源大環能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,425

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,589)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,627)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,261)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,863)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,365)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49)

11.期末總資產(仟元):714,725

12.期末總負債(仟元):370,171

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,487

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/08

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣156,000,000元整

6.發行價格:暫訂每股新台幣15.6元

7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條

規定，保留10%股份計1,000,000股，由本公司員工認購，其餘90%計9,000,000股，

由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止

過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及股東放棄認購或認

購不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採

無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定

認股基準日及其他現金增資相關事宜。

(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及

其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認

股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，授權董事長

視實際需要予以調整修正。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二、三款之規定辦理公告

1.事實發生日:112/08/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):86,622

(4)原資金貸與之餘額(仟元):69,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):84,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金使用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-117,822

5.計息方式:

依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於

本公司向金融機構短期借款之平均利率

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償

(2)日期:

自借款日起一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

169,640

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

48.96

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/07/27

2.發生緣由:桃園市政府環境保護局112年5月17日派員稽查本公司龜山廠，

依違反空氣污染防制法第20條第1項，裁處罰緩15萬元整。

3.處理過程:繕具訴願書逕送行政院環境保護署審議，以維護我司權益不受侵害。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣15萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:為維護我司之權益不受侵害，將依規定向環保署提出訴願。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/17

2.公司名稱:源大環能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第19頁:(一)一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

第20頁：(三)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

第21頁:(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

第36頁-38頁:(六)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情

形及原因

第74頁:1.資通安全風險管理架構、4.投入資通安全管理之資源

第88頁：(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

第92頁:(三)關係企業報告書(詳見第88頁)

8.更正後金額/內容/頁次:

第19頁:修正(一)一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

第20頁:修正(三)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

第21頁:修正(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

第36-38頁:修正(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異

情形及原因

第74頁:修正1.資通安全風險管理架構、4.投入資通安全管理之資源

第88頁:修正(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及

因應措施

第92頁:修正(三)關係企業報告書、新增(四)關係報告書

9.因應措施:上述修正於發佈重大訊息說明後，重新上傳修改後之股東會年報至公開資

訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/07/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:沈大白 獨立董事

4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年7月13日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月24日。

1.發生變動日期:112/07/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會

3.舊任者姓名:沈大白

4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會之原任期:110/08/25~113/08/24

薪酬委員會之原任期:110/08/25~113/08/24

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於112年7月13日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月24日。

公告本公司因違反廢棄物清理法裁處罰鍰新台幣13萬2,000元整。

1.事實發生日:112/07/05

2.發生緣由:雲林縣環保局110年1月14日派員稽查本公司雲林廠，依違反廢棄

物清理法第31條第1項，共處罰緩13萬2,000元整。

3.處理過程:本案已於110年改善完成，將依裁處書所載之期限繳納罰款。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣13萬2,000元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本案為兩年前舊案且已於110年改善完成，

今收裁處書甚不合理，為維護我司之權益不受侵害，擬依規定提起訴願。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:源大環能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，經董事會決議通過變更申請股票上市

(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「元富證券股份有限公司」，接續原主辦

輔導推薦證券商「台中銀證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管

機關核准生效日為準。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

代重要子公司泰治環科(股)公司公告112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二、三款之規定辦理公告

1.事實發生日:112/06/04

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):93,137

(4)原資金貸與之餘額(仟元):72,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金使用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-106,070

5.計息方式:

依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於

本公司向金融機構短期借款之平均利率

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償

(2)日期:

自借款日起一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

180,160

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

48.36

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:錢若芃/本公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司於112年05月17日董事會通過內部稽核主管任用案

7.生效日期:112/05/17

8.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二、三款之規定辦理公告

1.事實發生日:112/05/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):93,137

(4)原資金貸與之餘額(仟元):80,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金使用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-106,070

5.計息方式:

依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於

本公司向金融機構短期借款之平均利率

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償

(2)日期:

自借款日起一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

178,160

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

47.82

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/04/07

2.公司名稱:泰治環科股份有限公司（下稱泰治環科）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:泰治環科董事會通過111年度財務報表之累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依法提報至泰治環科之最近一次股東常會中報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：112/04/07

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370686

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-36328

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-75452

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-79076

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-81399

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-78095

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.64

11.期末總資產(仟元):755483

12.期末總負債(仟元):384369

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):372549

14.其他應敘明事項:無

代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會 決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路908號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司111年度營業報告

2、監察人審查111年度決算表冊報告

3、111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

4、本公司累積虧損達實收資本額二分之一案

5.召集事由二、承認事項:

1、111年度營業報告書及財務報表案

2、111年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/21

11.停止過戶截止日期:112/06/19

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案作業流程：

(1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限

(2)、受理期間：本公司擬訂於112年05月09日起至112年05月19日止，受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年05月19日下

午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

(3)、受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送)

(4)、受理處所：本公司財會部【地址：桃園市蘆竹區經國路908號4樓】

(5)、是否列入議案標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1、該議案非股東會所得決議者

2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者

3、該議案於公告受理期間外提出者

4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案

(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理

代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會決議 不分派111年度股利

1.董事會決議日期:112/04/07

2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派111年度股利

3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:本公司未於期限內完成111年下半年檢測、申報，違反空氣污染防制

法第22條第3項暨固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第3條規定。

3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，環保局同意本公司併同

112年上半年定期檢測辦理，不另限期改善。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司業已安排112年上半年檢測計畫進行定期檢

測，並加強人員教育訓練。

7.其他應敘明事項:無。