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台灣期貨交易所(未)公司新聞
美國聯準會會議紀要中顯示，官員去年12月會議上認為，升息周期 可能已經結束，並認為通膨已放緩，六個月年化通膨率，將利率提高 到5％以上抑制消費者需求，通膨有所緩和，最為關鍵利率看法，聯 準會沒有討論降息時間點，幾乎所有官員表示，因通膨預測有所改善 ，到2024年底降低利率是合適，並重申通膨朝目標明顯下降前，政策 在一段時間內保持限制性立場是合適的。
另據美國1月11日最新公布12月CPI通膨數據，實際值為3.4％，預 期值為3.2％，而扣除能源、食品細項後的，核心CPI年增率實際值為 3.9％，預期值為3.8％，由於核心與非核心通膨均超出市場預期，打 擊市場對聯準會即將於3月啟動降息的預期，令美股三大指數期貨近 期漲勢稍作休息，未延續走強，當前FedWatch對3月降息概率為59.5 ％，在通膨數據公布後，美股三大指數呈現震盪走勢。
台灣期貨交易所近期一大動作，讓市場熱議不已！隨著全球市場對半導體產業的關注度不斷攀升，臺灣期貨交易所決定將晶圓代工龍頭台積電的期貨商品納入夜盤交易，讓投資者能夠在美國股市波動或突發事件發生時，更有效率地進行避險或調整交易策略。 從1月22日起，大小台積電期貨（分別以2,000股和100股為約定標的物）正式加入夜盤行列。交易時間從下午5時15分開始收單，5時25分開始交易，直至次日上午5時，交易時間從原本的5小時擴大至16小時35分鐘，與現行元大台灣50 ETF期貨（契約代號：NYF）的夜盤交易時間相同。 值得注意的是，台積電每年四次分配現金股利，為了配合這項標的股票特點，股票期貨將進行相應的契約調整。這包括調整開盤參考價及買賣方權益數。台積電期貨納入夜盤交易後，配發現金股利的調整方式與現行相同，但會提前至生效日前一夜盤處理。 此外，若標的證券發生除權、減資、現金增資及合併等事件，涉及約定標的物調整及契約代號變更，契約調整生效日前一夜盤將暫停交易，並於生效日的日盤開始交易調整後的契約。 從113年1月22日下午5時25分開始，國人可以進行台積電期貨交易，這是台灣期貨交易所為投資大眾提供的又一便捷交易管道。配合期交所的完整產品線，包括美國費城半導體期貨、臺灣半導體30指數期貨、大小電子指數期貨、NASDAQ 100期貨等都有夜盤交易，讓交易人能夠根據產業特性及題材變化進行操作。
【金融新聞】 睏了看那些外國經濟報導，來點台灣本土的金融新聞吧！近日，台灣期貨交易所可是成了市場焦點呢。聽說美國勞工部公布了12月的通膨數據，結果CPI和核心CPI的年增率都超過了市場預期，分別是3.4%和3.9%。這個數字可是讓市場對聯邦儲備銀行（Fed）3月降息的預期降了不少。 話說回來，台灣期貨交易所呢，他們推出的「臺灣永續期貨」可是挺吸引人的。這個小型契約交易門檻低，主要是追蹤臺灣永續指數。這個指數裡頭可是有許多永續表現佳的上市櫃公司，像是半導體、金融、傳產等，和加權指數的相關性還很高，資金運用也相當靈活。 不過，大家可別小看了期貨的槓桿特性，這個風險可是不小的。所以，投資時一定要注意風險管理，做好資金管控。現在市場上這麼多不確定性，若想要抓住機會，這個期貨可能是個不错的选择。
據統計，2023全年整體期貨商（15家專營期貨商、24家兼營券商） 稅前盈餘達91.3億元、年增24.6％，去年期貨商獲利前十大依序為元 大、澳帝華、群益、統一、摩根大通證券、永豐、凱基、國泰、新光 證券、富邦，8家為專營期貨商、2家為證券商兼營；2023年累計稅前 損益介於3.94∼22.86億元、每股稅前盈餘則在1.88∼7.89不等；全 體39家期貨商中，計有30家去年每股稅前盈餘維持在正向。
其中，僅兩家元大期、群益期上市櫃掛牌，不過兩家的歷年平均殖 利率都在不低的水平。元大期去年配息2.5元、殖利率約4.63％，群 益期去年配息3.02元、殖利率達6.73％；公發公司則有統一期貨，去 年配息2.23元。
期交所統計，期貨市場去年交易量達3.2億口，交易量連續四年突 破3億口，由於台股現貨市場全年呈現上漲走勢，交易人利用期貨市 場避險需求減少，使期貨市場交易量減少，較2022年3.8億口減少。 不過，整體法人參與仍與2022年相當，達51.89％。
去年各交易人交易量的占比：自然人48.11％、外資及陸資29.35％ 、期貨自營21.28％、其他機構投資人0.62％、證券自營0.44％、證 券投信0.15％、期貨經理及信託基金0.05％。
群益期貨副總經理許績慶表示，儘管去年期貨整體交易量下降，但 全體期貨商獲利大幅成長增24.6％，主因在於去年高利率環境下，期 貨商的保證金利息收益很可觀。單就業績面看因為波動性較少、期貨 交易量沒有2022年熱絡，與現貨市場不同的是，期貨市場通常空頭年 才會出量，由於指數下跌時，波動率會放大、上漲時波動幅度較小。
展望2024年，許績慶指出，好是期貨市場波動性可能會放大、交易 機會增加，但預期集中在第二季、第三季；壞是聯準會將於今年中前 開始降息，但降息碼數不會太多，整體利率還是處在較高水平，期貨 商保證金息收可能減少，市場「一好一壞」、持平看待。
臺灣期貨交易所於1月22日將晶圓代工龍頭台積電期貨（約定標的 物為2,000股股票）及小型台積電期貨（約定標的物為100股股票）納 入夜盤交易，提供交易人因應夜間美股波動或突發事件時進行避險或 調整交易策略，充分發揮期貨市場的價格發現及避險功能。
大小台積電期貨於日盤下午1時45分收盤後，因股票期貨有相關契 約調整的作業時程，故夜盤交易自下午5時15分開始收單，5時25分開 始交易至次日上午5時，此交易時間與現行已經於夜盤交易的元大台 灣50 ETF期貨（契約代號：NYF）相同，將原本5小時的交易時間延長 為16小時35分鐘。
股票期貨與股價指數期貨最大不同處，在於因標的證券發行公司的 公司事件如除息、除權、減資、現金增資及合併等進行契約調整。台 積電每年四次分配現金股利，配合標的股票分配現金股利，股票期貨 將進行契約調整，包括調整開盤參考價（即每日結算價扣除息值）及 調整買賣方權益數（買方增加受配發現金股利金額、賣方減少受配發 現金股利金額）。台積電期貨納入夜盤交易後，配發現金股利的調整 方式與現行相同，但會將相關調整提前至生效日前一夜盤處理。換言 之，配發現金股利時，於契約調整生效日之前一個夜盤，即開始交易 調整後的契約。
至於標的證券發行公司有除權、減資、現金增資及合併等除息以外 的公司事件，因此類契約調整涉及約定標的物調整及契約代號變更， 契約調整生效日前一夜盤將暫停交易，於契約調整生效日的日盤開始 交易調整後的契約。
自113年1月22日下午5時25分起，我國期貨市場夜盤的交易時段， 國人可以從事台積電期貨交易，配合期交所完整產品線，包括美國費 城半導體期貨、臺灣半導體30指數期貨、大小電子指數期貨、NASDA Q 100期貨及大小台積電期貨等都有夜盤交易，交易人可依產業特性 及題材變化進行操作，提供投資大眾更便捷的交易管道。
好壞參雜的經濟數據，讓今年降息預期產生更多不確定，美元指數因此四連漲，突破今年來最高點。未來主要關注26日的核心PCE數據，其自去年7月來明顯下降，若持續走低有利Fed降息政策；反之，若數據持平或微幅上升，則今年降息之路恐更顛簸。
觀察近期技術面情況，自年初接近萬八未成功突破後呈現下跌趨勢，頭肩頂型態成形，台指由高檔震盪格局轉為偏空。對於投資人而言，若想要藉此機會逢低進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但需要注意期貨的槓桿特性，留意風險，做好資金管控。
期交所將於1月22日將晶圓代工龍頭台積電期貨（約定標的物為2,000股股票）及小型台積電期貨（約定標的物為100股股票）納入夜盤交易，提供交易人因應夜間美股波動或突發事件時進行避險或調整交易策略，充分發揮期貨市場之價格發現及避險功能。
大小台積電期貨於日盤下午1時45分收盤後，因股票期貨有相關契約調整之作業時程，故夜盤交易自下午5時15分開始收單，5時25分開始交易至次日上午5時，此交易時間與現行已經於夜盤交易之元大台灣50ETF期貨（契約代號：NYF）相同，將原本5小時的交易時間延長為16小時35分鐘。
股票期貨與股價指數期貨最大不同處，在於因標的證券發行公司之公司事件如除息、除權、減資、現金增資及合併等進行契約調整。
台積電每年四次分配現金股利，配合標的股票分配現金股利，股票期貨將進行契約調整，包括調整開盤參考價（即每日結算價扣除息值）及調整買賣方權益數（買方增加受配發現金股利金額、賣方減少受配發現金股利金額）。
台積電期貨納入夜盤交易後，配發現金股利之調整方式與現行相同，但會將相關調整提前至生效日前一夜盤處理。換言之，配發現金股利時，於契約調整生效日之前一個夜盤即開始交易調整後之契約。
至於標的證券發行公司有除權、減資、現金增資及合併等除息以外之公司事件，因此類契約調整涉及約定標的物調整及契約代號變更，契約調整生效日前一夜盤將暫停交易，於契約調整生效日日盤開始交易調整後之契約。
自民國113年1月22日下午5時25分起，我國期貨市場夜盤交易時段，國人可以從事台積電期貨交易。配合期交所完整產品線，包括美國費城半導體期貨、臺灣半導體30指數期貨、大小電子指數期貨、NASDAQ 100期貨及大小台積電期貨等都有夜盤交易，交易人可依產業特性及題材變化進行操作，提供投資大眾更便捷的交易管道。
臺灣期貨交易所於昨日（16日）發布了2023年的財報，報告稱該交易所去年實現稅後純益30.5億元，每股稅後純益（EPS）為5.59元。這一數字雖然相比2022年的稅後淨利33.28億元、每股稅後純益6.95元有所下降，但業內人士普遍認為，這反映了期貨市場的整體景氣持續保持活躍。 根據數據，2023年台灣期貨市場的交易量達到了3.2億口，這是連續四年超過3億口的紀錄。雖然與2022年的3.8億口相比有所減少，減幅達到15.6％，但這主要是由於台股現貨市場的上漲，使得交易人對期貨市場的避險需求減少。值得注意的是，整體法人參與度與2022年相當，達到了51.89％。 在四大主力商品方面，個股期貨表現穩定，日均量為21.8萬口；台指選擇權日均量為73.7萬口；小型台指期貨日均量為24.7萬口；台股期貨日均量為13.8萬口。 對於2023年的業務成就，期交所表示，他們推出了全新的美股指數商品線，並於12月18日推出了美國費城半導體期貨，成為美國境外唯一同時掛牌四檔主要指數期貨的交易所。此外，期交所還實施了全商品適用的動態價格穩定措施，成為亞洲第一個實施這一措施的期貨交易所。 在風險管理、交易系統功能、國際交流合作、ESG永續發展、金融投資詐騙預防以及期貨教育推廣等方面，期交所也取得了一系列的成就。
臺灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）去年交投熱絡，市場交易量達3.2億口，連續四年突破3億口，日均量達1.358萬口，展現出強大的市場活力。期交所表示，將繼續深耕本業，並積極履行企業社會責任，支持社會公益，推動永續發展。展望2024年，期交所將在商品規劃、交易制度、結算制度、資安、海外引資、ESG等領域推動重要業務，並於1月22日將台積電個股期貨納入夜盤交易，吸引外資參與國內資本市場。
期交所強調，將台積電個股期貨先納入夜盤是全球領先的做法，因為國際上很少有市場將個股期貨商品開放至夜盤。未來，期交所也將研議增加夜盤的股票類商品標的，並考慮引入ETF選擇權、個股選擇權。目前，由於上市櫃公司收盤後可能發布重訊，會影響夜盤個股期貨和隔日現貨市場，期交所仍在研議相關解決方案。
為何要推動台積電期貨優先納入夜盤呢？主因是美國的台積電ADR平均交易股數比台積電台股現貨多2倍，交易金額更高，價格溢價較多，期交所認為這個交易空間具有發展潛力。未來，期交所也計劃將其他個股期貨納入夜盤。
在2024年，期交所將持續推動其他重要業務，包括推出客製化小型台指期貨和台指選擇權，滿足市場對客製化產品的需求。此外，期交所也將推出微型契約，讓交易人能夠建構更多元化的投資組合，並精準規避現貨市場風險。
在制度面，期交所將建置期貨市場大數據平台，揭露交易樣貌，並提供簡單易懂的期貨市場指標，以及分析交易人行為。同時，期交所也將完善新台幣IRS應實施集中結算，爭取多國的永久QCCP認可，並提升資金使用效率，研議開放美國公債和國際版債券抵繳保證金，並提供開放式網站的保證金模擬試算服務。
台灣期貨交易所（期交所）在昨日（16日）舉行了年終記者會，董事長吳自心在會上分享了台灣期貨市場的亮麗成績與未來展望。吳自心透露，去年台灣期貨市場的交易量達到了3.24億口，日均量則是135.8萬口，這個數字已連續四年突破3億口。對於今年，期交所期望全年交易量能維持在3億口以上，不僅穩定成長，還將著重於提升交易平台的競爭力、公平性和效率，以健全國內期貨市場的發展。 吳自心也提到，雖然去年台股現貨市場表現上漲，使得避險需求減少，導致期貨市場交易量較前年下滑了15.6%，但法人參與度仍與前年相當，達到了51.89%。在獲利方面，期交所去年稅後純益約30.5億元，每股稅後純益（EPS）約5.59元，表現依然亮眼。 在主力商品方面，去年臺灣期貨市場的四大主力商品依序為臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。其中，個股期貨表現穩定，日均量達21.8萬口，其他三項商品日均量則分別為73.7萬口、24.7萬口及13.8萬口。 過去一年，期交所推動了許多重要業務，包括推出美國費城半導體期貨，成為美國境外唯一同時掛牌四檔主要指數期貨的交易所；全商品適用動態價格穩定措施，以防范錯誤交易和減緩價格波動風險；持續完善強化衍生性商品市場風險管理，如新增新臺幣NDF及客戶集中結算服務；拓展交易系統功能，提供交易人更多便利；積極引資，行銷台灣市場及商品；建置期貨市場ESG資訊平台；以及主動蒐集通報投資詐騙廣告等。
吳自心指出，台股現貨市場去年呈現上漲走勢，交易人利用期貨市場避險需求減少，導致期貨市場交易量減少，較前年的3.84億口減少5,982.3萬口，下滑15.6%。不過，整體法人參與仍與前年相當，達51.89%。獲利方面，期交所去年稅後純益約30.5億元，每股稅後純益（EPS）約5.59元，維持高檔水準。
臺灣期貨市場去年的四大主力商品，依序分別為：臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。其中，以個股期貨表現持穩，日均量21.8萬口；其他三項商品日均量分別是：臺指選擇權73.7萬口、小型臺指期貨24.7萬口、臺股期貨13.8萬口。
吳自心表示，回顧去年期交所推動重要業務包括：一、繼道瓊、標普500及那斯達克100等美股期貨推出後，期交所於去年12月18日推出美國費城半導體期貨，成為美國境外唯一同時掛牌美國四檔主要指數期貨的交易所。
二、全商品適用動態價格穩定措施。期交所自2018年起分階段建置動態價格穩定措施，以防範錯誤交易，減緩價格瞬間異常波動風險。
三、持續完善強化衍生性商品市場風險管理：期交所去年新增新臺幣NDF及客戶集中結算服務，非會員金融機構亦能參與集中結算；四、拓展交易系統功能，提供交易人便利服務：期交所去年建置期貨自營商斷線後刪單機制，拓展動態價格穩定措施適用商品及費城半導體期貨與客製化商品交易平台系統建置。
五、期交所去年積極引資，偕同期貨商赴香港、新加坡及韓國等地拜訪外資機構，行銷我國市場及商品；六、期交所去年建置期貨市場ESG資訊平台，整合股票期貨標的相關ESG指標及揭露期貨商ES資訊；七、為防範詐騙，期交所主動蒐集通報投資詐騙廣告。
據統計，期貨市場2023年交易量達3.2億口，交易量連續四年突破 3億口，由於台股現貨市場全年呈現上漲走勢，交易人利用期貨市場 避險需求減少，導致期貨市場交易量減少，較2022年3.8億口減少， 減幅15.6％。不過，整體法人參與仍與2022年相當，達51.89％。
台灣期貨市場四大主力商品依序分別為：台指選擇權、小型台指期 貨、個股期貨及台股期貨。其中以個股期貨表現持穩，日均量21.8萬 口；其他三項商品日均量分別是：台指選擇權日均量73.7萬口、小型 台指期貨日均量24.7萬口、台股期貨日均量13.8萬口。
期交所指出，回顧2023年推動重要業務成就，包括：一、推出新商 品完整美股指數商品線，12月18日推出美國費城半導體期貨，成為美 國境外唯一同時掛牌美國四檔主要指數期貨之交易所；二、全商品適 用動態價格穩定措施，成為亞洲第一個全部商品皆適用動態價格穩定 措施的主要期貨交易所。
三、持續完善強化衍生性商品市場風險管理；四、拓展交易系統功 能，提供交易人便利服務；五、積極引資加強國際交流合作機會；六 、積極推動落實ESG永續發展；七、積極防範金融投資詐騙及多元推 廣期貨教育。
期交所透露，推動台積電個股期納入夜盤可說領先全球市場，國際 上很少將個股期貨商品開放至夜盤；未來也會適時增加夜盤的股票類 商品標的，並研議納入ETF選擇權、個股選擇權的可行性，當前考量 到上市櫃公司收盤後若發布重訊，可能影響到夜盤個股期貨、隔日現 貨市場等因素，仍在研議解決方案。
期交所也指出，推動台積電期貨優先納入夜盤，主因掛在美國的台 積電ADR，平均交易股數較台積電台股現貨多2倍，若從交易金額來看 則更高。由於價格溢價較多，因此，期交所認為發展個股期貨掛夜盤 具交易空間，且國內交易手續費較海外交易更具優勢，未來第二階段 也會納入其他個股期貨。
期交所2024年將持續推動其他重要業務，包括：商品面：一、客製 化期貨及選擇權：首先將於1月先推出客製化小型台指期貨，交易人 可彈性選擇到期日以因應市場波動變化；第二階段則規劃推出客製化 台指選擇權，交易人可自訂到期日及履約價格，以與投資組合部位密 切搭配控風險。
二、微型商品：考量全球主要交易所皆有微型契約，滿足小額交易 需求，期交所亦將跟隨全球潮流、符合散戶的需求，就現有商品評估 推出微型契約，讓交易人建構更多元投資組合，精確規避現貨市場風 險。
制度面：除台積電期貨納入夜盤，也規劃今年建置期貨市場大數據 平台，揭露期貨市場交易樣貌，包括提供交易人簡單易懂、方便運用 之期貨市場指標，以及分析期貨市場交易人行為，提供夜盤數據分析 ，多面向解構夜盤交易。
同時，期交所持續完善新台幣IRS應實施集中結算，爭取美英加等 國的永久QCCP認可及優化結算服務；另為提升業者資金使用效率，研 議開放美國公債和國際版債券抵繳保證金，並規劃提供開放式網站的 保證金模擬試算服務。
臺灣期交所推出客製化小型臺指期貨契約，為投資者提供更多交易選擇，同時提醒注意流動性風險。這款契約允許交易者根據個人需求，訂定未來一年內不同到期日的交易契約。為保障投資者的風險，期交所要求期貨商提供「交易人參與臺灣期貨交易所客製化契約交易重點提要檢核表」，讓交易者能夠充分了解契約特性和相關風險。此外，期交所還對客製化小型臺指期貨契約的交易標的、保證金、結算方式等方面做出詳細規定，並調整了13檔股票期貨和1檔股票選擇權契約的保證金適用比例，以貼近市場實際情況。
台灣期貨交易所（期交所）近日發布新聞，宣布對亞德客-KY期貨（EPF）等13檔股票期貨以及欣興選擇權（IRO）一檔股票選擇權契約進行保證金適用比例的調整。由於這些契約的波動性下降，市場狀態穩健，波動持續平穩，期交所經過風險評估和保證金水平分析後，認為適用比例可以降低，以更貼近市場實際情況。這項調整將從今（16）日交易時段結束後開始實施。
【金融新聞】為滿足交易人多元化需求，台灣期貨交易所（期交所）推出客製化小型臺指期貨契約，讓投資者能夠根據自身交易策略，自由選擇未來一年內不同到期日的交易契約。雖然這項新產品為交易帶來更多選擇，但期交所也提醒，交易量較標準規格契約分散，流動性風險可能相對提高，投資者需格外注意。 為降低風險，期交所要求期貨商提供「交易人參與臺灣期貨交易所客製化契約交易重點提要檢核表」，讓交易人充分了解客製化契約的特性、流動性風險、期貨商風控作業方式及交易注意事項，以提升自身風險承受力。 在保證金方面，客製化小型臺指期貨契約的保證金與小型臺指期貨契約相同，且採用謹慎保守的原則來計收。不開放期貨當日沖銷交易減收保證金機制，並採用不開放期貨跨商品組合部位計收方式，僅適用相同期貨商品不同最後結算日組合之部位組合保證金計收方式。 為加強風險管理，期交所規定所有客製化小型臺指期貨契約均另加收流動性風險保證金，金額為原始保證金的25%。此外，期貨商將按每一交易帳戶別，併其他未沖銷部位，進行整戶風險控管，並依約定辦理相關高風險帳戶通知、保證金追繳及代為沖銷作業等風險控管措施。 在結算方式上，客製化小型臺指期貨契約每日結算價決定原則與現行標準規格契約相同，到期採現金結算，最後結算價計算方式與小型臺指期貨相同。這項新產品的推出，將為台灣期貨市場帶來更多元化的交易選擇，並提供投資者更多分散風險的機會。
係該等契約波動下降，在市場尚屬穩健及波動持續平穩下，經評估風險承受程度及保證金水準貼近市場之實際情況，調降該等契約結算保證金適用比例，並自今（16）日一般交易時段結束後起實施。
在可交易天期增多情境下，倘交易量較標準規格契約分散，各契約流動性風險可能相對更高，期交所提醒交易人交易本商品時，應留意相關流動性風險。
期貨商應提供「交易人參與臺灣期貨交易所客製化契約交易重點提要檢核表」，交由交易人詳讀，以瞭解客製化契約特性及流動性風險、期貨商風控作業方式及交易應注意事項，提升自身風險承受力。
客製化小型臺指期貨契約保證金同小型臺指期貨契約
期交所客製化小型臺指期貨契約之交易標的，為「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」，契約乘數為新台幣50元，原始保證金與小型臺指期貨保證金相同。
客製化小型臺指期貨契約保證金計收方式採謹慎保守原則
考量客製化契約之特性及流動性，不開放期貨當日沖銷交易減收保證金機制。另策略保證金計收方式，不開放期貨跨商品組合部位計收方式，僅適用相同期貨商品不同最後結算日組合之部位組合保證金計收方式。
為強化自然人及一般法人因應客製化期貨契約流動性變化之風險承受力，除原始保證金外，所有客製化小型臺指期貨契約均另加收流動性風險保證金，加收金額為原始保證金25%。
客製化小型臺指期貨契約併同標準規格契約，進行各項風險控管措施
客製化小型臺指期貨契約成交後，期貨商將按每一交易帳戶別，併其他未沖銷部位，進行整戶風險控管。相關高風險帳戶通知、保證金追繳及代為沖銷作業等風險控管措施，依交易人與期貨商約定辦理。
客製化小型臺指期貨契約每日及到期結算方式，同小型臺指期貨契約
客製化小型臺指期貨每日結算價決定原則，同現行標準規格契約，依客製化契約收盤時成交價、買賣報價訂定。到期採現金結算，最後結算價計算方式與小型臺指期貨相同，以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前30分鐘內所提供臺灣證券交易所發行量加權股價指數之簡單算術平均價訂之。
在可交易天期增多情境下，倘交易量較標準規格契約分散，各契約 流動性風險可能相對更高，期交所提醒交易人交易本商品時，應留意 相關流動性風險。期貨商應提供「交易人參與臺灣期貨交易所客製化 契約交易重點提要檢核表」，交由交易人詳讀，以瞭解客製化契約特 性及流動性風險、期貨商風控作業方式及交易應注意事項，提升自身 風險承受力。
期交所客製化小型臺指期貨契約之交易標的，為「臺灣證券交易所 發行量加權股價指數」，契約乘數為新臺幣50元，原始保證金與小型 臺指期貨保證金相同。
考量客製化契約的特性及流動性，不開放期貨當日沖銷交易減收保 證金機制。另策略保證金計收方式，不開放期貨跨商品組合部位計收 方式，僅適用相同期貨商品不同最後結算日組合之部位組合保證金計 收方式。
為強化自然人及一般法人因應客製化期貨契約流動性變化的風險承 受力，除原始保證金外，所有客製化小型臺指期貨契約均另加收流動 性風險保證金，加收金額為原始保證金25％。
客製化小型臺指期貨契約成交後，期貨商將按每一交易帳戶別，併 其他未沖銷部位，進行整戶風險控管。相關高風險帳戶通知、保證金 追繳及代為沖銷作業等各項風險控管措施，依交易人與期貨商約定辦 理。
客製化小型臺指期貨每日結算價決定原則同現行標準規格契約，依 客製化契約收盤時成交價、買賣報價訂定。到期採現金結算，最後結 算價計算方式與小型臺指期貨相同，以最後結算日臺灣證券交易所當 日交易時間收盤前30分鐘內所提供臺灣證券交易所發行量加權股價指 數之簡單算術平均價訂之。
臺灣期貨交易所15日公告，調降13檔股票期貨、1檔股票選擇權契 約所有月份保證金適用比例，由於契約波動下降，在市場尚屬穩健及 波動持續平穩下，經評估風險承受程度、保證金水準貼近市場的實際 情況，調降該等契約結算保證金適用比例，並自1月16日一般交易時 段結束後起實施。
13檔保證金調降的股票期貨契約：亞德客-KY期貨（EPF）等，結算 保證金比例依不同級距，調降至10％∼12％；原始、維持保證金同樣 下調。1檔保證金調降的股票選擇權契約：欣興選擇權（IRO）風險保 證金（A值）等，結算保證金比例調降至12％、6％；原始、維持保證 金同樣下調。調整詳情以期交所官網公告為主。
臺灣期貨交易所再創新猷，推出客製化契約服務，為交易人提供更多交易靈活性與避險選擇。這項服務讓交易人能夠根據自己的需求，選擇不同的到期日和契約規格，進一步提升交易避險操作的精準度。不僅如此，這項服務還能幫助交易人即時因應市場變化，降低潛在的損失風險。 期交所強調，交易人可以利用客製化契約來應對國際政經事件的不確定性。例如，在長假期間，如春節或其他節慶連假，交易人可以選擇適合的到期日進行交易或避險，以對抗可能對台股造成的影響。如果交易人預測長假期間國際股市的波動可能會影響台股，他們可以使用客製化契約進行預先布局。 為了參與這項服務，交易人必須符合一定的交易資格和信用評估標準。這包括最近一年內期貨或選擇權交易合計成交10筆以上，並且根據期貨商徵信評估作業，符合核給交易額度逾50萬元者。交易人可以選擇一般或鉅額交易方式進行客製化契約的交易。一般交易採逐筆撮合，並設有流動性提供機制，而鉅額交易則採議價申報方式。 此外，期交所還推出了客製化小型臺指期貨契約。這些契約的規格與小型臺指期貨大致相同，但提供了更多的到期日選擇。客製化契約交易平台初期不包含夜盤交易，但其他契約規格，如契約乘數、最小升降單位、每日漲跌幅、交割方式及最後結算價訂定方式等，皆與小型臺指期貨相同。
