燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年03月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/04/29

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 66.49%

流動比率 65.88%

速動比率 26.54%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 25,099,215 16,547,375 8,551,840

短期借款 NTD 24,351,456 18,528,904 5,822,552

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

-------------------------------------------------------

期初餘額 2,364,706 1,551,361 1,198,113

現金流入 4,894,677 5,078,203 5,128,954

現金流出 5,708,022 5,431,451 5,192,766

期末餘額 1,551,361 1,198,113 1,134,301

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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本公司公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:113/04/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:隆元投資開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為資金貸與他人公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):8,028,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):308,673

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):600,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):908,673

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司營運資金所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,376,400

(2)累積盈虧金額(仟元):1,668,592

5.計息方式:

利息以年利率3.10%計收

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

10,937,647

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

54.49

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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代子公司隆元投資開發(股)公司公告新增背書保證金額達公司淨值百分之五以上

1.事實發生日:113/04/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

提供背書保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):6,193,599

(4)原背書保證之餘額(仟元):637,293

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,737,293

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):523,497

(8)本次新增背書保證之原因:

隆元公司擔任擔保物提供人，供燁聯鋼鐵(股)公司向銀行申請融資貸款，依公開發行

公司資金貸與及背書保證處理準則第25條辦理公告。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):26,204,136

(2)累積盈虧金額(仟元):-6,515,101

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

該公司償還借款後，解除本公司保證責任

(2)日期:

該公司償還借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

20,071,002

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

7,442,539

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

37.08

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

13.64

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年02月29日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 65.93%

流動比率 65.79%

速動比率 27.43%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 25,568,410 16,763,559 8,804,851

短期借款 NTD 24,242,642 17,587,249 6,655,393

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,200,491 1,278,938 1,215,105

現金流入 4,420,040 4,892,363 5,075,766

現金流出 4,341,593 4,956,196 5,166,938

期末餘額 1,278,938 1,215,105 1,123,933

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,389,118

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-1,878,873

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3,307,004

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-3,636,156

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,377,976

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3,389,056

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29

11.期末總資產(仟元):60,272,976

12.期末總負債(仟元):39,078,806

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,071,002

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會擬議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.監察人查核112年度決算報告。

3.112年度財務報告。

4.修正本公司「董事會議事辦法」報告。

5.本公司及子公司於112年會計年度開始日後變更投資性不動產會計

政策情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度決算書表。

2.承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:1.「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:1.改選董事監察人案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權及董事監察人提名期間為：民國113年4月22日至113年

05月02日

受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部

地址：高雄市岡山區興隆街600號

其他作業規範悉依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年01月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/02/27

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 65.37%

流動比率 65.28%

速動比率 28.06%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 25,566,009 16,623,269 8,942,740

短期借款 NTD 23,469,247 17,810,451 5,658,796

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,212,047 1,005,180 990,288

現金流入 4,135,091 4,215,094 4,581,888

現金流出 4,341,958 4,229,986 4,420,488

期末餘額 1,005,180 990,288 1,151,688

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/01/30

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 64.86%

流動比率 62.04%

速動比率 26.95%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,730,242 14,666,485 4,063,757

短期借款 NTD 23,327,650 18,959,684 4,367,966

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,382,748 1,079,304 907,615

現金流入 4,201,056 4,024,145 4,039,069

現金流出 4,504,500 4,195,834 4,040,821

期末餘額 1,079,304 907,615 905,863

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/12/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 69.38%

流動比率 68.82%

速動比率 25.36%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 19,293,549 15,082,226 4,211,323

短期借款 NTD 23,461,031 18,491,036 4,969,995

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,013,232 1,592,842 1,405,287

現金流入 3,904,403 4,082,404 4,452,242

現金流出 3,324,793 4,269,959 4,723,489

期末餘額 1,592,842 1,405,287 1,134,040

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/12/22

2.契約或承諾相對人:由兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行共同統籌籌組之銀行團。

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣陸拾捌億壹仟伍佰萬元聯合授信案，此

聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時之額度為準。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:改善財務結構、充實中期營運資金及產品多元化。

10.具體目的:不銹鋼精密帶鋼投資計畫所興建廠房建物暨其附屬設施、購置機器設備暨

其附屬設備、充實營運資金、購（建）置太陽能發電設備之所需。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/12/22

2.變動之性質:變動會計政策

3.變動之理由:投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。

4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:112年會計年度開始日後。

5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:

(1)對111年1月1日合併資產負債表之影響：

採用權益法之投資增加23.57億元、投資性不動產增加16.37億元、遞延

所得稅負債增加3.6萬元、權益增加39.94億元。

(2)對111年12月31日合併資產負債表之影響：

採用權益法之投資增加24.96億元、投資性不動產增加20.27億元、遞延

所得稅負債增加5.4萬元、權益增加45.22億元。

(3)對111年度合併綜合損益表之影響：

投資性不動產損益－公允價值調整利益增加3.90億元、營業費用減少3萬

元、採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額增加1.39億元、所得稅

費用增加1.8萬元、本期淨利增加5.28億元。

6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:111年1月1日保留盈餘增加

39.94億元。

7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:為使財

務報表能提供更可靠且攸關之資訊，合理反映投資性不動產公允價值提高財報

透明度，有利國際接軌，並增加公司淨值及未來風險承受能力，自112年會計

年度開始日後將投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。

8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適

用及何時開始適用之說明:無

9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響

表示之意見:無

10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照證券發行人財務報告編製準

則第六條規定，就本公司上開會計政策變動之設算資料進行複核，未發現有重大

不合理之情事。

11.獨立董事表示反對或保留之意見:無

12.因應措施:將依本公司112年12月22日董事會決議及「證券發行人財務報告編製

準則」規定辦理。

13.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年09月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/10/31

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 67.05%

流動比率 67.19%

速動比率 26.34%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,232,501 14,216,799 4,015,702

短期借款 NTD 23,493,674 16,779,231 6,714,443

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,264,824 1,942,991 1,674,547

現金流入 4,262,058 4,277,189 4,313,611

現金流出 3,583,891 4,545,633 4,365,038

期末餘額 1,942,991 1,674,547 1,623,120

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議通過與關係人新泉營造股份有限公司 簽訂廢水硝酸鹽氮處理系統新建工程承攬契約。

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:112/10/6~112/10/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

新泉營造股份有限公司為本公司之關係人。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約主要內容：廢水硝酸鹽氮處理系統新建工程承攬契約

契約總金額:新台幣36,027,554元(含稅)

契約有效期限：本契約自簽訂之日起至保固期滿，及承攬人之義務

履行完畢之日止為有效期

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

配合全廠相關設備新增及改造計畫案執行。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國112年10月06日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年10月06日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年08月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/09/27

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 66.02%

流動比率 68.33%

速動比率 27.63%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,217,946 14,240,234 3,977,712

短期借款 NTD 23,434,310 15,959,033 7,475,277

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,334,897 1,407,998 1,989,273

現金流入 4,569,564 4,676,422 4,689,387

現金流出 4,496,463 4,095,147 5,223,750

期末餘額 1,407,998 1,989,273 1,454,910

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:112/09/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為資金貸與他人公司之轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):7,201,899

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,624,743

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):382,740

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,007,483

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司營運資金所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):15,256,408

(2)累積盈虧金額(仟元):-21,430,049

5.計息方式:

利率為浮動利率，根據每個月最後一個工作日中央銀行公佈的五大銀行平均基準利率計息

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

10,626,117

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

59.02

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年07月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/08/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 65.88%

流動比率 69.89%

速動比率 29.21%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,650,824 14,018,422 4,632,402

短期借款 NTD 22,923,966 16,739,079 6,184,887

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,264,788 1,227,820 1,262,642

現金流入 4,347,224 4,548,478 4,653,639

現金流出 4,384,192 4,513,656 4,030,008

期末餘額 1,227,820 1,262,642 1,886,273

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,381,218

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,548

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-593,710

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1,274,353

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1,224,719

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1,231,428

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.47

11.期末總資產(仟元):54,378,913

12.期末總負債(仟元):35,485,451

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,004,747

14.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過重新向公平交易委員會申報本公司與燁輝 企業股份有限公司共同經營唐榮鐵工廠股份有限公司事業結合案

1.事實發生日:112/08/08

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司前於111年5月4日經董事會決議通過，向公平交易委員會（以下稱

「公平會」）申報本公司與燁輝企業股份有限公司（以下稱「燁輝公司」）

擬共同經營唐榮鐵工廠股份有限公司（以下稱「唐榮公司」）事業結合

乙案（以下稱「本結合案」），後於111年8月接獲公平會以所提資料仍

不齊備為由不予受理之函復。

(2)本公司於112年8月8日經董事會決議通過，將向公平會重新提交申報本結

合案。

(3)本結合案預計由本公司之子公司隆元投資開發股份有限公司(以下稱「隆

元公司」)取得唐榮公司約6%股份。

6.因應措施:

(1)本公司授權董事長或其指定之人全權處理本次事業結合案相關事宜，包

括但不限於與燁輝公司就共同經營唐榮公司乙節共同簽訂協議書及遞交

事業結合申報書予公平會等。

(2)子公司隆元公司將俟取得公平會結合許可後，依取得或處分資產處理程

序及證券交易法相關規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年06月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/07/31

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年06月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 64.61%

流動比率 70.14%

速動比率 28.44%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 18,631,127 13,881,780 4,749,347

短期借款 NTD 22,272,062 16,572,027 5,700,035

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,475,709 1,458,867 1,513,208

現金流入 4,282,670 4,498,736 4,793,229

現金流出 4,299,512 4,444,395 4,675,205

期末餘額 1,458,867 1,513,208 1,631,232

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無