源大環能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李玠樺/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/03

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會任命後，另行公告

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告

1.事實發生日:112/02/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):113,410

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金使用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-20,424

5.計息方式:

依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於

本公司向金融機構短期借款之平均利率

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償

(2)日期:

自借款日起一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

165,600

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.51

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 111年度審計委員會審查報告書

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2) 111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:技術長

2.發生變動日期:112/02/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:江彥雄/技術長/川飛能源股份有限公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:因應本公司為加速發展生物質發電及廢棄物焚化等能源項目，

委任江彥雄先生擔任技術長

7.生效日期:112/03/01

8.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第二、三、四款，公告本公司背書保 證子公司泰治環科股份有限公司。

1.事實發生日:111/12/16

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):226,819

(4)原背書保證之餘額(仟元):87,680

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,680

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):102,680

(8)本次新增背書保證之原因:

泰治環科為承攬工程而有營運資金需求，需取得金融機構融資額度，

本公司111年12月16日經董事會通過為泰治環科提供背書保證，

新增背書保證金額90000仟元

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-20,424

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

6.背書保證之總限額(仟元):

453,638

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

177,680

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

39.17

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

103.66

10.其他應敘明事項:

無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告

1.事實發生日:111/10/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):113,410

(4)原資金貸與之餘額(仟元):80,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金運用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-20,424

5.計息方式:

依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於

本公司向金融機構短期借款之平均利率

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償

(2)日期:

自借款日起一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

195,600

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

43.12

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款公告

1.事實發生日:111/10/18

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:泰治環科股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):113,410

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):110,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金使用

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

195,600

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

43.12

5.公司貸與他人資金之來源:

母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/10/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡叔桓/本公司財會部經理/本公司財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭文俊/本公司財會部副理/本公司財會部課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:111/10/18

8.其他應敘明事項:本經本公司審計委員會及董事會通過財務及會計主管之正式任命。

補充公告本公司董事會追認發言人、代理發言人、 財務暨會計主管(新增簡歷說明)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人：周子安/本公司董事長暨總經理特助/承啟科技發言人暨行銷企劃部協理(補充)

代理發言人：從缺

財務主管：湯棋同/本公司財務長/本公司財務長(補充)

會計主管：許彤一日一(音同宣)/本公司會計經理/本公司會計經理(補充)

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人：林燿輝/本公司總經理/本公司總經理(補充)

代理發言人：張怡瑩/本公司總經理室協理/本公司總經理室協理(補充)

財務主管：蔡叔桓/本公司財會部經理/永續發展股份有限公司財務副理(補充)

會計主管：蔡叔桓/本公司財會部經理/永續發展股份有限公司財務副理(補充)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:

發言人及代理發言人：職務調整

財務暨會計主管：新任

6.異動原因:

發言人及代理發言人：職務調整

財務暨會計主管：經本公司董事會通過財務及會計主管之正式任命。

7.生效日期:111/08/12

8.其他應敘明事項:本公司原財務主管湯棋同及原會計主管許彤一日一(音同宣)於

111年5月31日因個人因素離職，並於同日公告董事長暨總經理特助周子安及

會計經理蔡叔桓分別暫時代理財務主管及會計主管一職。

公告本公司向關係人取得使用權資產 (更正27.依第16條規定評估之價格)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市蘆竹區經國路908號4樓辦公室(含公設及停車位)

2.事實發生日:111/8/12~111/8/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積: 100.1坪

每單位價格:每坪租金新台幣949元(未稅)

租金總金額:每月新台幣 95,000元(未稅)

使用權資產金額: 新台幣5,477,199 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：匯林第一京商股份有限公司

其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

（一）選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定

（二）前次移轉之所有人: 不適用

（三）前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

（四）前次移轉日期:不適用

（五）前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期: 111年4月1日至116年3月31日

付款條件：租金每月新台幣 95,000元(未稅)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價

價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:24,330,861元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:111/08/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人:本公司董事長暨總經理特助/周子安

代理發言人:從缺

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人:本公司總經理/林燿輝

代理發言人:本公司總經理室協理/張怡瑩

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/08/12

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：湯棋同財務長

會計主管：許彤桓經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：蔡叔桓/本公司財會部經理

會計主管：蔡叔桓/本公司財會部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:經本公司董事會通過財務及會計主管之正式任命。

7.生效日期:111/08/12

8.其他應敘明事項:本公司原財務主管湯棋同及原會計主管許彤桓於111年5月31日

因個人因素離職，並於同日公告董事長暨總經理特助周子安及會計經理蔡叔桓分別

暫時代理財務主管及會計主管一職。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,685

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,118

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,178

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,928

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,361

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,341

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):782,235

12.期末總負債(仟元):326,708

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):453,638

14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/12

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃宇廷

4.舊任簽證會計師姓名2:

涂清淵

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

羅文振

7.新任簽證會計師姓名2:

黃宇廷

8.變更會計師之原因:

因安永聯合會計師事務所內部組織調整需要，本公司自

民國111年上半年度起財務報告的查核/核閱簽證會計師

由黃宇廷、涂清淵會計師變更為羅文振、黃宇廷會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/30

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市蘆竹區經國路908號4樓辦公室(含公設及停車位)

2.事實發生日:111/8/12~111/8/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積: 100.1坪

每單位價格:每坪租金新台幣949元(未稅)

租金總金額:每月新台幣 95,000元(未稅)

使用權資產金額: 新台幣5,477,199 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：匯林第一京商股份有限公司

其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

（一）選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定

（二）前次移轉之所有人: 不適用

（三）前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

（四）前次移轉日期:不適用

（五）前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期: 111年4月1日至116年3月31日

付款條件：租金每月新台幣 95,000元(未稅)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價

價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:111/08/10

2.法人名稱:匯林第一京商股份有限公司

3.舊任者姓名:馬小康

4.舊任者簡歷:匯林第一京商(股)公司法人代表人

5.新任者姓名:張歆浤

6.新任者簡歷:匯林第一京商(股)公司法人代表人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

9.新任生效日期:111/08/10

10.其他應敘明事項:法人董事匯林第一京商股份有限公司原任代表人於111/06/30辭任,

新任代表人於111/08/10就任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人及代理發言人

2.發生變動日期:111/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人:周子安/本公司董事長暨總經理特助

代理發言人:從缺

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人:林燿輝/本公司總經理

代理發言人:張怡瑩/本公司總經理室協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/08/10

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:源大環能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年6月份資金貸與明細表動支金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:更正原公告111年6月資金貸與他人申報事項/

資金貸與資訊揭露明細表。

7.更正前金額/內容/頁次:

貸與對象：泰治環科股份有公司

動支金額：80,000仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

貸與對象：泰治環科股份有公司

動支金額：76,000仟元

9.因應措施:更正原申報資訊。

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/30

2.法人名稱:匯林第一京商(股)公司

3.舊任者姓名:馬小康

4.舊任者簡歷:國立台灣大學機械工程系教授

5.新任者姓名:待法人指派。

6.新任者簡歷:待法人指派。

7.異動原因:辭職

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/8/25~113/8/24

9.新任生效日期:待法人指派。

10.其他應敘明事項:新任人選待法人董事改派後另行公告。

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康

4.舊任者簡歷:匯林第一京商(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:無。

6.新任者簡歷:無。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭職。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:不適用。

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。