辣椒方舟移動數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過109年第一次股東臨時會通過之私募 發行普通股案於剩餘期限內不予辦理1.董事會決議變更日期:110/03/122.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:一、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定辦理。二、本公司於民國109年7月21日第一次股東臨時會決議通過以不超過5,000仟股額度內以私募方式辦理現金增資發行新股，私募價格以不低於參考價格八成訂定之，並授權董事會於股東會決議日起一年內分二次辦理。三、本公司於109年7月29日與109年11月30日董事會分別通過辦理私募普通股現增案，合計發行新股共2,558,000股，總計募集金額新台幣50,033,000元。四、本公司於民國109年7月21日第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案，辦理期限即將屆滿，剩餘未發行部份計2,442,000股，於剩餘期限內擬不繼續辦理發行。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為減資彌補虧損數220,279,500，資本公積彌補虧損26,726,4136. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司110年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年01月份自結財務報告之財務比率負債比率:87.41%流動比率:123.38%速動比率:80.92%(2)110年01月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣35,000仟元。已用額度 : 新台幣35,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年02月 110年03月 110年04月--------- --------- --------- ---------期初金額 37,125 32,608 31,489現金流入 1,300 1,175 995現金流出 5,817 2,294 5,615期末現金 32,608 31,489 26,8696.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年12月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年12月份自結財務報告之財務比率負債比率:85.38%流動比率:129.32%速動比率:83.94%(2)109年12月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣35,000仟元。已用額度 : 新台幣35,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年01月 110年02月 110年03月--------- --------- --------- ---------期初金額 36,874 36,921 33,627現金流入 1,450 1,300 1,176現金流出 1,403 4,594 2,284期末現金 36,921 33,627 32,5196.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年11月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年11月份自結財務報告之財務比率負債比率:98.31%流動比率:120.47%速動比率:76.11%(2)109年11月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣40,000仟元。額度餘額 : 新台幣15,000仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年01月 110年02月 110年03月--------- --------- --------- ---------期初金額 37,502 35,948 34,819現金流入 1,680 1,650 1,550現金流出 3,234 2,779 2,350期末現金 35,948 34,819 34,0196.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/042.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經109/11/30董事會決議109年度第二次私募普通股發行總股數為普通股1,178,000股，每股認購價格8.5元，合計新台幣10,013,000元，業已於109年12月04日收足股款。(2)增資基準日為109年12月07日6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.事實發生日:109/12/032.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司109年度第二次私募普通股已洽定之應募人對象6.因應措施:依法公告之。7.其他應敘明事項:本公司109年度第二次私募普通股已洽定之應募人及其與公司之關係：鄧潤澤/本公司董事長、持股10%以上之大股東李亦華/本公司董事梁國雄/本公司董事楊淇鴻/本公司總經理端木玉/本公司經理人賴怡琳/無(原為母公司之經理人,惟母公司未參加109年第一次私募，故喪失母公司身分)蕭雅馨/無(原為母公司之經理人,惟母公司未參加109年第一次私募，故喪失母公司身分)杜浩源/無(原為母公司之經理人,惟母公司未參加109年第一次私募，故喪失母公司身分)

1.董事會決議日期:109/11/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限4.私募股數或張數:普通股1,178,000股5.得私募額度:不超過5,000,000股為限，第一次以4,000,000股為上限，第二次為在5,000,000股剩餘額度為上限。109年第一次私募股數為1,380,000股，加計本次發行1,178,000股，合計共發行2,558,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:A.私募價格以下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。B.茲以本次董事會召開日期109年11月30日為定價日，前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價計算，參考價格為10.43元；本公司109年第二季之每股淨值為負。取上述二基準計算價格較高者訂為參考價格，故本次私募之參考價格為10.43元。經綜合考量後，訂定8.5元為本次實際私募價格，為參考價格之81.50%，不低於股東臨時會決議參考價格之八成。C.本次私募價格訂定方式及條件均符合法令規定，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構8.不採用公開募集之理由:本公司經會計師查核簽證之109年第二季財務報表每股淨值為負數，依發行人募集與發行有價證券處理準則第4條第5款規定，不得公開發行新股。故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:109/11/3011.參考價格:10.43元12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行　之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自109年12月01日起至109年12月07日止。(2)本次私募普通股增資基準日為109年12月07日，實際作業時程因故有所變動時，授權董事長視實際情形調整之。(3)為配合本次私募普通股，授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關之契約及文件，如有其他未盡事宜及因法令修正或主管機關要求而有所變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:109/11/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:召集人:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司大中華區資深副總裁 暨台灣總經理 委員:張曉玲女士 銘傳大學國際學院觀光學程兼任講師 委員:陳令軒先生 台北君倫律師事務所主持律師暨所長4.新任者姓名及簡歷:召集人:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司大中華區資深副總裁 暨台灣總經理 委員:張曉玲女士 銘傳大學國際學院觀光學程兼任講師 委員:陳令軒先生 台北君倫律師事務所主持律師暨所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/178.新任生效日期:109/11/309.其他應敘明事項:無

公告本公司109年10月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:109/11/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年10月份自結財務報告之財務比率負債比率:97.10%流動比率:121.80%速動比率:77.45%(2)109年10月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣40,000仟元。額度餘額 : 新台幣15,000仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 109年12月 110年01月 110年02月--------- --------- --------- ---------期初金額 33,374 42,200 40,949現金流入 11,950 1,680 1,650現金流出 3,124 2,931 2,985期末現金 42,200 40,949 39,6146.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:109/11/202.重要決議事項:一、選舉事項第四屆董事選舉案，選任董事8席(含獨立董事3席)，任期3年，自民國109年11月20日起至民國112年11月19日止。董事當選人：鄧潤澤先生李亦華女士白光暉先生羅家真先生梁國雄先生獨立董事當選人：陳志惟先生張曉玲女士陳令軒先生二、討論事項通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司大中華區資深副總裁暨台灣總經理張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司大中華區資深副總裁暨台灣總經理張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事陳令軒先生 台北君倫律師事務所主持律師暨所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:提前全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/178.新任生效日期:109/11/20~112/11/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司大中華區資深副總裁暨台灣總經理張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事陳令軒先生 台北君倫律師事務所主持律師暨所長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:提前全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期召開之董事會委任之。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/11/202.舊任者姓名及簡歷:鄧潤澤先生，辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄧潤澤先生，辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:董事改選後重新推選董事長6.新任生效日期:109/11/207.其他應敘明事項:無

本公司109年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:109/11/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄧潤澤董事李亦華董事梁國雄董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄧潤澤董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市虹口區廣紀路738號1幢129室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟體開發、設計、製作10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司109年第二次股東臨時會改選董事及獨立董事選舉結果暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/11/202.舊任者姓名及簡歷:董事:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司法人代表人鄧潤澤先生 辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長董事:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司法人代表人李亦華女士 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司執行長董事:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司法人代表人白光暉先生 中創財務管理顧問有限公司董事總經理董事:杜德成先生 軒和科技股份有限公司董事長獨立董事:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司大中華區資深副總裁 暨台灣總經理獨立董事:張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:鄧潤澤先生 辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長董事:李亦華女士 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司執行長董事:白光暉先生 中創財務管理顧問有限公司董事總經理董事:羅家真先生 匯智資產管理有限公司董事總經理董事:梁國雄先生 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司總經理獨立董事:陳志惟先生 台灣思科系統股份有限公司大中華區資深副總裁 暨台灣總經理獨立董事:張曉玲女士 辣椒方舟移動數位股份有限公司獨立董事獨立董事:陳令軒先生 台北君倫律師事務所主持律師暨所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:鄧潤澤先生 1,811,879股董事:李亦華女士 41,000股董事:白光暉先生 2,000股董事:羅家真先生 0股董事:梁國雄先生 54,300股獨立董事:陳志惟先生 1,400股獨立董事:張曉玲女士 0股獨立董事:陳令軒先生 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/178.新任生效日期:109/11/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司109年09月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年09月份自結財務報告之財務比率負債比率:94.73%流動比率:124.57%速動比率:79.58%(2)109年09月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣40,000仟元。額度餘額 : 新台幣15,000仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 109年11月 109年12月 110年01月--------- --------- --------- ---------期初金額 34,204 33,610 31,936現金流入 2,050 1,950 1,680現金流出 2,644 3,624 2,385期末現金 33,610 31,936 31,2316.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/09/302.股東臨時會召開日期:109/11/203.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、選舉事項：第四屆董事選舉案二、討論事項：解除董事競業禁止限制案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/10/226.停止過戶截止日期:109/11/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、本次股東臨時會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。二、據公司法規定，擬訂本公司109年第二次股東臨時會受理股東提名獨立董事候選人之期間與處所如下：(a)受理期間：自民國109年10月05日起至民國109年10月15日下午五時止(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)

1.發生變動日期:109/09/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳令軒先生 台北君倫律師事務所主持律師暨所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員依法解任，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/178.新任生效日期:109/09/309.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年08月份自結財務報告之財務比率負債比率:93.19%流動比率:125.82%速動比率:83.53%(2)109年08月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣42,549仟元。額度餘額 : 新台幣12,451仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 109年10月 109年11月 109年12月--------- --------- --------- ---------期初金額 35,309 34,693 34,041現金流入 2,650 2,150 2,000現金流出 3,266 2,802 2,565期末現金 34,693 34,041 33,4766.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。