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年程科技公司公告
公告本公司112年5月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年5月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 30,152
應收帳款及票據收現: 22,742
借款金額::
到期之應付票據金額: (10,230)
預計支付之帳款金額: (16,250)
應償還借款金額: (5,795)
期末現金及銀行存款餘額: 20,619
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年5月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 30,152
應收帳款及票據收現: 22,742
借款金額::
到期之應付票據金額: (10,230)
預計支付之帳款金額: (16,250)
應償還借款金額: (5,795)
期末現金及銀行存款餘額: 20,619
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司112年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年3月份
4.自結流動比率:100.27%
5.自結速動比率:55.35%
6.自結負債比率:81.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
期初現金餘額: 44,480 33,251 30,449
現金流入合計: 52,510 68,171 50,595
現金流出合計: 63,739 70,973 53,229
期末現金餘額: 33,251 30,449 27,815
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:434,198仟元(備償9,835仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年3月份
4.自結流動比率:100.27%
5.自結速動比率:55.35%
6.自結負債比率:81.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
期初現金餘額: 44,480 33,251 30,449
現金流入合計: 52,510 68,171 50,595
現金流出合計: 63,739 70,973 53,229
期末現金餘額: 33,251 30,449 27,815
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:434,198仟元(備償9,835仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司112年3月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年4月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 21,346
應收帳款及票據收現: 38,847
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (11,154)
預計支付之帳款金額: (16,018)
應償還借款金額: (2,346)
期末現金及銀行存款餘額: 30,675
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年4月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 21,346
應收帳款及票據收現: 38,847
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (11,154)
預計支付之帳款金額: (16,018)
應償還借款金額: (2,346)
期末現金及銀行存款餘額: 30,675
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司112年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年4月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 39,785
應收帳款及票據收現: 10,648
借款金額::
到期之應付票據金額: (4,196)
預計支付之帳款金額: (15,000)
應償還借款金額: (5,516)
期末現金及銀行存款餘額: 25,721
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年4月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 39,785
應收帳款及票據收現: 10,648
借款金額::
到期之應付票據金額: (4,196)
預計支付之帳款金額: (15,000)
應償還借款金額: (5,516)
期末現金及銀行存款餘額: 25,721
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年2月份
4.自結流動比率:101.72%
5.自結速動比率:57.98%
6.自結負債比率:81.92%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
期初現金餘額: 58,639 45,380 36,876
現金流入合計: 115,655 57,297 52,981
現金流出合計: 128,914 65,801 66,108
期末現金餘額: 45,380 36,876 23,749
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:2,890仟元
未償還借款餘額:450,210仟元(備償6,313仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年2月份
4.自結流動比率:101.72%
5.自結速動比率:57.98%
6.自結負債比率:81.92%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
期初現金餘額: 58,639 45,380 36,876
現金流入合計: 115,655 57,297 52,981
現金流出合計: 128,914 65,801 66,108
期末現金餘額: 45,380 36,876 23,749
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:2,890仟元
未償還借款餘額:450,210仟元(備償6,313仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):651,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,289)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,294
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,477
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,477
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):850,473
12.期末總負債(仟元):680,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,661
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):651,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,289)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,294
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,477
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,477
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):850,473
12.期末總負債(仟元):680,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,661
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國111年9月12日向金管會申報發行普通股7,300,000股，每股認購價格暫
定新台幣8元整，發行總額新台幣58,400,000元乙案，業經 金管會111年9月22日金
管證發字第1110357127號函同意申報生效在案。並於111年12月19日接獲金管證
發字第1110153112號函准予備查在案，募集期間延長至112年03月22日。
(2)因整體市場環境變化，考量公司整體利益及全體股東權益，向金融監督管理委員會申
請撤銷現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會112年03月16日金管證發
字第1120134264號函同意廢止。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司擬暫以銀行借款或觀察市況日後重新申報資金募集案等方式支應資金需求，故對
本公司財務業務無重大之影響。
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國111年9月12日向金管會申報發行普通股7,300,000股，每股認購價格暫
定新台幣8元整，發行總額新台幣58,400,000元乙案，業經 金管會111年9月22日金
管證發字第1110357127號函同意申報生效在案。並於111年12月19日接獲金管證
發字第1110153112號函准予備查在案，募集期間延長至112年03月22日。
(2)因整體市場環境變化，考量公司整體利益及全體股東權益，向金融監督管理委員會申
請撤銷現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會112年03月16日金管證發
字第1120134264號函同意廢止。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司擬暫以銀行借款或觀察市況日後重新申報資金募集案等方式支應資金需求，故對
本公司財務業務無重大之影響。
公告本公司112年3月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年3月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 52,000
應收帳款及票據收現: 12,872
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (14,373)
預計支付之帳款金額: (11,118)
應償還借款金額: (3,982)
期末現金及銀行存款餘額: 35,399
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年3月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 52,000
應收帳款及票據收現: 12,872
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (14,373)
預計支付之帳款金額: (11,118)
應償還借款金額: (3,982)
期末現金及銀行存款餘額: 35,399
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司112年3月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年3月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 52,288
應收帳款及票據收現: 22,709
借款金額:: 2,890
到期之應付票據金額: (14,712)
預計支付之帳款金額: (19,760)
應償還借款金額: (6,767)
期末現金及銀行存款餘額: 36,648
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年3月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 52,288
應收帳款及票據收現: 22,709
借款金額:: 2,890
到期之應付票據金額: (14,712)
預計支付之帳款金額: (19,760)
應償還借款金額: (6,767)
期末現金及銀行存款餘額: 36,648
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年1月份
4.自結流動比率:100.18%
5.自結速動比率:53.85%
6.自結負債比率:80.61%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
期初現金餘額: 44,564 57,256 34,417
現金流入合計: 79,306 98,732 57,402
現金流出合計: 66,614 121,571 59,138
期末現金餘額: 57,256 34,417 32,681
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:31,540仟元
未償還借款餘額:423,367仟元(備償2,485仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年1月份
4.自結流動比率:100.18%
5.自結速動比率:53.85%
6.自結負債比率:80.61%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
期初現金餘額: 44,564 57,256 34,417
現金流入合計: 79,306 98,732 57,402
現金流出合計: 66,614 121,571 59,138
期末現金餘額: 57,256 34,417 32,681
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:31,540仟元
未償還借款餘額:423,367仟元(備償2,485仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
公告本公司112年2月15-28日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/02/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年2月15-28日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 53,781
應收帳款及票據收現: 25,380
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,675)
預計支付之帳款金額: (13,800)
應償還借款金額: (5,373)
期末現金及銀行存款餘額: 53,313
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/02/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年2月15-28日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 53,781
應收帳款及票據收現: 25,380
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,675)
預計支付之帳款金額: (13,800)
應償還借款金額: (5,373)
期末現金及銀行存款餘額: 53,313
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司112年2月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年2月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 33,501
應收帳款及票據收現: 23,898
借款金額:: 28,460
到期之應付票據金額: (5,585)
預計支付之帳款金額: (18,750)
應償還借款金額: (4,767)
期末現金及銀行存款餘額: 56,757
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年2月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 33,501
應收帳款及票據收現: 23,898
借款金額:: 28,460
到期之應付票據金額: (5,585)
預計支付之帳款金額: (18,750)
應償還借款金額: (4,767)
期末現金及銀行存款餘額: 56,757
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:101.58%
5.自結速動比率:60.08%
6.自結負債比率:80.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
期初現金餘額: 50,388 39,727 66,322
現金流入合計: 64,768 89,362 156,800
現金流出合計: 75,429 62,767 112,355
期末現金餘額: 39,727 66,322 110,767
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度: 0仟元
未償還借款餘額:431,241仟元(備償2,756仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:101.58%
5.自結速動比率:60.08%
6.自結負債比率:80.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
期初現金餘額: 50,388 39,727 66,322
現金流入合計: 64,768 89,362 156,800
現金流出合計: 75,429 62,767 112,355
期末現金餘額: 39,727 66,322 110,767
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度: 0仟元
未償還借款餘額:431,241仟元(備償2,756仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
公告本公司112年1月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/01/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年1月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 28,746
應收帳款及票據收現: 42,247
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (16,263)
預計支付之帳款金額: (14,100)
應償還借款金額: (4,767)
期末現金及銀行存款餘額: 35,863
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/01/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年1月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 28,746
應收帳款及票據收現: 42,247
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (16,263)
預計支付之帳款金額: (14,100)
應償還借款金額: (4,767)
期末現金及銀行存款餘額: 35,863
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:88.17%
5.自結速動比率:48.33%
6.自結負債比率:80.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
期初現金餘額: 17,294 47,364 41,754
現金流入合計: 118,859 70,775 125,846
現金流出合計: 88,789 76,385 58,253
期末現金餘額: 47,364 41,754 109,347
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度: 0仟元
未償還借款餘額:405,604仟元(備償11,516仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:88.17%
5.自結速動比率:48.33%
6.自結負債比率:80.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
期初現金餘額: 17,294 47,364 41,754
現金流入合計: 118,859 70,775 125,846
現金流出合計: 88,789 76,385 58,253
期末現金餘額: 47,364 41,754 109,347
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度: 0仟元
未償還借款餘額:405,604仟元(備償11,516仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
公告本公司112年1月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年1月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 43,714
應收帳款及票據收現: 12,296
借款金額:: 10,000
到期之應付票據金額: (9,068)
預計支付之帳款金額: (20,500)
應償還借款金額: (3,865)
期末現金及銀行存款餘額: 32,577
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年1月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 43,714
應收帳款及票據收現: 12,296
借款金額:: 10,000
到期之應付票據金額: (9,068)
預計支付之帳款金額: (20,500)
應償還借款金額: (3,865)
期末現金及銀行存款餘額: 32,577
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司申請延長現金增資發行普通股乙案之募集期間業 經金管會准予備查
1.事實發生日:111/12/19
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國111年9月12日向金管會申報發行普通股7,300,000股，每股認購價格暫
定新台幣8元整，發行總額新台幣58,400,000元乙案，業經 金管會111年9月22日金
管證發字第1110357127號函同意申報生效在案。
(2)為因應國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，並考量整體公司利益及股東權益
，經向主管機關申請延長現金增資發行普通股之募集期間三個月，並於111年12月19
日接獲金管證發字第1110153112號函准予備查在案，募集期間延長至112年03月22日
。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/19
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國111年9月12日向金管會申報發行普通股7,300,000股，每股認購價格暫
定新台幣8元整，發行總額新台幣58,400,000元乙案，業經 金管會111年9月22日金
管證發字第1110357127號函同意申報生效在案。
(2)為因應國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，並考量整體公司利益及股東權益
，經向主管機關申請延長現金增資發行普通股之募集期間三個月，並於111年12月19
日接獲金管證發字第1110153112號函准予備查在案，募集期間延長至112年03月22日
。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年12月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/12/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年12月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 11,008
應收帳款及票據收現: 27,642
借款金額: 0
股東往來: 12,000
到期之應付票據金額: (14,967)
預計支付之帳款金額: (18,850)
應償還借款金額: (4,075)
期末現金及銀行存款餘額: 12,758
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年12月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 11,008
應收帳款及票據收現: 27,642
借款金額: 0
股東往來: 12,000
到期之應付票據金額: (14,967)
預計支付之帳款金額: (18,850)
應償還借款金額: (4,075)
期末現金及銀行存款餘額: 12,758
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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