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公告112年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃

審字第1080100979號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年05月

4.自結流動比率:57.71%

5.自結速動比率:49.30%

6.自結負債比率:67.53%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,

直至財務報告負債比率下降至60%以下。

8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，

所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。

故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率

自107年12月31日的48.36%遽增至112年05月31日的67.53%。

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭

志信國際(股)公司代表人：黃春照

黃安迪

獨立董事：

田臨文

廖森貴

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑

張正輝

4.舊任者簡歷:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長

志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事

黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事

獨立董事：

田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事

廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人

張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭

志信國際(股)公司代表人：黃春照

黃安迪

獨立董事：

廖森貴

陳依玲

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑

張正輝

6.新任者簡歷:

董事：

志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長

志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事

黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事

獨立董事：

廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事

陳依玲/日正聯合會計師事務所執業會計師

監察人：

美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人

張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：志信國際(股)公司代表人：徐明潭/23,442,000股

董事：志信國際(股)公司代表人：黃春照/23,442,000股

董事：黃安迪/475,000股

獨立董事：廖森貴/0股

獨立董事：陳依玲/0股

監察人：美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/4,430,000股

監察人：張正輝/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：志信國際(股)公司代表人徐明潭

董事：志信國際(股)公司代表人黃春照

董事：黃安迪

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之

行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決照案通過

表決時出席股東表決權數：28,618,639權

贊成：28,515,148權，占表決權數99.63%

反對：100,431權，占表決權數0.35%

無效：0權，占表決權數0.00%

棄權/未投票：3,060權，占表決權數0.01%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:對財務業務無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

田臨文

廖森貴

吳進成

4.舊任者簡歷:

田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事

廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事

吳進成/力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

5.新任者姓名:待董事會委任後公告。

6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因112年股東常會改選，故第四屆薪資報酬委員會同時任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12~112/06/15

10.新任生效日期::待董事會委任後公告。

11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員將於近期董事會選任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭

4.舊任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長

5.新任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭

6.新任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/06/16

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/06/05

2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正股東常會議事手冊目錄及附件

6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)議事手冊目錄。

(2)議事手冊第5頁選舉事項第一案說明三附錄三參閱頁次及其

他議案第一案說明二。

(3)議事手冊第22頁附件六。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)議事手冊目錄：附件六刪除。

(2)議事手冊第5頁選舉事項第一案說明三附錄三參閱頁次調整

及其他議案第一案說明二附件六刪除。

(3)議事手冊第22頁附件六刪除。

9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料。

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:112/05/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：暫缺

會計主管：暫缺

代理發言人：暫缺

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理

會計主管：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理

代理發言人：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:

(1)財務主管及會計主管經董事會通過正式任命。

(2)代理發言人由新任財務主管擔任。

7.生效日期:112/05/30

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年5月22日已公告新聘高健倚先生擔任財務、會計主管、

代理發言人一職。

(2)本公司業於112年5月30日董事會通過財務主管及會計主管任命案。

公告112年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃

審字第1080100979號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:58.36%

5.自結速動比率:50.09%

6.自結負債比率:67.52%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,

直至財務報告負債比率下降至60%以下。

8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，

所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。

故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率

自107年12月31日的48.36%遽增至112年04月30日的67.52%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:112/05/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：暫缺

會計主管：暫缺

代理發言人：暫缺

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理

會計主管：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理

代理發言人：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新聘高健倚先生擔任本公司財務、會計主管、代理發言人一職。

7.生效日期:112/05/22

8.其他應敘明事項:本公司將於最近一次董事會通過財務、會計主管、代理發言人

任命案後，另行公告。

公告112年03月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃

審字第1080100979號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年03月

4.自結流動比率:56.39%

5.自結速動比率:49.82%

6.自結負債比率:67.44%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,

直至財務報告負債比率下降至60%以下。

8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，

所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。

故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率

自107年12月31日的48.36%遽增至112年03月31日的67.44%。

公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃

審字第1080100979號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年02月

4.自結流動比率:57.61%

5.自結速動比率:52.31%

6.自結負債比率:67.32%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,

直至財務報告負債比率下降至60%以下。

8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，

所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。

故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率

自107年12月31日的48.36%遽增至112年02月28日的67.32%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,461

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,133

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,846

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,758

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,128

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,128

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3

11.期末總資產(仟元):1,098,987

12.期末總負債(仟元):707,852

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):391,135

14.其他應敘明事項:有關111年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定

期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測

站查詢

1. 董事會決議日期：112/03/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度監察人查核報告。

(3) 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司全面改選董事及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，

受理期間為112年4月7日至112年4月19日止，逾期不予受理，特此公告。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃

審字第1080100979號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年01月

4.自結流動比率:69.85%

5.自結速動比率:65.97%

6.自結負債比率:69.18%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,

直至財務報告負債比率下降至60%以下。

8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，

所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。

故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率

自107年12月31日的48.36%遽增至112年01月31日的69.18%。

公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 (修改異動原因及其他應敘明事項)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:112/02/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：曾秀娟/財務處協理/群欣置業(股)公司會計經理

會計主管：曾秀娟/財務處協理/群欣置業(股)公司會計經理

代理發言人：曾秀娟/財務處協理/群欣置業(股)公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：暫缺

會計主管：暫缺

代理發言人：暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:112/02/17接獲辭呈，收到即核准，個人職涯規劃

7.生效日期:112/03/10

8.其他應敘明事項:

(1)財務主管、會計主管及代理發言人由本公司申報之職務代理人-

吳佩青/財務部副理代理。

(2)財務主管、會計主管及代理發言人待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:112/02/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：曾秀娟/財務處協理/群欣置業(股)公司會計經理

會計主管：曾秀娟/財務處協理/群欣置業(股)公司會計經理

代理發言人：曾秀娟/財務處協理/群欣置業(股)公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：暫缺

會計主管：暫缺

代理發言人：暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:112/02/17接獲辭呈，個人職涯規劃

7.生效日期:112/03/10

8.其他應敘明事項:

(1)財務主管及會計主管由本公司申報之職務代理人-吳佩青/財務部副理代理。

(2)財務主管、會計主管及代理發言人待董事會通過後另行公告。

公告111年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/01/18

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃

審字第1080100979號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:111年12月

4.自結流動比率:71.97%

5.自結速動比率:67.32%

6.自結負債比率:64.29%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,

直至財務報告負債比率下降至60%以下。

8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，

所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。

故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率

自107年12月31日的48.36%遽增至111年12月31日的64.29%。

1.事實發生日:111/12/29

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃

審字第1080100979號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:111年11月

4.自結流動比率:82.64%

5.自結速動比率:76.36%

6.自結負債比率:63.08%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,

直至財務報告負債比率下降至60%以下。

8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，

所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。

故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率

自107年12月31日的48.36%遽增至111年11月30日的63.08%。