山富國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司106年2月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 57.15%(2)流動比率 130.66%(3)速動比率 96.96%

1.事實發生日:106/02/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司106年1月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 58.77%(2)流動比率 129.88%(3)速動比率 91.81%

1.事實發生日:106/01/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年12月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 53.72%(2)流動比率 136.59%(3)速動比率 100.72%

1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○六年度營業預算案。(2)通過本公司一○六年度稽核計劃案。(3)通過本公司內部稽核主管任命案。(4)通過訂定本公司員工認股權轉換增資基準日案。(5)通過發放本公司經理人年終考績獎金及員工紅利案。(6)通過本公司經理人變更案。(7)通過本公司擬向彰化商業銀行申請取得授信綜合額度案。(8)通過本公司擬向兆豐商業銀行申請取得授信綜合額度案。(9)通過本公司擬向玉山商業銀行申請取得授信綜合額度案。。(10)通過本公司擬向遠東商業銀行申請取得授信綜合額度案。(11)通過本公司擬向新光商業銀行申請取得授信綜合額度案。(12)通過本公司擬向聯邦商業銀行申請取得授信綜合額度案。(13)通過本公司擬向台北富邦商業銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉惠君5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/12/288.新任者聯絡電話:02-25518866#57929.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年11月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 58.01%(2)流動比率 127.24%(3)速動比率 102.83%

1.事實發生日:105/11/082.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年10月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 58.36%(2)流動比率 128.03%(3)速動比率 104.63%

1.事實發生日:105/10/112.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年9月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 56.67%(2)流動比率 129.44%(3)速動比率 103.29%

1.事實發生日:105/09/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年8月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 61.71%(2)流動比率 119.76%(3)速動比率 98.96%

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認本公司一○五年第二季財務報表案。(2)追認本公司內部稽核主管異動案。(3)通過本公司一○四年度董事酬勞發放案。(4)通過修正本公司內部控制制度案。(5)通過慶城分公司遷址案。(6)通過本公司擬向元大商業銀行申請取得綜合授信額度案。(7)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請取得綜合授信額度案。(8)通過本公司擬向彰化商業銀行申請取得商務卡額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年7月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 64.18%(2)流動比率 117.72%(3)速動比率 98.96%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃釗文 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人家庭因素辭職。7.生效日期:105/07/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年6月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 68.34%(2)流動比率 108.97%(3)速動比率 78.98%

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:1.通過修正本公司「公司章程」案2.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表3.承認民國一○四年度盈餘分配案4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣50,180,760元，每股配發1.80元。4.除權（息）交易日:105/07/275.最後過戶日:105/07/286.停止過戶起始日期:105/07/297.停止過戶截止日期:105/08/028.除權（息）基準日:105/08/029.其他應敘明事項:計105年8月16日發放現金股息。

1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過訂定本公司除息基準日等相關事宜案。(2)通過處分子公司光華旅行社股權案。(3)通過追認處分高雄閒置不動產案。(4)通過林口分公司經理人異動案。(5)通過本公司擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請取得授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年5月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 65.04%(2)流動比率 112.04%(3)速動比率 71.57%

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053001779號、第1053002112號及第1053002358號2.事實發生日:105/05/253.發生原委（含爭訟標的）:(1)光華接待大陸地區人民來臺觀光優質行程團體第049925689團(旅遊期間104/10/8- 10/15),因行程安排A類購物商店2站,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光旅遊團優 質行程作業要點第2條第5款第2目中僅得安排該類購物商店一站規定,處分光華旅行社 停止辦理大陸地區人民來臺觀光活動業務1個月(105/6/19至105/7/18)。(2)光華接待大陸地區人民來臺觀光團體第049936163團(旅遊期間104/8/24-8/29),因變 更接待餐廳且全程午晚餐合計平均每人每餐不足新臺幣1000元,且於行程期間安排昇 恆昌購物商店,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光高端品質團處理準則第2點第1 款「餐食:全程午晚餐合計平均每人每餐新臺幣一千元以上,及第2點第4款「購物: 全程無指定購物店」規定,處分光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺觀光活動業務 1個月(105/7/19至105/8/18)及1年內不再發給任何專案數額。(3)光華接待大陸地區人民來臺觀光團體第049946933團(旅遊期間104/7/21-7/28)、第 049958048團(旅遊期間104/6/18-6/22)及第049960187團(旅遊期間104/6/16-6/21), 因安排購物商店與原通報之旅遊內容品質不符,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀 光高端品質團處理準則第2點第4款「購物:全程無指定購物店」規定,處分光華旅行社 停止辦理大陸地區人民來臺觀光活動業務3個月(105/8/19至105/11/18)及1年內不再 發給任何專案數額。4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行　社將依處分內容停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年4月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 70.17%(2)流動比率 103.11%(3)速動比率 59.99%

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修正本公司「公司章程」案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修正本公司「各類核決權限表」案。(4)通過修正本公司「印鑑使用管理辦法」案。(5)通過本公司一○四年度盈餘分配案。(6)新增本公司一○五年股東常會召集事由案。(7)通過本公司出具民國一○四年度「內部控制制度聲明書」案。(8)通過本公司經理人異動案。(9)通過解除新任經理人競業禁止限制案。(10)通過本公司及子公司經理人一○四年度績效獎金案。(11)通過本公司於民國105年度向凱基銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無