路迦生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/02

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,828

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,116

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(92,137)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(94,473)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,378)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94,378)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.38)

11.期末總資產(仟元):476,504

12.期末總負債(仟元):150,683

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,821

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/02

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

(2)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/04/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:程玟瑄/會計經理/勤業眾信聯合會計師事務所經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114/02/13發布重大訊息公告會計主管異動。

(2)新任者於114/04/01到職，董事會決議追溯自114/04/01起生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月

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期初餘額 37,329 32,539 39,657

現金流入 15,351 29,113 13,439

現金流出 20,141 21,995 22,495

期末餘額 32,539 39,657 30,601

(2)本公司114年截至02月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 50,013 50,013 0

中期借款 NTD 17,998 17,998 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

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期初餘額 50,438 37,031 29,940

現金流入 14,926 13,696 18,814

現金流出 28,333 20,787 20,653

期末餘額 37,031 29,940 28,101

(2)本公司114年截至01月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 50,558 50,558 0

中期借款 NTD 18,400 18,400 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管。

2.發生變動日期:114/02/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:樓亭萱/會計部經理/本公司會計主管。

4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。

6.異動原因:個人生涯規劃。

7.生效日期:114/02/13

8.其他應敘明事項:缺額期間將由財務長鈕心惟代理會計主管之職務，

俟新任者到職，經本公司最近一次董事會通過任命後，另行公告。

1.事實發生日:114/01/22

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

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期初餘額 64,714 51,843 43,898

現金流入 10,990 13,949 13,696

現金流出 23,861 21,894 18,787

期末餘額 51,843 43,898 38,808

(2)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 51,102 51,102 0

中期借款 NTD 18,801 18,801 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/12/27

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

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期初餘額 79,687 70,033 61,217

現金流入 11,186 15,689 15,949

現金流出 20,840 24,505 20,681

期末餘額 70,033 61,217 56,486

(2)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 51,645 51,645 0

中期借款 NTD 19,202 19,202 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張文秀

4.舊任者簡歷:本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:連家和

6.新任者簡歷:本公司審計委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原張文秀委員不幸逝世，董事會依規定補行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

10.新任生效日期:113/12/19

11.其他應敘明事項:本公司已於113/12/01公告審計委員會及薪資報酬委員會

委員張文秀先生不幸逝世之消息。新任薪酬委員任期以補足本屆薪資報酬委

員會之任期為限，自113/12/19起至116/06/24止。

1.發生變動日期:113/12/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張文秀

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會召集人

5.新任者姓名:連家和

6.新任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原召集人張文秀委員不幸逝世，依規定推舉新召集人。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

10.新任生效日期:113/12/19

11.其他應敘明事項:

(1)本公司已於113/12/01公告審計委員會及薪資報酬委員會

委員張文秀先生不幸逝世之消息。

(2)113/12/19審計委員會成員推舉連家和委員為本公司第三屆

審計委員會召集人及會議主席。

1.事實發生日:113/11/29

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 86,478 82,183 79,245

現金流入 13,190 17,069 15,489

現金流出 17,485 20,007 19,023

期末餘額 82,183 79,245 75,711

(2)本公司113年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

長期借款 NTD 52,187 52,187 0

中期借款 NTD 20,000 19,601 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/11/18

2.契約或承諾相對人: M PRO INTERNATIONAL ENTERPRISE INC.

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/11/18

5.主要內容(解除者不適用):

協助本公司於越南的醫療研究、臨床試驗合作及越南市場開發之合作對象。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:無立即影響，將在2025年開始執行。

10.具體目的:確定在越南的合作伙伴。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能

使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期初餘額 95,540 85,300 75,291

現金流入 9,195 10,489 10,069

現金流出 19,435 20,498 21,433

期末餘額 85,300 75,291 63,927

(2)本公司113年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 52,727 52,727 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/09/27

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月

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期初餘額 107,485 94,102 84,170

現金流入 10,277 12,899 12,489

現金流出 23,660 22,831 22,824

期末餘額 94,102 84,170 73,835

(2)本公司113年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 53,267 53,267 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/08/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)張文秀

(2)王中平

(3)傅紀清

4.舊任者簡歷:

(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事

(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人

(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)張文秀

(2)王中平

(3)傅紀清

6.新任者簡歷:

(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事

(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人

(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

10.新任生效日期:113/06/25

11.其他應敘明事項:董事會於113年8月13日通過，任期追溯自113年6月25日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初餘額 113,256 104,290 90,005

現金流入 11,964 11,576 12,455

現金流出 20,930 25,861 27,235

期末餘額 104,290 90,005 75,225

(2)本公司113年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 53,806 53,806 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,424

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,342

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,910)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,665)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,665)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,665)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)

11.期末總資產(仟元):579,523

12.期末總負債(仟元):199,989

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379,534

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更新)本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/02

1.召開法人說明會之日期：113/08/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 45 分

3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室

(台北市松山區民生東路三段156號11樓 )

4.法人說明會擇要訊息：(1)說明公司的營運狀況

(2)報告目前在核心技術的發展進程

(3)說明業務與財務報表

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

1.事實發生日:113/07/30

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月

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期初餘額 174,763 107,927 91,837

現金流入 11,395 11,792 11,376

現金流出 78,231 27,882 27,326

期末餘額 107,927 91,837 75,887

(2)本公司113年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 54,345 54,345 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 0 204,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。