燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算書表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢

監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案。

(2)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢

4.舊任者簡歷:

董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)

董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)

董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)

董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)

董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)

獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)

獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)

監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)

監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)

5.新任者職稱及姓名:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰

6.新任者簡歷:

董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)

董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)

董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)

董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)

董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)

獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)

獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)

監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)

監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:4,745,821,384股

(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:3,177,850,916股

(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,926,414,249股

(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,669,967,331股

(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,580,291,890股

獨立董事:

(一)獨立董事:董少波:1,656,300,356股

(二)獨立董事:顧季川:1,469,672,927股

監察人:

(一)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,365,515,114股

(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,269,871,332股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數2,319,472,197權，經票決結果

贊成2,317,061,471權，占表決權總數99.90%，反對1,951,375權，

棄權459,351權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事

蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

董事長:林義守

副董事長:郭中起

4.舊任者簡歷:

董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)

副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)

5.新任者姓名:

董事長:林義守

副董事長:郭中起

6.新任者簡歷:

董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)

副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。

9.新任生效日期:113/06/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

董少波/顧季川/劉豪上

4.舊任者簡歷:

(1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休)

(2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休)

(3)劉豪上:燁聯鋼鐵(股)公司執行副總(已退休)

5.新任者姓名:

董少波/顧季川/林任卿

6.新任者簡歷:

(1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休)

(2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休)

(3)林任卿:義聯集團審查管理委員會副主任委員(已退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

10.新任生效日期:113/06/25

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。

1.事實發生日:113/06/19

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公平會於113年6月19日依其第1705次委員會議決議發布新聞稿，內容為：有關燁聯

鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份

有限公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第13條第

1項規定禁止其結合。

6.因應措施:待收到公平會正式函文後再研擬後續因應措施。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/05/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 67.12%

流動比率 72.75%

速動比率 31.20%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 27,560,026 18,997,806 8,562,220

短期借款 NTD 24,485,726 16,789,931 7,695,795

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,439,789 1,086,662 1,022,971

現金流入 5,078,203 5,128,954 5,200,063

現金流出 5,431,330 5,192,645 5,173,073

期末餘額 1,086,662 1,022,971 1,049,961

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

透過第三地境外公司間接轉投資合計持股為40%之公司

(3)資金貸與之限額(仟元):8,028,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):911,800

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):911,800

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,823,600

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司營運資金所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):14,999,678

(2)累積盈虧金額(仟元):-24,529,761

5.計息方式:

借款利率以3.5%(依大陸一年期貸款市場報價利率LPR3.45%加0.05%)予以計收

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

11,916,188

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

59.37

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年03月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/04/29

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 66.49%

流動比率 65.88%

速動比率 26.54%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 25,099,215 16,547,375 8,551,840

短期借款 NTD 24,351,456 18,528,904 5,822,552

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

-------------------------------------------------------

期初餘額 2,364,706 1,551,361 1,198,113

現金流入 4,894,677 5,078,203 5,128,954

現金流出 5,708,022 5,431,451 5,192,766

期末餘額 1,551,361 1,198,113 1,134,301

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:113/04/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:隆元投資開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為資金貸與他人公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):8,028,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):308,673

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):600,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):908,673

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司營運資金所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,376,400

(2)累積盈虧金額(仟元):1,668,592

5.計息方式:

利息以年利率3.10%計收

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

10,937,647

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

54.49

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司隆元投資開發(股)公司公告新增背書保證金額達公司淨值百分之五以上

1.事實發生日:113/04/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

提供背書保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):6,193,599

(4)原背書保證之餘額(仟元):637,293

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,737,293

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):523,497

(8)本次新增背書保證之原因:

隆元公司擔任擔保物提供人，供燁聯鋼鐵(股)公司向銀行申請融資貸款，依公開發行

公司資金貸與及背書保證處理準則第25條辦理公告。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):26,204,136

(2)累積盈虧金額(仟元):-6,515,101

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

該公司償還借款後，解除本公司保證責任

(2)日期:

該公司償還借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

20,071,002

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

7,442,539

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

37.08

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

13.64

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年02月29日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 65.93%

流動比率 65.79%

速動比率 27.43%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 25,568,410 16,763,559 8,804,851

短期借款 NTD 24,242,642 17,587,249 6,655,393

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,200,491 1,278,938 1,215,105

現金流入 4,420,040 4,892,363 5,075,766

現金流出 4,341,593 4,956,196 5,166,938

期末餘額 1,278,938 1,215,105 1,123,933

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,389,118

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-1,878,873

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3,307,004

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-3,636,156

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,377,976

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3,389,056

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29

11.期末總資產(仟元):60,272,976

12.期末總負債(仟元):39,078,806

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,071,002

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.監察人查核112年度決算報告。

3.112年度財務報告。

4.修正本公司「董事會議事辦法」報告。

5.本公司及子公司於112年會計年度開始日後變更投資性不動產會計

政策情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度決算書表。

2.承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:1.「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:1.改選董事監察人案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權及董事監察人提名期間為：民國113年4月22日至113年

05月02日

受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部

地址：高雄市岡山區興隆街600號

其他作業規範悉依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年01月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/02/27

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 65.37%

流動比率 65.28%

速動比率 28.06%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 25,566,009 16,623,269 8,942,740

短期借款 NTD 23,469,247 17,810,451 5,658,796

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,212,047 1,005,180 990,288

現金流入 4,135,091 4,215,094 4,581,888

現金流出 4,341,958 4,229,986 4,420,488

期末餘額 1,005,180 990,288 1,151,688

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/01/30

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 64.86%

流動比率 62.04%

速動比率 26.95%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,730,242 14,666,485 4,063,757

短期借款 NTD 23,327,650 18,959,684 4,367,966

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,382,748 1,079,304 907,615

現金流入 4,201,056 4,024,145 4,039,069

現金流出 4,504,500 4,195,834 4,040,821

期末餘額 1,079,304 907,615 905,863

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/12/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 69.38%

流動比率 68.82%

速動比率 25.36%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 19,293,549 15,082,226 4,211,323

短期借款 NTD 23,461,031 18,491,036 4,969,995

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,013,232 1,592,842 1,405,287

現金流入 3,904,403 4,082,404 4,452,242

現金流出 3,324,793 4,269,959 4,723,489

期末餘額 1,592,842 1,405,287 1,134,040

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/12/22

2.契約或承諾相對人:由兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行共同統籌籌組之銀行團。

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣陸拾捌億壹仟伍佰萬元聯合授信案，此

聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時之額度為準。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:改善財務結構、充實中期營運資金及產品多元化。

10.具體目的:不銹鋼精密帶鋼投資計畫所興建廠房建物暨其附屬設施、購置機器設備暨

其附屬設備、充實營運資金、購（建）置太陽能發電設備之所需。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/12/22

2.變動之性質:變動會計政策

3.變動之理由:投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。

4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:112年會計年度開始日後。

5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:

(1)對111年1月1日合併資產負債表之影響：

採用權益法之投資增加23.57億元、投資性不動產增加16.37億元、遞延

所得稅負債增加3.6萬元、權益增加39.94億元。

(2)對111年12月31日合併資產負債表之影響：

採用權益法之投資增加24.96億元、投資性不動產增加20.27億元、遞延

所得稅負債增加5.4萬元、權益增加45.22億元。

(3)對111年度合併綜合損益表之影響：

投資性不動產損益－公允價值調整利益增加3.90億元、營業費用減少3萬

元、採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額增加1.39億元、所得稅

費用增加1.8萬元、本期淨利增加5.28億元。

6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:111年1月1日保留盈餘增加

39.94億元。

7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:為使財

務報表能提供更可靠且攸關之資訊，合理反映投資性不動產公允價值提高財報

透明度，有利國際接軌，並增加公司淨值及未來風險承受能力，自112年會計

年度開始日後將投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。

8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適

用及何時開始適用之說明:無

9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響

表示之意見:無

10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照證券發行人財務報告編製準

則第六條規定，就本公司上開會計政策變動之設算資料進行複核，未發現有重大

不合理之情事。

11.獨立董事表示反對或保留之意見:無

12.因應措施:將依本公司112年12月22日董事會決議及「證券發行人財務報告編製

準則」規定辦理。

13.其他應敘明事項:無