泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/01/30

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過「職工薪資辦法」修訂案。

(二)通過113年度經理人調整薪資給付金額案。

(三)通過112年度經理人年終獎金分配明細案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。

(二)通過資金貸與授權額度案。

(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(四)通過背書保證案。

(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。

(六)通過113年度內部稽核計畫案。

(七)通過112年年終獎金分配案。

(八)通過TTE(SAMOA)公司註銷登記追認案。

(九)通過泰國公司增資案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。

(二)通過資金貸與額度案。

(三)通過海外子公司資金貸與額度案。

(四)通過背書保證案。

(五)通過子公司創鑫能源有限公司為本公司背書保證案。

(六)通過設立「綠創再生能源股份有限公司」及「永創能源股份有限公司」投資案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準

1.事實發生日:112/12/22

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):212,950

(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,377

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,628

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,005

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):104,950

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):190,688

(4)原資金貸與之餘額(仟元):26,406

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,807

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,213

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):337,856

(2)累積盈虧金額(仟元):124,084

5.計息方式:

第一筆年利率3%

第二筆年利率2.75%

第三筆年利率3.85%

6.還款之:

(1)條件:

第一筆為期間一年，分次，循環使用

第二筆為期間一年，得分次提前償還

第三筆為期間一年，分次，循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

275,595

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

51.77

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖4,000仟元及累積盈虧泰銖-3,590仟元

泰創工程股份有限公司資本新台幣332,070仟元及累積盈虧新台幣102,416仟元

昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣5,655仟元

匯率為112/11/30

泰銖:新台幣匯率=0.8965:1

美金:新台幣匯率=31.255:1

美金:人民幣匯率:7.1018:1

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/12/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:太創能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,661,874

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,501,723

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):188,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,689,723

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,427,460

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):180,000

(2)累積盈虧金額(仟元):60,037

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,920,872

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,027,479

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

568.67

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

715.54

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為112年度Q2財報

(2)匯率為112/11/30 美金匯率 31.255

1.事實發生日:112/11/20

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:122.46%

5.自結速動比率:64.39%

6.自結負債比率:76.64%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/20

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/9

4.自結流動比率:121.30%

5.自結速動比率:59.57%

6.自結負債比率:77.54%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/20

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/8

4.自結流動比率:121.63%

5.自結速動比率:61.27%

6.自結負債比率:77.33%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/21

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/7

4.自結流動比率:122.35%

5.自結速動比率:62.25%

6.自結負債比率:77.46%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過子公司創鑫能源投資凱士士二期2,949.45kWp關係人交易追認案。

(2)通過資金貸與授權額度案。

(3)通過海外子公司昆山榮創資金貸與無錫泰創案。

(4)通過背書保證案。

(5)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。

(6)通過子公司創鑫能源擬投資寶豐電機290.25kWp關係人交易案。

(7)通過出售子公司富裕能源全部股權案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過112年度第2季度合併財務報表。

(2)通過資金貸與授權額度案。

(3)通過背書保證案。

(4)通過「核決權限表」修訂案。

(5)通過發言人暨財務主管異動及任命案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,349,858

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,154

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,469

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,389

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,299

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,923

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60

11.期末總資產(仟元):3,007,526

12.期末總負債(仟元):2,355,164

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,375

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管

2.發生變動日期:112/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人暨財務主管：陳陽明/副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人：陳萬富／執行長

財務主管：盧恒淑／會計主管暨代理發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪

6.異動原因:留職停薪

7.生效日期:112/08/10

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):212,950

(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,420

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,852

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,272

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):125,680

(2)累積盈虧金額(仟元):106,011

5.計息方式:

年利率3.5%

6.還款之:

(1)條件:

期間一年，分次循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

269,214

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

50.57

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無錫泰創工業設備安裝有限公司資本美金4,000仟元及累積盈虧人民幣24,058仟元

匯率為112/07/31 美金匯率 31.42及人民幣匯率4.4064

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/07/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,658,721

(4)原背書保證之餘額(仟元):271,340

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62,280

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):333,620

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):271,340

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):7,419

(2)累積盈虧金額(仟元):110,609

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,980,523

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

560.52

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

694.49

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/06/30 美金匯率 31.14

1.事實發生日:112/07/20

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/6

4.自結流動比率:120.45%

5.自結速動比率:59.40%

6.自結負債比率:78.32%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/07/17

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):558,475

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):658,475

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):608,475

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):332,070

(2)累積盈虧金額(仟元):107,082

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,916,632

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

548.50

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

694.38

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/06/30 美金匯率 31.14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.5元，共計新台幣16,603,500元。

4.除權（息）交易日:112/08/02

5.最後過戶日:112/08/03

6.停止過戶起始日期:112/08/04

7.停止過戶截止日期:112/08/08

8.除權（息）基準日:112/08/08

9.現金股利發放日期:112/08/25

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面。

(2)目錄/頁次。

公司治理運作情形18~34.會計師公費資訊34.更換會計師資訊35。

(3)第7頁/董事資料/資料年度111年。

(4)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。

(5)第16頁/總經理及副總經理之酬金。

(6)第24頁/薪資報酬委員會成員資料。

(7)第27頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因。

(8)第35頁/更換會計師資訊。

(9)第36頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二

親等以內之親屬關係之資訊。

(10)第71頁/科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面。

增加公司網址。

(2)目錄/頁次。

公司治理運作情形18~33.會計師公費資訊33.更換會計師資訊34。

(3)第7頁/董事資料。

資料日期年度，更正為112年。

(4)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。

A、B、 C 及D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總額表達。

A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總

額表達。

(5)第16頁/總經理及副總經理之酬金。

A、B、 C及 D等四項總額及占稅後純益之比例(%)，增加總額表達。

(6)第24頁/薪資報酬委員會成員資料。

身分別更正為獨立董事暨召集人及獨立董事。

(7)第27頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因。

更正為其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊及其內容。

(8)第35頁/更換會計師資訊。

頁次更正為34頁，並依公開發行公司年報應行記載事項準則規定以表格

表達。

(9)第36頁/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二

親等以內之親屬關係之資訊。

增加前十名之股東，屬法人股東之代表人持有之股份。

(10)第71頁/科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

更正為科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響

及因應措施，及其內容更正。

9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/07/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:太創能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,658,721

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,498,379

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,598,379

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,467,632

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):140,200

(2)累積盈虧金額(仟元):78,710

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,965,894

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

557.77

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

703.64

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/06/30 美金匯率 31.14