路迦生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超 董事

連家和 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超董事

IMMUNOTEC株式會社董事長

蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表

(2)連家和獨立董事

瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長、發言人

瑞台電傳(股)公司董事長、總經理

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決通過贊成

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:安德魯投資有限公司法人代表：唐稚超董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州安加健康管理咨詢有限公司法人代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路1258號11幢6316室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康管理諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:十萬美元/100%

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱及姓名:獨立董事連家和。

6.新任者簡歷:

(1)瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長、發言人。

(2)瑞台電傳(股)公司董事長、總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:新選任一席獨立董事。

9.新任者選任時持股數: 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/7/30~113/7/29

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:連家和。

6.新任者簡歷:連家和/瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長

/瑞台電傳(股)公司董事長、總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:本公司112年股東常會新選任一席獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

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期初餘額 30,835 29,713 32,002

現金流入 18,442 26,834 27,211

現金流出 19,564 24,545 23,296

期末餘額 29,713 32,002 35,917

(2)本公司112年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 99,500 0 99,500

長期借款 NTD 61,267 61,267 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:譚逸強稽核室經理/本公司舊任內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖卉蓁稽核室經理/光禹國際數位娛樂開發股

份有限公司稽核、財務主管及財務總監/加百裕工業股份有限公司總經理

室特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/26

8.其他應敘明事項:

(1)民國112年5月17日已公告本公司內部稽核主管異動。

(2)民國112年05月26日董事會通過正式新任人選。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/05/22

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 35,115 34,415 37,841

現金流入 16,789 26,935 16,008

現金流出 17,489 23,509 23,756

期末餘額 34,415 37,841 30,093

(2)本公司112年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 61,794 61,794 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:譚逸強/稽核室經理/本公司舊任內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖卉蓁/稽核室經理/本公司新任內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣

6.異動原因:資遣

7.生效日期:112/06/05

8.其他應敘明事項:本公司新任者已於112年5月17日到職，

俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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期初餘額 35,264 35,764 36,999

現金流入 17,163 26,476 16,469

現金流出 16,663 25,241 22,882

期末餘額 35,764 36,999 30,586

(2)本公司112年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 62,320 62,320 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,787

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,906

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,466)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,919)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,070)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,070)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.36)

11.期末總資產(仟元):479,666

12.期末總負債(仟元):152,181

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,485

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/10

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:112/03/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:岱安投資股份有限公司 代表人:姒元良

4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事請辭

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司經營團隊成員並無異動，

對公司財務業務無重大影響。

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/03/29

1.召開法人說明會之日期：112/03/29

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：張榮發國際會議中心

(台北市中正區中山南路11號10樓 )

4.法人說明會擇要訊息：1.說明公司的營運狀況

2.報告目前在核心技術的發展進程

3.說明業務與財務報表

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/03/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 36,510 35,118 23,271

現金流入 20,196 13,739 25,344

現金流出 21,588 25,586 25,156

期末餘額 35,118 23,271 23,459

(2)本公司112年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 63,083 63,083 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 44,538 35,813 31,900

現金流入 14,989 20,086 29,067

現金流出 23,714 23,999 25,788

期末餘額 35,813 31,900 35,179

(2)本公司112年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 63,371 63,371 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/01/30

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 40,259 44,130 36,381

現金流入 25,260 19,855 19,369

現金流出 21,389 27,604 23,907

期末餘額 44,130 36,381 31,843

(2)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 63,895 63,895 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:本公司醫療長兼細胞產品處主管。

2.發生變動日期:112/01/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉炳中/醫療長兼細胞產品處主管/

板橋中興醫院醫師。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

6.異動原因:公司營運規劃需要。

7.生效日期:112/02/01。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/01/17

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉炳中/本公司醫療長

兼細胞產品處主管。

3.許可從事競業行為之項目:擔任板橋中興醫院主治醫師/擔任財

團法人大中醫療基金會副董事長/擔任中華民國保健基金會董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本議案除董事因

自身利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

本公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更，獲衛生 福利部同意細胞治療技術二增列施行機構「臺北榮民總醫院」 進行「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」適應症。

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所「路迦生醫股份有限公司

汐止細胞中心」為「臺北榮民總醫院」依「特定醫療技術檢查

檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自

體免疫細胞（CIK）」治療「第一期至第三期實體癌，經標準

治療無效」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/12/29

獲得衛福部函覆認可本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合

人體細胞組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項:許可事項如下:

臺北榮民總醫院申請之前項計劃經許可事項如下:

(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療（CIK）。

(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效;

癌症別:鼻咽癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、大腸直腸癌、

子宮頸癌、卵巢癌、胰臟癌、頭頸部鱗狀細胞癌。

(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。

(4)計劃效期：計畫效期:自111年12月29日至113年4月22日止。

獲衛生福利部同意本次變更細胞製備場所認可事項部分，同意

細胞治療技術二增列施行機構「臺北榮民總醫院」，變更後細胞治

療技術二施行機構包含：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇

美醫療財團法人柳營奇美醫院、板橋中興醫院、新光醫療財團法人

新光吳火獅紀念醫院、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀

念醫院、臺北榮民總醫院。

1.事實發生日:111/12/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 42,264 38,611 42,211

現金流入 18,331 26,284 15,004

現金流出 21,984 22,684 25,554

期末餘額 38,611 42,211 31,661

(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

長期借款 NTD 64,420 64,420 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。