泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日

（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址

、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨

或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/06/27

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,658,721

(4)原背書保證之餘額(仟元):275,340

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,500

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):332,840

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):302,090

(8)本次新增背書保證之原因:

工程履約保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):7,419

(2)累積盈虧金額(仟元):110,609

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

工程履約責任解除

(2)日期:

至工程履約責任解除之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,965,119

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

557.62

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

703.50

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/5

4.自結流動比率:117.93%

5.自結速動比率:57.19%

6.自結負債比率:79.67%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國111年度營業報告書及決算

財務表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/06/16

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):558,656

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):658,656

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):608,656

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):332,070

(2)累積盈虧金額(仟元):107,082

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款

(2)日期:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,912,676

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,907,620

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

546.81

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

692.69

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為111年度Q4財報

(2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75

1.事實發生日:112/05/30

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年度個體財報第78頁營業費用明細表，誤植更正。

6.更正資訊項目/報表名稱:重要會計項目明細表/營業費用明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

管理費用：更正前金額

其他更正前10,637仟元，合計更正前41,122仟元。(頁次第78頁)

8.更正後金額/內容/頁次:

管理費用：更正後金額

其他更正後11,237仟元，合計更正後41,722仟元。(頁次第78頁)

9.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳更正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/4

4.自結流動比率:121.58%

5.自結速動比率:56.66%

6.自結負債比率:77.79%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市七股區篤加里1鄰篤加139-8號.139-9號.139-10號屋頂

2.事實發生日:112/5/23~112/5/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

2949.95kWp屋頂型太陽光電系統，

交易總金額(未稅)新台幣112,550仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

太創能源股份有限公司(與公司為實質關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

太創能源為專業太陽能系統建置商，在合理成本下承攬本案，

縮短興建之時間，有助於投資效益之產生。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約規定。

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

由創鑫能源提案，太創能源董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

長期業務發展

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年03月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年03月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：新台幣31,500,000元，每股配發新台幣2.2467元。

股票股利：

盈餘轉增資發行新股：新台幣39,800,000元，每仟股無償配發283.88股。

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:112/05/11

6.停止過戶起始日期:112/05/12

7.停止過戶截止日期:112/05/16

8.除權（息）基準日:112/05/16

9.現金股利發放日期:112/06/05

10.其他應敘明事項:

其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.股東會日期:112/05/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過111年度盈餘分配除權除息基準日案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過111年度獨立董事酬勞分配案。

(3)通過111年度營業報告書暨財務報表案。

(4)通過111年度盈餘分配案。

(5)通過111年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司出售蘇州太創系統集成科技有限公司

全部股權案。

(7)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司於重慶設立新公司案。

(8)通過簽證會計師之適任性及獨立性評估案。

(9)112年度會計師審計及非審計公費案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,125,096

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,769

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136,208

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,399

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,130

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,738

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83

11.期末總資產(仟元):2,985,461

12.期末總負債(仟元):2,344,647

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):531,744

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年4月26日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)員工酬勞：新台幣3,000,000元，全數採現金方式發放。

(3)董事酬勞：新台幣3,208,000元，全數採現金方式發放。

(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與111年度認列費用無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1. 董事會擬議日期：112/04/26

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,603,500

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第

1090100525號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/3

4.自結流動比率:121.13%

5.自結速動比率:59.47%

6.自結負債比率:78.08%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/27

2.增資資金來源:盈餘轉增資。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,980,000股。

4.每股面額:10元。

5.發行總金額:39,800,000元。

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發283.88股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能相關投資。

13.其他應敘明事項:無

代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定

辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)太創能源(股)公司於112年3月27日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)員工酬勞為新台幣7,884,000元，董監事酬勞為新台幣3,657,000元，

均以現金方式發放。

(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準

1.事實發生日:112/03/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):93,837

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):93,837

(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:富裕能源股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):93,837

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):175,993

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,263

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,263

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):363,969

(2)累積盈虧金額(仟元):60,460

5.計息方式:

第一、二、三筆年利率2.625%(依央行利率政策再有調整)

第四筆年利率4.35%

6.還款之:

(1)條件:

第一筆為期間一年，分次循環使用

第二筆為期間一年，得分次提前償還

第三筆為期間一年，分次循環使用

第四筆為期間一年，分次循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

276,074

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

55.45

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

太創能源股份有限公司資金貸於泰創工程股份有限公司

原額度為逐筆提董事會餘額20,000仟元

新增第一筆董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用

之資金貸與額度20,000仟元

及新增第二筆逐筆提董事會決議之資金貸與額度40,000仟元

合併總額度為80,000仟元

泰創工程股份有限公司資本332,070仟元及累積盈虧70,916仟元

富裕能源股份有限公司資本1,000仟元及累積盈虧-208仟元

東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-10,248仟元

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:112/03/27

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:創鑫能源有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,407,550

(4)原背書保證之餘額(仟元):118,488

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):163,488

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):102,506

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):715

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款

(2)日期:

被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,471,939

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,881,357

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

578.77

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

708.28

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表：

母公司泰創工程股份有限公司為111年度Q2財報；

太創能源股份有限公司為111年度Q4財報。

(2)匯率為112/02/28 美金匯率 30.48