達輝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.27%流動比率:32.09%速動比率:17.93%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/07 109/08 109/09--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 115,551 85,349 82,837 現金流入-營運 156,609 91,628 107,611 現金流出-營運 (140,265) (89,442) (74,400) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (46,546) (4,698) (20,201) 期末現金 85,349 82,837 95,847(3)本公司109年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,604,158 1,157,023 447,135長期借款 NTD 172,792 90,392 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第六屆第一次臨時董事會，通過重要議案如下:(1)互選董事長案(2)互選副董事長案(3)本公司委任薪資報酬委員案(4)本公司委任採購委員案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:吳東昇/新光合成纖維股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳東昇/新光合成纖維股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:施火灶/新光合成纖維股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/018.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:薪酬委員任期自董事會通過後開始生效，至112年6月18日同董事任期，若董事任期提前/延後解任時，同董事任期。

1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:承認事項：(1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。討論事項一：(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員會:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事(2)薪資報酬委員會:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員會:范正權/本公司獨立董事劉佳明/本公司獨立董事何曜琛/本公司獨立董事(2)薪資報酬委員會: 待本公司董事會決議委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/018.新任生效日期:109/06/199.其他應敘明事項:上述為審議委員會新任生效日，薪酬委員會待董事會委任後起算。

公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：鄒國臺/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：張安黎3.許可從事競業行為之項目:(1)吳東昇：新光合成纖維股份有限公司董事長友輝光電股份有限公司董事長新科光電材料股份有限公司董事長新輝光電股份有限公司董事(2)施火灶：新輝光電股份有限公司董事長新光合成纖維股份有限公司董事友輝光電股份有限公司董事新科光電材料股份有限公司董事(3)李文雄：新科光電材料股份有限公司董事/總經理新輝光電股份有限公司監察人(4)鄒國臺：新輝光電股份有限公司董事新光合成纖維股份有限公司技術長(5)張安黎：韓商誠達國際投資有限公司大中華區合夥人(6)行政院國家發展基金管理會：群創光電股份有限公司(7)新光合成纖維股份有限公司：友輝光電股份有限公司新輝光電股份有限公司新科光電材料股份有限公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：何賢忠/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：簡宏偉/行政院國家發展基金管理會代表人董事：莊東漢/行政院國家發展基金管理會代表人董事：邱奕鵬/行政院國家發展基金管理會代表人董事：張安黎獨立董事：范正權獨立董事：劉佳明獨立董事：何曜琛3.新任者姓名及簡歷:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：鄒國臺/新光合成纖維股份有限公司代表人董事：簡宏偉/行政院國家發展基金管理會代表人董事：邱奕鵬/行政院國家發展基金管理會代表人董事：林志隆/行政院國家發展基金管理會代表人董事：張安黎獨立董事：范正權獨立董事：劉佳明獨立董事：何曜琛4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：吳東昇/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：施火灶/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：李文雄/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：鄒國臺/新光合成纖維股份有限公司代表人/263,586,455股董事：簡宏偉/行政院國家發展基金管理會代表人/94,027,026股董事：邱奕鵬/行政院國家發展基金管理會代表人/94,027,026股董事：林志隆/行政院國家發展基金管理會代表人/94,027,026股董事：張安黎/10,000股獨立董事：范正權/0股獨立董事：劉佳明/0股獨立董事：何曜琛/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/018.新任生效日期:109/06/199.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/06/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.51%流動比率:32.11%速動比率:21.05%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/06 109/07 109/08--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 96,040 77,146 89,355 現金流入-營運 160,037 110,279 114,884 現金流出-營運 (87,281) (105,487) (60,462) 現金流入-融資 0 7,417 0 現金流出-融資 (91,650) 0 (48,034) 期末現金 77,146 89,355 95,743(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,605,328 1,177,389 427,939長期借款 NTD 190,092 107,692 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.18%流動比率:31.49%速動比率:19.37%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/05 109/06 109/07--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 122,839 80,148 100,599 現金流入-營運 111,310 117,402 97,203 現金流出-營運 (106,783) (82,909) (104,815) 現金流入-融資 0 0 23,489 現金流出-融資 (47,218) (14,042) 0 期末現金 80,148 100,599 116,476(3)本公司109年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,604,488 1,143,586 460,902長期借款 NTD 243,938 161,538 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第五屆第十八次董事會，通過重要議案如下:(1)修正本公司「公司誠信經營守則」部分條文案(2)申請銀行額度案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/04/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.74%流動比率:30.93%速動比率:18.03%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/04 109/05 109/06--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 105,297 109,221 95,473 現金流入-營運 164,758 64,908 97,608 現金流出-營運 (105,915) (98,131) (75,292) 現金流入-融資 0 19,475 0 現金流出-融資 (54,919) 0 (9,543) 期末現金 109,221 95,473 108,246(3)本公司109年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,605,943 1,165,273 440,670長期借款 NTD 243,938 161,538 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第五屆第十七次董事會，通過重要議案如下:(1)通過內控聲明書案(2)本公司一Ｏ八年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理案(3)修正本公司「公司章程」部分條文案(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案(5)申請銀行額度案(6)本公司一Ｏ八年度之營業報告書及財務報表案(7)本公司一Ｏ八年度之虧損撥補案(8)本公司第五屆董事任期至109年6月2日屆滿，擬全面改選本公司董事(含獨立董事)暨受理股東提名之相關作業案(9)解除公司法第二Ｏ九條董事及其代表人競業禁止之限制案(10)訂定一Ｏ九年股東常會召開時間、地點及召集事由案(11)一Ｏ九年股東常會受理股東提案之相關作業案(12)擬提名獨立董事候選人名單及審查資格案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議一Ｏ八年度私募無擔保普通公司債剩餘 額度於剩餘期限內不繼續辦理1.事實發生日:109/03/162.原公告申報日期:108/05/063.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議發行一Ｏ八年度私募無擔保普通公司債，總額度新台幣伍億元整，授權董事長視實際需要於一年內分次發行，做為償還一Ｏ六年度私募無擔保普通公司債及改善財務結構之用。4.變動緣由及主要內容:一Ｏ八年度私募無擔保普通公司債第一期至第三期共計發行參億伍仟萬元，剩餘壹億伍仟萬元額度，擬於剩餘期限內不繼續辦理發行。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室4.召集事由:報告事項：A.一Ｏ八年度營業及財務狀況報告。B.審計委員會一Ｏ八年度決算表冊審查報告。C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。D.修訂本公司「審計委員會組織規程」報告。E.修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。承認事項：A.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。B.本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。討論事項一：A.修訂本公司「章程」案。B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。D.修訂本公司「股東會議事規則」案。選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。討論事項二：A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。

公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.25%流動比率:34.76%速動比率:22.12%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/03 109/04 109/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 93,936 89,205 95,662 現金流入-營運 136,930 140,846 118,055 現金流出-營運 (98,068) (81,663) (90,761) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (43,593) (52,726) (39,567) 期末現金 89,205 95,662 83,389(3)本公司109年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,526,018 1,199,131 326,887長期借款 NTD 243,938 161,538 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.54%流動比率:34.46%速動比率:21.39%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/02 109/03 109/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 140,796 83,454 87,602 現金流入-營運 94,467 103,190 84,004 現金流出-營運 (110,963) (86,545) (74,119) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (40,846) (12,497) (7,773) 期末現金 83,454 87,602 89,714(3)本公司109年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,525,838 1,141,574 384,264長期借款 NTD 297,785 215,385 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/01/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)108年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.92%流動比率:29.35%速動比率:18.17%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/01 109/02 109/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 100,978 90,292 66,963 現金流入-營運 106,096 93,193 84,698 現金流出-營運 (81,886) (161,296) (49,464) 現金流入-融資 0 44,774 0 現金流出-融資 (34,896) 0 (25,313) 期末現金 90,292 66,963 76,884(3)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,525,208 1,105,331 419,877長期借款 NTD 215,385 215,385 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無