燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年05月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 64.12%

流動比率 74.75%

速動比率 29.30%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,642,203 14,158,596 4,483,607

短期借款 NTD 22,228,490 15,677,428 6,551,062

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,236,859 1,223,362 1,206,547

現金流入 4,224,999 4,282,670 4,498,736

現金流出 4,238,496 4,299,485 4,409,104

期末餘額 1,223,362 1,206,547 1,296,179

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算書表及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過「資金貸與他人作業程序」修正案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年04月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/05/30

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 64.25%

流動比率 77.63%

速動比率 28.83%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,694,536 14,120,395 4,574,141

短期借款 NTD 22,008,502 15,653,576 6,354,926

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,367,966 1,158,162 1,138,290

現金流入 4,086,769 4,224,999 4,480,345

現金流出 4,296,573 4,244,871 4,502,529

期末餘額 1,158,162 1,138,290 1,116,106

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表 淨值百分之二以上

(更正112/03/08公告) 本公司向關係人取得使用權資產 (更正使用權資產交易金額)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市岡山區福潭段1025、1028、1029、1030、1035、1036、1039、1040及771等

地號之土地。

2.事實發生日:112/5/3~112/5/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:19,458.26坪；每單位價格:每月每坪租金189元；

交易總金額:使用權資產總金額約為653,969,240元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:冠郢企業股份有限公司

與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因 :基於關係人所持有土地位置緊臨本公司廠區，便於公司

營運生產之整體規劃，為對該等土地之使用權能得到確保，重新簽訂該等土地租賃期間

至20年。

前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.付款條件:本公司提供押租金8.48億元，分二期交付，第一期4.76億元於簽約時交付；

第二期 3.72億元最遲於113年12月31日支付及每月支付租金

2.租期:20年

3.租金: 交付第二期押租金前，月租金為257.4萬元(含稅)；交付第二期押租金後，月

租金調整為 172.8萬元(含稅)，另設租金調整機制-自簽約第4年起依土地公告現值

調整幅度調整租金

4.其他重要約定事項:租約進行期間或屆滿，冠郢公司如有意出售租賃標的土地，本公司

有優先購買權

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:雙方議價

2.價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情/鑑價報告

3.決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

長興不動產估價師聯合事務所

每月每坪租金189元

11.專業估價師姓名:

吳國仕

12.專業估價師開業證書字號:

(105)南市估字第000063 號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

李國銘

19.會計師開業證書字號:

金管證審字第1100145994號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於關係人所持有之土地位置緊臨本公司廠區，便於公司營運生產之整體規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年5月3日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年03月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/04/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 63.38%

流動比率 77.79%

速動比率 30.08%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,683,327 13,872,358 4,810,969

短期借款 NTD 21,798,664 14,556,865 7,241,799

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,299,712 1,122,306 1,051,202

現金流入 4,865,753 5,377,729 5,562,607

現金流出 5,043,159 5,448,833 5,325,870

期末餘額 1,122,306 1,051,202 1,287,939

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 62.88%

流動比率 79.09%

速動比率 33.08%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 19,013,646 14,184,613 4,829,033

短期借款 NTD 22,060,670 13,639,342 8,421,328

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,503,121 1,448,041 1,287,166

現金流入 5,877,843 5,918,361 6,282,002

現金流出 5,932,923 6,079,236 6,182,130

期末餘額 1,448,041 1,287,166 1,387,038

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):53,758,176

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,337,521

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):583,075

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-542,008

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-501,737

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-519,746

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.20

11.期末總資產(仟元):54,644,409

12.期末總負債(仟元):34,682,302

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,090,847

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/09

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.監察人查核111年度決算報告。

3.111年度財務報告。

4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5.大陸投資報告。

6.制定本公司『道德行為準則』報告。

7.制定本公司『誠信經營守則』報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度決算書表。

2.承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.「資金貸與他人作業程序」修正案。。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

一、本公司受理股東提案權之期間訂為：民國112年4月25日至112年5月8日

受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部

地址：高雄市岡山區興隆街600號

其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年01月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/02/24

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 63.50%

流動比率 79.73%

速動比率 33.01%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 19,004,237 14,176,736 4,827,501

短期借款 NTD 21,834,397 14,395,556 7,438,841

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,346,924 1,333,305 1,286,872

現金流入 5,771,458 5,877,843 5,918,360

現金流出 5,785,077 5,924,276 6,172,207

期末餘額 1,333,305 1,286,872 1,033,025

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明高雄市政府勞工局裁處本公司違反職業安全衛生法 罰鍰新台幣10萬元。

1.事實發生日:112/02/17

2.發生緣由:111年12月12日公用電力處課長交辦蔡姓員工進行GCB(氣體式斷路器)清潔

保養工作，蔡姓員工未按課長指示工作執行，才會發生此事件。高雄市政

府勞工局認為本公司未依職業安全衛生設施規則第260條第1款規定，應使

勞工使用活線作業用器具，並對勞工身體保持法規所定接近界線距離，違

反職業安全衛生法第6條第1項第3款之規定，裁處罰鍰新台幣10萬元。

3.處理過程:(一)事發後，緊急將受傷員工送醫治療，112年2月18日經本公司工業安全

衛生室同仁訪視，蔡姓員工已可不持拐杖自由行走。(二)本件係因蔡姓員

工未按課長指示工作執行所致，本公司並無違反職業安全衛生設施規則第

260條第1款規定及職業安全衛生法第6條第1項第3款規定情事，高雄市政府

勞工局明顯誤會，本公司決定對上開裁罰處分依法提起訴願。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:

加強員工職業安全衛生教育，強化員工安全意識，嚴格要求員工遵守工作程序。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:112/02/02

2.投資計畫內容:規劃建置精密不銹鋼廠

3.預計投資金額:約新台幣70.3億元

4.預計投資日期:本計畫預計於112年起分階段陸續展開。

5.資金來源:以自有資金及金融機構融資來支應。

6.具體目的:強化公司產品之組合，延伸現有產品的深度與廣度，增加營業收入，並提高

產品的競爭力及附加價值，進而提升公司整體營運績效。

7.其他應敘明事項:投資案如有重大進度，本公司將依取得或處分資產處理程序等相關規

定揭露相關內容。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年12月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/01/31

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司111年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 63.54%

流動比率 80.13%

速動比率 32.08%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至111年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 19,032,554 14,184,745 4,847,809

短期借款 NTD 21,629,498 14,235,229 7,394,269

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,163,722 1,005,429 1,092,468

現金流入 4,779,572 4,967,564 5,081,369

現金流出 4,937,865 4,880,525 5,089,516

期末餘額 1,005,429 1,092,468 1,084,321

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年11月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:111/12/30

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司111年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 63.11%

流動比率 62.81%

速動比率 24.40%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至111年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 11,864,240 10,740,817 1,123,423

短期借款 NTD 23,119,346 16,982,722 6,136,624

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,607,130 1,483,740 1,490,020

現金流入 4,542,581 4,381,815 4,553,059

現金流出 4,665,971 4,369,535 4,480,577

期末餘額 1,483,740 1,496,020 1,568,502

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年10月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:111/11/29

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司111年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 62.44%

流動比率 65.88%

速動比率 29.49%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至111年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 12,592,877 11,424,344 1,168,533

短期借款 NTD 23,439,735 16,419,602 7,020,133

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,846,960 2,184,738 2,159,975

現金流入 4,743,252 4,575,787 4,517,416

現金流出 4,405,474 4,600,550 4,859,411

期末餘額 2,184,738 2,159,975 1,817,980

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告新藥PTS302 「甲苯磺酉先胺注射液」取得中國國家藥品監督管理局核發 藥品註冊證書

1.事實發生日:111/11/21

2.契約或承諾相對人:由兆豐國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣壹佰伍拾捌億貳仟捌佰萬元聯合授信案，

此聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時之額度為準。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.對公司財務、業務之影響:改善財務結構、充實中期營運資金及產能擴充與製程優化。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:償還既有金融機構借款、充實營運資金、購置機器設備

暨其附屬設備相關工程支出及建（購）置太陽能發電設備之所需資金。

9.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權辦理有關此次聯合授信合約內容必要之修改及

簽約等相關事宜。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年09月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司111年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 61.79%

流動比率 66.20%

速動比率 27.26%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至111年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 11,503,903 11,414,606 89,297

短期借款 NTD 23,214,404 16,235,346 6,979,058

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,643,542 1,635,091 2,100,320

現金流入 4,646,074 4,992,960 5,034,934

現金流出 4,654,525 4,527,731 5,463,086

期末餘額 1,635,091 2,100,320 1,672,168

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年08月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:111/09/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司111年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 61.99%

流動比率 68.58%

速動比率 25.94%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至111年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 11,475,302 11,386,115 89,187

短期借款 NTD 22,942,824 17,599,997 5,342,827

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 1,473,719 1,500,832 1,507,591

現金流入 4,720,733 4,832,493 5,011,165

現金流出 4,693,620 4,825,734 4,600,761

期末餘額 1,500,832 1,507,591 1,917,995

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無