泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 子公司創鑫能源(有)公司投資凱士士二期電廠案

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會決議通過子公司創鑫能源(有)公司新建置電廠，評估規劃2,949kWp太陽能電廠，

預估建置成本約1.17億元，電廠委由太創能源(股)公司建置，電廠完工期程與預計收入

時點金額尚不確定，實際數字未來將依規定公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及決算財務表冊。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過111年度盈餘分配案。

(4)通過111年盈餘轉增資案。

(5)通過子公司創鑫能源投資凱士士二期電廠案。

(6)通過召開112年度股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開112年 股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/05/11

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審核111年度決算表冊報告。

(3)111年員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告及財務表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/12

11.停止過戶截止日期:112/05/11

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/27

2.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣39,800,000元及

普通股現金股利新台幣31,500,000元。

3.其他應敘明事項:

股票股利按持股比例配發每股約當2.8388元，

現金股利按持股比例配發每股約當2.2467元。

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過111年經理人年終獎金分配案。

(2)通過召開112年度股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/2

4.自結流動比率:122.26%

5.自結速動比率:57.51%

6.自結負債比率:77.15%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司

合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券

股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/1

4.自結流動比率:123.46%

5.自結速動比率:58.58%

6.自結負債比率:76.38%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/02/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:太創能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,489,207

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,541,191

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,591,191

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):192,804

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):140,200

(2)累積盈虧金額(仟元):19,421

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款

(2)日期:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,471,939

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,866,738

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

575.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

707.54

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表係111年度Q2財報。

(2)匯率為112/01/31 美金匯率 30.035

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:117.87%

5.自結速動比率:53.50%

6.自結負債比率:79.71%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/26

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:117.70%

5.自結速動比率:54.45%

6.自結負債比率:80.04%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:111/12/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:太創能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,489,207

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,380,879

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,480,879

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):124,889

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):140,200

(2)累積盈虧金額(仟元):19,421

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款

(2)日期:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,471,939

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,817,873

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

566.02

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

698.04

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表係111年度Q2財報。

(2)匯率為111/11/30 美金匯率 30.89

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:111/12/20

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):880,192

(4)原背書保證之餘額(仟元):630,763

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):661,763

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):611,764

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

(1)公司名稱:晶創能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):880,192

(4)原背書保證之餘額(仟元):164,120

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):13,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,120

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):134,046

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):383,070

(2)累積盈虧金額(仟元):71,183

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款

(2)日期:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,471,939

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,797,873

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

562.00

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

694.02

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表係111年度Q2財報。

(2)匯率為111/11/30 美金匯率 30.89

(3)第一筆與第二筆之銀行授信額度為太創能源、泰創工程及晶創能源共用，

共用額度上限為31,000仟元，晶創能源額度上限為13,000仟元。

(4)被背書保證公司最近期財務報表之資本：

泰創工程332,070仟元、晶創能源51,000仟元。

(5)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧：

泰創工程70,916仟元、晶創能源267仟元。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:111/12/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):199,137

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,890

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,068

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67,958

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):199,137

(4)原資金貸與之餘額(仟元):37,068

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8,649

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,717

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):70,415

(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:富威能源股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):70,415

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):175,993

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,128

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,825

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,953

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰東莞創兆淨化工程有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):18,046

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,165

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,165

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰東莞創兆淨化工程有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):18,046

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,165

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,165

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰昆山榮創能源有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):27,692

(4)原資金貸與之餘額(仟元):8,608

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,217

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,825

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):460,744

(2)累積盈虧金額(仟元):164,179

5.計息方式:

第一、二筆年利率3.5%

第三、四筆年利率2.375%(依央行利率政策再有調整)

第五筆年利率4.35%

第六、七、八筆年利率3.5%

6.還款之:

(1)條件:

第一筆為期間一年，分次循環使用

第二筆為期間一年，得分次提前償還

第三筆為期間一年，得分次提前償還

第四筆為期間一年，循環使用

第五、六、七、八筆為期間一年，分次循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

288,695

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

57.99

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧86,589仟元

東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-10,248仟元

泰創工程股份有限公司資本332,070仟元及累積盈虧70,916仟元

富威能源股份有限公司資本1,000仟元及累積盈虧-44仟元

昆山達創商貿有限公司資本2,149仟元及累積盈虧16,966仟元

1.事實發生日:111/12/20

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過112年度營運計劃與年度預算案。

(二)通過資金貸與授權額度案。

(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(四)通過背書保證案。

(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。

(六)通過112年度內部稽核計畫案。

(七)通過111年年終獎金分配案。

(八)通過112年度經理人調整薪資案。

(九)通過本公司簽證會計師變更案。

(十)通過子公司旭方建設(股)公司減資案。

(十一)通過子公司旭方建設股份有限公司股權轉讓案。

(十二)通過「董事會議事規則」修訂案。

(十三)通過「職工薪資辦法」修訂案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/20

2.公司名稱:太創能源(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過112年度營運計劃與年度預算案。

(二)通過資金貸與額度案。

(三)通過海外子公司資金貸與額度案。

(四)通過背書保證案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/10

4.自結流動比率:118.23%

5.自結速動比率:53.12%

6.自結負債比率:79.89%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:111/11/16

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,489,207

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,566

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,566

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,566

(8)本次新增背書保證之原因:

取得銀行融資額度 (14,497仟元)

工程履約保證 (31,069仟元)

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):89,404

(2)累積盈虧金額(仟元):71,426

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

融資合約到期且清償;

工程履約責任解除

(2)日期:

融資合約到期且清償之日;

工程履約責任解除日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,471,939

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,802,398

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

562.91

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

702.79

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表係111年度Q2財報。

(2)匯率為111/10/31 美金匯率32.215。

1.事實發生日:111/10/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:116.31%

5.自結速動比率:54.85%

6.自結負債比率:80.31%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無