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公告本公司112年10月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年10月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 12,406

應收帳款及票據收現: 19,297

借款金額:: 0

到期之應付票據金額: (5,666)

預計支付之帳款金額: (13,500)

應償還借款金額: (5,337)

期末現金及銀行存款餘額: 7,200

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年8月份

4.自結流動比率:91.48%

5.自結速動比率:52.71%

6.自結負債比率:82.06%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

期初現金餘額: 28,004 18,138 35,270

現金流入合計: 92,237 81,049 46,193

現金流出合計: 102,103 63,917 53,664

期末現金餘額: 18,138 35,270 27,799

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:390,224仟元(備償5,035仟元)

(3)其他應敘明事項:無。

公告本公司112年9月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/09/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年9月16-30日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 21,007

應收帳款及票據收現: 23,821

借款金額: 0

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (9,941)

預計支付之帳款金額: (13,155)

應償還借款金額: (2,048)

期末現金及銀行存款餘額: 19,684

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):有，本公司於112年9月15日董事會決議辦理

減資彌補虧損，故第35條第一項第六款規定之情事。

6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/09/15

2.股東臨時會召開日期:112/11/03

3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)::實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:1.辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/05

12.停止過戶截止日期:112/11/03

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/09/15

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過6,000,000股(含)

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣60,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，

由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次發行新股總額90%則由原股東按認股權利基準日股東名簿記載之持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務

代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股

東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本案之重要內容包含發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資

金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事

宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須

修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

(2)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日及其他未

盡事宜，董事會授權董事長視實際情況悉依相關法令辦理。

1.董事會決議日期:112/09/15

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過6,000,000股(含)

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣60,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，

由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次發行新股總額90%則由原股東按認股權利基準日股東名簿記載之持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務

代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股

東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本案之重要內容包含發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資

金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事

宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須

修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

(2)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日及其他未

盡事宜，董事會授權董事長視實際情況悉依相關法令辦理。

1.事實發生日:112/09/15

2.公司名稱:年程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司112/09/15董事會決議辦理減資，以改善公司財務結構，並於112/09/15

下午4點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。

(2)董事會決議減資，減少資本額新台幣40,395,470元，合計4,039,547股，

每仟股約銷除176.86633627股，減資後實收資本額為新台幣188,000,000元

，發行股數計18,800,000股。

(3)本案減資相關之減資基準日、換發股作業計劃、減資換票基準日及其他減資相關

事宜，擬依112年第一次股東臨時會決議後，並呈奉證券主管機關核准後，擬授權

董事長另行訂定並公告。

(4)減資後未滿一股之畸零股，股東得於本公司減資換股基準日起五日內自行合併為

一股，放棄歸併或歸併後不足一股之畸零股，按面額計算折付現金，計算至元為止

(元以下全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

(5)有關減資相關事宜，若因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請

股東臨時會授權董事長全權處理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年9月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/08/31

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年9月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 23,884

應收帳款及票據收現: 18,768

借款金額:: 40,000

到期之應付票據金額: (5,576)

預計支付之帳款金額: (16,500)

應償還借款金額: (45,902)

期末現金及銀行存款餘額: 14,674

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/08/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年7月份

4.自結流動比率:92.00%

5.自結速動比率:52.72%

6.自結負債比率:82.31%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

期初現金餘額: 41,359 27,718 15,552

現金流入合計: 47,756 86,759 80,419

現金流出合計: 61,397 98,925 60,791

期末現金餘額: 27,718 15,552 35,180

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:404,272仟元(備償5,206仟元)

(3)其他應敘明事項:無。

公告本公司112年8月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/08/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年8月16-31日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 24,324

應收帳款及票據收現: 21,818

借款金額: 0

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (13,055)

預計支付之帳款金額: (8,951)

應償還借款金額: (2,031)

期末現金及銀行存款餘額: 22,105

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,549

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,869

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,346)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,608)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,249)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,249)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.37)

11.期末總資產(仟元):755,423

12.期末總負債(仟元):617,845

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):137,578

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年8月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年8月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 33,221

應收帳款及票據收現: 20,508

借款金額:: 0

到期之應付票據金額: (6,154)

預計支付之帳款金額: (16,500)

應償還借款金額: (5,901)

期末現金及銀行存款餘額: 25,174

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年6月份

4.自結流動比率:93.02%

5.自結速動比率:53.63%

6.自結負債比率:81.80%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

期初現金餘額: 26,102 40,045 28,296

現金流入合計: 80,531 49,612 85,658

現金流出合計: 66,588 61,361 93,989

期末現金餘額: 40,045 28,296 19,965

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:408,108仟元(備償5,378仟元)

(3)其他應敘明事項:無。

公告本公司112年7月15-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年7月15-31日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 24,630

應收帳款及票據收現: 17,124

借款金額: 14,000

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (16,002)

預計支付之帳款金額: (6,999)

應償還借款金額: (2,282)

期末現金及銀行存款餘額: 30,471

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司112年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年7月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 22,507

應收帳款及票據收現: 17,813

借款金額:: 2,935

到期之應付票據金額: (4,427)

預計支付之帳款金額: (16,600)

應償還借款金額: (5,651)

期末現金及銀行存款餘額: 16,577

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年5月份

4.自結流動比率:95.00%

5.自結速動比率:49.30%

6.自結負債比率:82.55%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

期初現金餘額: 23,898 27,910 25,416

現金流入合計: 67,142 55,246 49,543

現金流出合計: 63,130 57,740 53,298

期末現金餘額: 27,910 25,416 21,661

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:406,327仟元(備償9,469仟元)

(3)其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營運報告書、

個體財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年6月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年6月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 18,957

應收帳款及票據收現: 18,342

借款金額:: 16,732

到期之應付票據金額: (1,893)

預計支付之帳款金額: (16,750)

應償還借款金額: (5,948)

期末現金及銀行存款餘額: 29,440

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年4月份

4.自結流動比率:97.59%

5.自結速動比率:53.05%

6.自結負債比率:81.84%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

期初現金餘額: 33,565 22,919 32,811

現金流入合計: 55,239 71,491 47,576

現金流出合計: 65,885 61,599 55,946

期末現金餘額: 22,919 32,811 24,441

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:418,957仟元(備償9,699仟元)

(3)其他應敘明事項:無。

公告本公司112年5月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/05/15

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 112年5月16-31日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 20,680

應收帳款及票據收現: 25,475

借款金額: 0

股東往來: 0

到期之應付票據金額: (14,821)

預計支付之帳款金額: (9,250)

應償還借款金額: (2,334)

期末現金及銀行存款餘額: 19,750

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無