山林水環境工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/022.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司背書保證之更補正資料如下:被背保證對象:力麗營造股份有限公司/累計至本月止最高餘額:更正前為25,509仟元;更正後為21,055仟元對單一企業背書保證之限額:更正前皆為849,518仟元;更正後皆為12,742,770仟元背書保證最高限額:更正前皆為2,123,795仟元;更正後皆為25,485,540仟元補植本公司與本公司及子公司整體對於因承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，以不超過(不含)本公司淨值之六倍為限，對單一企業背書保證額度，以本公司淨值之三倍為限之限額計算:背書保證最高限額:4,247,590仟元x6=25,485,540仟元背書保證個別限額:4,247,590仟元x3=12,742,770仟元6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議與北控水務集團有限公司簽訂股權購買意向書1.事實發生日:105/02/262.契約或承諾相對人:北控水務集團有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):擬與北控水務集團有限公司，簽署股權購買意向書，購買英屬維京群島忠耀國際有限公司百分之四十之股權，間接持有設立於大陸地區雲南省安寧市之安寧北控浩源水務有限公司污水處理廠。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本意向書僅敘述雙方合作意願與共識，目前對公司財務及業務並未產生影響。8.具體目的(解除者不適用):為持續強化與北控水務集團策略結盟夥伴關係，及進行投資以提升股東權益。確定雙方共識作為未來正式契約之依據。9.其他應敘明事項:(1)本案仍處於規劃階段，實際投資金額等條件，經實地查核評估與分析，並提報董事 會決議通過後，再另簽訂正式股權買賣協議書，以正式股權買賣協議書所協議之投 資條件為準。(2)本公司於104年12月9日董事會決議簽署股權購買意向書，購買大陸地區廣東省東莞 市高(土步)中暉水務有限公司百分之四十之股權乙案，因本投資計畫尚與當地地方 政府溝通中，故擬暫緩此投資計畫。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款公告申報1.事實發生日:105/02/192.被背書保證之:(1)公司名稱:上益營造有限公司及大桂環境科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:無(3)背書保證之限額(仟元):12742770(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):270960(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270960(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):270960(8)本次新增背書保證之原因:因共同承攬工程需要之同業間依合約規定互保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130000(2)累積盈虧金額(仟元):218715.解除背書保證責任之:(1)條件:共同承攬契約保固期滿(2)日期:共同承攬契約保固期滿6.背書保證之總限額(仟元):254855407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):13686818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.229.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.5810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/01/272.舊任者姓名及簡歷:徐明哲 / 伍豐科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳存富 / 可道律師事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:105/01/279.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/01/272.重要決議事項:(一)討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(二)選舉事項(1)本公司補選一席董事案(三)其他討論事項(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案不予討論3.其它應敘明事項:無

公告本公司105年第一次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案不予討論1.股東會決議日:105/01/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事無競業行為，不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版報導2.報導日期:105/01/253.報導內容:水資源概念發燒 山林水釋股 掀搶購熱潮「……，該公司今年1月底完成釋股後，3月將送件轉上市，預估今年第2季底或第3季初可順利上市掛牌。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布相關訊息，純屬媒體之善意臆測，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更補正本公司102年度個體及合併、103年半年度合併、103年度個體及合併、104年半年度合併財務報告附註部分資訊1.事實發生日:105/01/122.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度個體及合併、103年半年度合併、103年度個體及合併、104年半年度合併財務報告附註部分資訊如下(單位：新台幣仟元)：補正揭露本公司102年度個體財務報告第25及29頁如下：五、(二)8.背書保證本公司於民國一○二年十二月三十一日因承攬工程需要依合約規定互保，而向關係企業保證金額如下：關係人名稱 102.12.31力麗營造 $ 24,849十一、(一)2.為他人背書保證被背書保證對象：欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司期末背書保證餘額：308,602/24,849累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：8.56%/0.69%補正揭露本公司102年度合併財務報告第25、26、27及39頁如下：五、(二)1.發包工程：102年度 總額 已計價金額 未計價金額能邦工程 $491,572 303,502 188,0703.(2)應付票據及帳款 102.12.31 101.12.31 能邦工程 $18,027 39,1456.背書保證(2)合併公司於民國一○二年十二月三十一日因承攬工程需要依合約規定互保，而向關係企業保證金額如下：關係人名稱 102.12.31力麗營造 $ 24,849十一、(一)2.為他人背書保證被背書保證對象：欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司期末背書保證餘額：308,602/24,849累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：8.56%/0.69%補正揭露本公司103年6月30日合併財務季報第37及40頁如下：七、(三)1.向關係人進貨：更正後 合約金額 進貨 103.6.30 102.6.30 103年1月至6月 102年1月至6月發包工程 $762,288 705,732 101,105 63,002更正前 合約金額 進貨 103.6.30 102.6.30 103年1月至6月 102年1月至6月發包工程 $250,452 214,160 73,235 8,5982.應付關係人款項：更正後帳列項目 關係人類別 103.6.30 102.12.31 102.6.30 102.1.1應付票據及帳款 其他關係人 $67,693 20,553 61,456 39,145更正前帳列項目 關係人類別 103.6.30 102.12.31 102.6.30 102.1.1應付票據及帳款 其他關係人 $31,371 2,526 10,908 -4.背書保證(2)合併公司因承攬工程需要依合約規定互保，而向關係企業保證金額如下：其他關係人 $ 25,509十三、(一)2.為他人背書保證被背書保證對象：欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司/振勝營造有限公司/冠輝營造股份有限公司期末背書保證餘額：326,220/25,509/303,383/261,300累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：8.47%/0.66%/ 7.88%/6.78%補正揭露本公司103年度個體財務報表第38及40頁如下：七、(四)6.本公司因承攬工程需要依合約規定互保，而向關係企業保證金額如下：其他關係人 $ 25,509十三、(一)2.為他人背書保證被背書保證對象：欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司/振勝營造有限公司/冠輝營造股份有限公司期末背書保證餘額：326,220/25,509/303,383/261,300累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：7.32%/0.57%/ 6.81%/5.86%補正揭露本公司103年度合併財務報表第44及47頁如下：七、(三)1.向關係人進貨：更正後 合約金額 進貨 103.12.31 102.12.31 103年度 102年度發包工程 $751,483 742,024 224,995 108,537更正前 合約金額 進貨 103.12.31 102.12.31 103年度 102年度發包工程 $264,077 250,452 152,536 21,9923.應付關係人款項：更正後帳列項目 關係人類別 103.12.31 102.12.31 102.1.1應付票據及帳款 其他關係人 $73,736 20,553 39,145更正前帳列項目 關係人類別 103.12.31 102.12.31 102.1.1應付票據及帳款 其他關係人 $29,445 2,526 -6.背書保證(2)合併公司因承攬工程需要依合約規定互保，而向關係企業保證金額如下：其他關係人 $ 25,509十三、(一)2.為他人背書保證被背書保證對象：欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司/振勝營造有限公司/冠輝營造股份有限公司期末背書保證餘額：326,220/25,509/303,383/261,300累計背書保證金額佔最近期財?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:105/01/112.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司山林水環境工程股份有限公司背書保證之期末餘額及實際動支金額漏植，更補正資料如下:被背書保證對象：川發營造有限公司/璟昌機電工業股份有限公司關係：5/5持股比率：0%/0%對單一企業背書保證之限額：849,518仟元/849,518仟元累計至本月止最高餘額：135,277仟元/50,486仟元期末背書保證餘額：135,277仟元/50,486仟元實際動支金額：135,277仟元/50,486仟元以財產擔保之背書保證金額：0仟元/0仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：3.18%/1.19%背書保證最高限額：2,123,795仟元/2,123,795仟元屬母公司對子公司背書保證：否/否屬子公司對母公司背書保證：否/否屬對大陸地區背書保證：否/否6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/12/312.股東臨時會召開日期:105/01/273.股東臨時會召開地點:台北市松江路一六二號地下二樓4.召集事由:(一)討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」案(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案(二)選舉事項：(1) 本公司補選一席董事案(三)其他討論事項：(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/12/296.停止過戶截止日期:105/01/277.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項1.股東會日期:104/12/312.重要決議事項:討論事項(1)通過擬訂定一○五年度營運計畫案(2)通過擬修訂本公司「內部控制制度暨內部稽核實施細則」案(3)通過修訂本公司「公司章程」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :否4.其它應敘明事項 :依公司法第128-1條規定，由董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:104/12/282.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司104年第一次現金增資發行總股數6,000,000股，每股認購價格 新台幣52元，實收股款總金額為新台幣312,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定104年12月28日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:延長本公司104年第一次現金增資特定人繳款期間6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:一、因應本次現金增資作業時程特定人未能於繳款期限內即時完成。並維護員工、　 原股東及投資人權益，擬延長特定人繳款期間。二、原訂特定人繳款期限至104年12月21日止，　　延長至104年12月28日止。三、除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持　　不變。

1.董事會決議日期:104/12/092.股東臨時會召開日期:105/01/273.股東臨時會召開地點:台北市松江路162號地下二樓4.召集事由:一、討論事項修訂本公司「公司章程」案二、選舉事項本公司補選一席董事案三、其他討論事項解除本公司新任董事競業禁止限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/12/296.停止過戶截止日期:105/01/277.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議與北控水務(香港)有限公司簽訂股權購買意向書1.事實發生日:104/12/092.契約或承諾相對人:北控水務(香港)有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):擬與北控水務集團旗下子公司北控水務(香港)有限公司，簽署股權購買意向書，購買設立於大陸地區廣東省東莞市高(土步)中暉水務有限公司百分之四十之股權。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本意向書僅敘述雙方合作意願與共識，目前對公司財務及業務並未產生影響。8.具體目的(解除者不適用):為持續強化與北控水務集團策略結盟夥伴關係，及進行投資以提升股東權益。確定雙方共識作為未來正式契約之依據。9.其他應敘明事項:本案仍處於規劃階段，實際投資金額等條件，經實地查核評估與分析，並提報董事會決議通過後，再另簽訂正式股權買賣協議書，以正式股權買賣協議書所協議之投資條件為準。

1.發生變動日期:104/11/242.舊任者姓名及簡歷:徐明哲 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/122.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：104/10/12(2)委託代收價款行庫：兆豐國際商業銀行台北分行(3)委託存儲專戶簽約日期：104/10/12(4)委託存儲專戶行庫：國泰世華商業銀行南京東路分行

公告本公司董事會決議訂定現金增資之發行價格及增資認股基準日等事宜1.董事會決議或公司決定日期:104/10/082.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣312,000,000元5.發行價格:新台幣52元6.員工認購股數:900,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留發行新股總額15%供員工認購外，其餘85%計5,100,000股將由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購45.05805982股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東、員工放棄認購及原股東拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還金融機構借款。12.現金增資認股基準日:104/11/0113.最後過戶日:104/10/2714.停止過戶起始日期:104/10/2815.停止過戶截止日期:104/11/0116.股款繳納期間:104/11/06~104/12/0717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:暫未洽定，待確定後將另行公告。19.委託存儲款項機構:暫未洽定，待確定後將另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會104年9月30日金管證發字第　 1040039341號核准生效在案。(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關 本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修 正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(3)股款繳納期間： 原股東及員工認股繳納期間：104/11/06~104/12/07 力麒104年除息基準日認股股東繳款期間：104/12/08~104/12/14 特定人認股繳款期間：104/12/15~104/12/21(4)力麒建設為鶴京企業之最大股東(持股比率為68.44%)，為保障力麒建設股東權益 ，鶴京企業(本公司董事及持股10%以上大股東) 於104年10月8日董事會決議通過 全數放棄認購；放棄認購股數部分，其中68.44%以力麒建設104年除息基準日之 全體股東以特定人身分，按持股比率優先認購，每仟股認購4.15011968股。(5)力麒建設(股)公司業經104年6月15日股東常會決議通過本公司現金增資釋股案之 相關事宜。

公告本公司現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:104/10/082.董監事放棄認購原因:為符合上市(櫃）股權分散標準3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 力麒建設股份有限公司 68,609股 100%董事 鶴京企業股份有限公司 4,572,122股 100%4.特定人姓名及其認購股數:(一)力麒建設為鶴京企業之最大股東(持股比率為68.44%)，為保障力麒建設股東權 益，鶴京企業全數放棄認購股數部分，其中68.44%以力麒建設104年除息基準 日之全體股東以特定人身分，按持股比率優先認購，每仟股認購4.15011968股。(二)以上放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/09/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:312,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣52元。7.員工認購股數或配發金額:900,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股之15%，計900,000股由本公司員工認購，其餘85%，計5,100,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東、員工放棄認購及原股東拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還金融機構借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，召開董事會訂定實際發行價 格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等本次增資相關事宜。(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關 本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修 正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。