山林水環境工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利309,529,410元，每股配發現金股利2.597元；資本公積配發現金股利48,032,481元，每股配發現金股利0.403元；共計配發現金股利357,561,891元，合計每股配發現金股利3元。4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份總數，致配息比率因此發生變動時 ，董事會授權董事長全權處理之。(2)現金股利預計於民國105年7月14日委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代 理部以匯款或掛號郵寄支票「禁止背書轉讓」票據方式發放，匯費及郵資由股東自行　 負擔。

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告105年股東常會重要決議事項1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(一)討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案(二)承認事項(1)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○四年度盈餘分配案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○四年度盈餘分配案(二)討論事項(1)通過辦理資本公積發放現金股利案(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:94年東山林公司與宜蘭縣政府簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約中屬用戶接管工程項目發包施作廠商簽定之合約價款。2.事實發生日:104/9/30~105/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額為新台幣289,022仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.國泰環保有限公司，與公司關係：無。2.能邦工程(股)公司，與公司關係：關係企業。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:基於與宜蘭縣政府簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約之營運符合期程施工及整合集團資源所需，維持優良且配合佳之協力廠商，並經詢價、議價後，廠商選定關係人為交易對象 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約約定按期計價付款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考市場行情詢價、議價發包；決策單位：董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:依據與宜蘭縣政府簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約興建及營運。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:105.5.1118.監察人承認日期:105.5.1119.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:東山林公司與宜蘭縣政府於94年度簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約中，興建期用戶接管持續工程投入成本，根據國際會計準則IFRIC 12 服務特許權協議之規定，完工後帳列無形資產項下。

1.事實發生日:105/05/092.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年12月自結營業收入資料更正如下：更正前為 1,485,629仟元，更正後為 1,557,752仟元 ；差異原因主係會計師調增完工比例認列，致工程承攬收入增加。6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度審計委員會審查報告書 (3)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形(二)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案(三)討論事項 (1)辦理資本公積發放現金股利案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司「董事選舉辦法」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.59700000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40300000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：357,561,891　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議104年度董事酬勞及員工酬勞分配：(一)董事酬勞：新台幣7,426,125元。(二)員工酬勞：新台幣7,426,126元。(三)上述金額全數採現金方式發放。(四)董事酬勞實際分派金額與104年度估列數減少1元，差異原因主要係估列差異； 其差異金額依會計估計變動處理，列為民國105年度之損益。

代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:105/04/292.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣64,000,000元(每股配發新台幣0.4元)3.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會決議104年度員工酬勞及董監酬勞分配案1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:東山林開發事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議104年度董監事酬勞及員工酬勞分配：(一)董監酬勞：新台幣3,050,740元。(二)員工酬勞：新台幣762,686元。(三)上述金額全數採現金方式發放。(四)董監酬勞及員工酬勞實際分派金額與104年度估列數分別增加57,436元及增加 14,360元，差異原因主要係估列差異；其差異金額依會計估計變動處理，列為 民國105年度之損益。

代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告對關係人之捐贈事宜1.事實發生日:105/04/292.捐贈緣由:依據興建營運契約承諾於營運後，將每年稅後盈餘之百分之一捐助給郭山林基金會，及子公司105年4月29日董事會決議辦理。3.捐贈金額:新台幣1,237,115元4.受贈對象:財團法人郭山林教育基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司補充公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室4.召集事由:(一)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案(二)報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度監察人查核報告書 (3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形(三)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:105/04/292.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣385,200,000元(每股配發新台幣1.8元)3.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議104年度員工酬勞及董監酬勞分配案1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:綠山林開發事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議104年度董監事酬勞及員工酬勞分配：(一)董監酬勞：新台幣6,409,835元。(二)員工酬勞：新台幣1,602,459元。(三)上述金額全數採現金方式發放。(四)董監酬勞及員工酬勞實際分派金額與104年度估列數分別增加355,391元及增加 88,848元，差異原因主要係估列差異；其差異金額依會計估計變動處理，列為 民國105年度之損益。

1.發生變動日期:105/04/262.舊任者姓名及簡歷:謝宏達 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度合併財務報告附註部分資訊如下(單位：新台幣仟元)：補正揭露本公司103年度合併財務報告第38及46頁如下：六、(十五)收入合併公司收入明細如下： 103年度 102年度水處理工程承攬收入-服務特許協議建造服務 $346,333 302,895 -其他 343,408 407,347水處理操作維護收入 263,758 223,998服務特許權收入 549,888 556,174 $1,503,387 $1,490,414九、(三)其他1.合併公司已就污水處理服務以BOT(建造-營運-移轉)方式與政府機關訂立服務特許權之安排，主要內容摘錄如下：(1)服務特許期間內合併公司依政府機關指定服務方式提供建造、經營及維護該等污水處理設施；(2)並於服務特許期間內有權使用該等設施及相關土地提供污水處理服務，另依受建營運合約約定之價格及物價調整指數獲得報酬；(3)政府機關將控制及監管合併公司利用該等設施需提供之服務範圍；(4)合併公司與政府機關均有權於協議條款遭重大違反之情況下終止有關協議；(5)合併公司於服務特許期間內為相關土地地上權及污水處理設施所有權之名義登記人；於服務特許期限結束時，依照興建營運契約之規定，將指定之廠房及設備恢復到正常之營運要求，並無償移轉及返還；(6)合併公司可於期限屆滿四年前提出申請優先續約之權利。(7)合併公司與政府機構簽訂之興建營運契約情形如下表：作為營運者之子公司名稱 地點 授予人名稱 協議類型綠山林開發事業(股)公司 高雄地區 高雄市政府 污水下水道系統BOT東山林開發事業(股)公司 宜蘭地區 宜蘭縣政府 污水下水道系統BOT 特許服務期限95年4月至130年4月94年12月至129年12月6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/03/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/1/1~104/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/03/175.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓4.召集事由:（一）報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度審計委員會審查報告書（二）承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案（三）討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室4.召集事由:（一）討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案（二）報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度監察人查核報告書（三）承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款公告申報1.事實發生日:105/03/102.被背書保證之:(1)公司名稱:實毅營造股份有限 公司(2)與提供背書保證公司之關係:無(3)背書保證之限額(仟元):12742770(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):291825(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):291825(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):291825(8)本次新增背書保證之原因:因共同承攬工程需要之同業間依合約規定互保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):103000(2)累積盈虧金額(仟元):-250845.解除背書保證責任之:(1)條件:共同承攬契約保固期滿(2)日期:共同承攬契約保固期滿6.背書保證之總限額(仟元):254855407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):16605068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.099.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.4510.其他應敘明事項:無