)合併綜合損益表主要項目如下： 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 283,610(仟元)營業毛利 71,863(仟元)營業淨利(損) 16,422(仟元)稅前淨利(損) 5,130(仟元)本期淨利(損) 3,445(仟元)淨利(損)歸屬於： 母公司業主 8,604(仟元)本期綜合損益總額 12,049(仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘 0.04(元) 稀釋每股盈餘 0.04(元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度個體財務報表及合併財務報表經本公司109年4月14日董事會通過在案。(1)個體綜合損益表主要項目如下： 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 283,610(仟元)營業毛利 71,863(仟元)營業淨利(損) 16,508(仟元)稅前淨利(損) 5,130(仟元)本期淨利(損) 3,445(仟元)本期綜合損益總額 12,049(仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘 0.04(元) 稀釋每股盈餘 0.04(元)(2)合併綜合損益表主要項目如下： 108年度(1月1日至12月31日)營業收入 283,610(仟元)營業毛利 71,863(仟元)營業淨利(損) 16,422(仟元)稅前淨利(損) 5,130(仟元)本期淨利(損) 3,445(仟元)淨利(損)歸屬於： 母公司業主 8,604(仟元)本期綜合損益總額 12,049(仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘 0.04(元) 稀釋每股盈餘 0.04(元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。