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永豐期貨(未)公司新聞
<h2>永豐期貨：指數震盪收紅，資金輪動快速操作謹慎</h2>
股期雙市昨日高檔震盪，指數齊守紅盤。永豐期貨表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加2,099口至3.4萬口，展望盤勢，技術面仍強勢，但資金輪動快速，操作宜相對謹慎，行情延續高檔震盪。
美股財報方面，摩根士丹利業績出色，激勵KBW銀行指數收漲1.71%，市場資金轉向布局中小型類股，羅素2000收漲1.64%，美股四大指數同步收紅。
台股方面，加權指數因夜盤反彈，震盪走高，終場上漲42點，收在23,053點。期貨部分，台指期上漲195點至23,256點，價差正202.16點。
三大法人現貨部分買超28.65億元，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,345口至13,494口，外資淨空單增加2,099口至34,416口，特定法人台指期淨空單增加4,404口至16,299口。
永豐期貨指出，類股延續性不佳，櫃買指數可能表現受限，指數部分在台積電、廣達及金融股表現下，強於櫃買。由於指數量能維持4,000億元以下，權值股受資金青睞，類股與指數脫鉤狀況將加劇。
群益期貨表示，籌碼面保守，技術面台股各均線呈現多頭排列，在W多方型態不變下，台股仍樂觀看待。
加權指數收23,053點 台指期上漲195點
市場靜待台積電法說會，周四（17日）台股加權指數終場上漲42點，收23,053點；台指期走勢強勁，終場大漲195點，收23,256點，期現貨價差來到202.16點。
台積電法說會釋出利多，帶動台指期夜盤在美股開盤前強彈逾500點。淨部位方面，三大法人淨空單增加2,345口至13,494口，外資淨空單增加2,099口至34,416口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,404口至16,299口。
選擇權未平倉量（OI）方面，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,600點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.92下降至0.91，期交所VIX指數下降0.03至26.11。
永豐期貨：類股輪動明顯 指數表現強於櫃買
永豐期貨表示，美股財報持續公布，激勵市場風險性偏好轉好，資金轉向中小型類股，羅素2000收漲1.64％創高。
台股部分，類股輪動明顯，矽光子概念股與LED相關類股在台積電法說會前轉弱，資金輪動至機器人與工具機相關類股，高峰、喬福與穎漢攻漲停。櫃買指數表現空間受限，權值股持續受資金青睞，類股與指數脫鉤狀況恐加劇。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,345口至13,494口， 其中外資淨空單增加2,099口至34,416口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單增加4,404口至16,299口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在21,600點；全月未平倉比（put/call ratio）由0.92下降至0.91， 期交所VIX指數下降0.03至26.11。外資台指期買權淨金額1.01億元、 賣權淨金額0.84億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美股財報持續公布，摩根士丹利業績出色股價上漲 6.5％，激勵KBW銀行指數收漲1.71％，市場也將資金從大型股轉向中 小型類股，羅素2000收漲1.64％至20174.05，創7/31以來高，四大指 數同步收紅。
台股部分，17日類股漲跌互見，上半周較為強勢的矽光子概念股與 LED相關類股在台積電法說會前集體轉弱，資金輪動至機器人與工具 機相關類股，高峰、喬福與穎漢皆強勢攻漲停，也導致櫃買開高後立 即轉向震盪。
目前由於類股延續性不佳，櫃買指數可能沒有太多表現空間；指數 部分在台積電、廣達及金融股相對有撐下，表現強於櫃買，指數量能 在4,000億元以下，權值股若持續受到資金青睞，類股與指數脫鉤狀 況將加劇。
現貨與期貨行情方面，美股財報方面，摩根士丹利（MorganStanley）業績出色，激勵KBW銀行指數收漲1.71%，市場也將資金從大型類股轉向布局在中小型類股，羅素2000收漲1.64%，美股四大指數周三同步收紅。
台股方面，加權指數因夜盤反彈，雖然盤中刷洗幅度較大，但整體而言，震盪走高，終場上漲42點，收在23,053點。
期貨部分，台指期昨天上漲195點至23,256點，價差方面，正價差為202.16點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超28.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,345口至13,494口，其中，外資淨空單增加2,099口至34,416口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加4,404口至16,299口。
永豐期貨指出，目前由於類股延續性不佳，櫃買指數可能沒有太多表現空間；指數部分，在台積電、廣達，以及金融股表現相對有撐下，表現強於櫃買。
展望盤勢，由於現階段指數量能維持4,000億元以下，權值股若持續受到資金青睞，類股與指數脫鉤狀況將加劇。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股各均線呈現多頭排列，短線在W多方型態不變下，台股仍樂觀看待。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.92下降至0.91。VIX指數下降0.03至26.11。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為784口，買權賣權OI總量依舊平衡。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,568口至11,149口，其 中外資淨空單減少6,732口至32,317口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單減少6,912口至11,895口。
永豐期貨指出，加權指數在美股拖累情況下，權值股大幅開低，指 數維持震盪格局。類股部分，矽光子轉向震盪，機器人與工具機概念 股轉強，資金持續輪動。指數於前高的關鍵位階顯著拉回，若後續主 流類股走弱，指數恐再度回測，留意後續矽光子與AI相關類股表現狀 況。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，週賣權 最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在20,900點，全月未平倉量put/call ratio值由1.35下降至0.92，V IX指數上升1.01至26.14，外資台指期買權淨金額1.09億元，賣權淨 金額1.28億元，整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨分析，台積電法說在即，觀察目前低接買盤依舊強勁，短 線台股拉回仍樂觀操作。另外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守 布局，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，指數在 23,000點位置留上下影線，在台股W多方型態不變下，暫且可以正向 格局看待。
台股震盪走低 永豐期貨：選擇權籌碼面偏空
因應美國費城半導體指數重挫，台股昨日開盤跳空低開逾 300 點，儘管權值電子股拉抬，盤中指數欲翻紅，終場仍下跌 281 點，守穩 23,000 點大關。台指期亦同步大幅震盪。
永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，周買權最大 OI 落於 24,000 點，周賣權最大 OI 落於 22,000 點；月買權最大 OI 同為 24,000 點，月賣權最大 OI 則在 20,900 點。全月未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 0.92，VIX 指數上升至 26.14；外資台指期買權淨金額 1.09 億元，賣權淨金額 1.28 億元，整體選擇權籌碼面偏空。
法人預期，台指期後市將持續震盪走高。三大法人淨空單減少 4,568 口至 11,149 口，其中外資淨空單減幅達 6,732 口至 32,317 口；十大交易人特定法人全月台指期淨空單也減少 6,912 口至 11,895 口。
元富期貨認為，台指期開盤受歐洲半導體設備商 ASML 股價崩跌影響，盤中雖有台積電等護盤，但終場仍下跌逾 200 點。指數雖回檔整理，但仍位於所有均線上，維持多方架構，預計短期震盪走高。
群益期貨指出，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權也保守布局，整體籌碼面保守。技術面上，台股昨日在 23,000 點位置留上下影線，在大盤 W 多方型態不變下，短線仍樂觀看待。
**永豐期貨曝：台指期震盪盤整，留意矽光子與AI類股**
受到美股半導體股重挫影響，台股加權指數週四開低震盪，終場下跌281點，收23,010點。永豐期貨指出，在權值股帶動下，台指期淨部位三大法人淨空單減少，外資淨空單也減少。
永豐期貨表示，權值股開低震盪下，台指期維持震盪格局。矽光子類股轉向震盪，機器人和工具機概念股轉強。指數在接近前期高點時出現拉回，若往後主流類股走弱，指數可能再次回測，需留意矽光子與AI相關類股的表現。
選擇權方面，目前最大未平倉量為24,000點周買權和22,000點周賣權。最大未平倉量月買權和月賣權分別為24,000點和20,900點。外資台指期買權淨金額為1.09億元，賣權淨金額為1.28億元，整體選擇權籌碼偏空。
群益期貨分析，在台積電法說即將到來之際，低接買盤依舊強勁，對台股短線拉回仍抱持樂觀態度。另外，資期現貨採用保守布局，月、周選採取保守布局，整體籌碼面保守。
技術面上，指數在23,000點附近留下上下影線，在台股W多方型態不變的情況下，仍可維持正向看法。
隨現貨市場大幅波動，昨日台指期終場下跌242點至22,986點，轉為逆價差24.98點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,568口至11,149口，其中外資淨空單減少6,732口至32,317口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少6,912口至11,895口。
自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距僅68口，買權賣權OI總量平衡；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
元富期貨認為，台指期昨日開盤受ASML股價崩跌衝擊，開低於5日均線之下，盤中台積電一度拉至平盤，加上傳產族群支撐，但仍不敵尾盤壓低結算，終場指數下跌逾200點。
目前指數雖然回檔整理，但仍位於所有均線之上，整體維持多方架構，在指數跌破月線前，短線預期維持震盪走高。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,900點。全月未平倉量put/call ratio值由1.35下降至0.92，VIX指數上升1.01至26.14；外資台指期買權淨金額1.09億元、賣權淨金額1.28億元，整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，昨日台股在23,000點位置留上下影線，目前在大盤W多方型態不變下，短線仍以樂觀格局看待。
**台股續漲** **指數站穩23,200點**
台股昨日開高走高，指數齊步站上23,200點關卡。永豐期貨表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單減少22口至3.9萬口，顯示外資對後市看法轉為較為樂觀。
台指期昨日上漲220點至23,225點，呈現逆價差67.04點。永豐期貨分析師認為，由於台指期技術面仍屬強勢，暫時仍以震盪格局看待。
永豐期貨指出，三大法人現貨部分買超368.4億元。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加827口至15,717口，其中，外資淨空單減少22口至39,049口。
分析師指出，投資人應留意台股後續量能若維持3,000至4,000億元水位，資金卻大幅進駐權值類股，將有高機率出現指數上漲，但櫃買轉弱的資金輪動現象。
群益期貨則認為，現階段籌碼面樂觀，技術面也呈現拉回仍可樂觀的格局。選擇權市場方面，賣權OI大於買權OI之差距為47,000餘口，顯示多方持續表態。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在22 ,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.2上升至1.35，期 交所VIX指數上升0.91至25.13。外資台指期買權淨金額0.57億元、賣 權淨金額0.93億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，聯準會理事沃勒（Waller）說最新發布的職缺與失 業人口比例為1.2、與2019年水準相當，勞動力需求相對於供給呈現 逐步放緩，美國經濟遠比原先預期的要強勁得多，沒有跡象顯示經濟 活動將會明顯放緩，因此呼籲未來聯準會降息路徑應更加謹慎；優於 預期的數據使美國10年債殖利率從月初的3.7％飆升至4.1％左右，後 續留意美國零售數據狀況。
台股部分，15日指數開高走高，個股表現相對強勢，不過中小型類 股10點過後明顯轉弱，且各類股出現集體殺尾盤現象，多檔矽光子概 念股尤為明顯，前鼎與聯鈞更遭大單敲開漲停。不過老AI受資金青睞 ，鴻海、廣達、奇鋐、日月光控股漲幅都超過4％，加上金融指維持 強勢的狀況下，整體指數依舊相對有撐；留意後續量能若維持4,000 億以下，資金卻大幅進駐權值類股，高機率出現指數上漲，櫃買反而 轉弱的資金輪動現象。
元富期貨指出，受惠輝達利多，台股在台積電等大型權值股領軍下 ，指數盤中突破前波高點；目前指數持續沿著5日線向上墊高，加上 有下檔均線支撐，在指數跌破月線前，短線預期維持震盪走高。
台股昨天早盤加權指數與櫃買指數同步開高走高，AI族群最受資金青睞，加上金融指維持強勢，使指數終場大漲316點，收在23,292點，成交量4,103億元。期貨部分，台指期昨天上漲220點至23,225點，價差為逆價差為67.04點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超368.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加827口至15,717口，其中，外資淨空單減少22口至39,049口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少2,139口至18,807口。投資人宜留意台股後續量能若維持3,000至4,000億元水位，資金卻大幅進駐權值類股，將有高機率出現指數上漲，但是櫃買反而轉弱的資金輪動現象。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為樂觀，自營商選擇權略為樂觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面樂觀格局。技術面上，昨天台股放量站上23,000點關卡位置，目前在9月30日缺口位置不破下，短線台股的拉回仍可樂觀操作。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,400點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.2上升至1.35。VIX指數上升0.91至25.13。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼為樂觀格局，賣權OI大於買權OI之差距為47,000餘口，買權OI增量不增反減，目前選擇權多方持續表態。
台股昨天終場上漲73點，收在22,975點，成交量3,143億元；期貨部分，台指期上漲97點至23,008點，價差方面，為正價差32.71點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超37.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,090口至14,890口，其中，外資淨空單減少2,778口至39,071口。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,956口至20,946口。
永豐期貨指出，加權指數昨天早盤預估量一度不足3,000億元，整體而言維持震盪格局，盤面上仍是電子族群表現相對強勢；展望後市，投資人宜留意23,000點整數關卡防守狀況，以及本周四台積電法說所釋出的最新消息。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。
技術面上，台股目前三角收斂逐漸往上突破，但台股短線上唯量不足，台股23,000點關卡仍須待量能放大，方能站穩。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,400點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點。全月未平倉量put/call ratio值由1.17上升至1.2。VIX指數下降0.11至24.22。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI之差距為28,000餘口，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方呈現表態。
台股小幅上漲，指期領先站回23000點
受周四台積電法說會影響，台股14日量縮整理，加權指數上漲73點收22,975點，台指期上漲97點收23,008點，重返23000點關卡，期現貨正價差32.71點。
三大法人淨空單減少，永豐期貨：美股財報報喜
三大法人淨空單減少2,090口至14,890口，其中外資淨空單減少2,778口至39,071口。永豐期貨分析師表示，美國摩根大通和富國銀行財報表現良好，帶動美股四大指數收紅。
大陸經濟疲軟，指數上漲動能恐減弱
中國大陸財政部未提供具體財政刺激金額，9月CPI低於預期。加上青年失業率升高，若政府不採取救市措施，指數上漲動能可能減弱。
台股電子股強勢，關注台積電法說會
台股電子族群表現強勢，加權指數維持在23000點關卡附近。元富期貨分析師預計，本周科技股法說會和財報將釋出產業展望，影響市場走勢。
選擇權未平倉量偏多，期交所VIX指數下降
選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在22,000點。月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700 點。期交所VIX指數下降0.11至24.22。外資台指期買權淨金額-0.15億元、賣權淨金額0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。
昨日台股、台指期雙雙上揚，其中台股收漲73點，指數報22,975點，成交值3,143億元；台指期部分，漲幅約為97點，收於23,008點，價差則為正價差32.71點。
永豐期貨分析籌碼面，三大法人現貨買超37.5億元，台指期淨部位方面則淨空單減少2,090口至14,890口，其中外資淨空單更是大幅減少2,778口至39,071口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單也減少1,956口至20,946口。
永豐期貨預測，後續可留意23,000點整數關卡防守狀況，以及本周四台積電法說釋出的消息。
群益期貨表示，外資期現貨採保守布局，自營商選擇權維持保守格局，月選則呈現樂觀，籌碼面整體略為樂觀。技術面上來看，台股三角收斂逐漸突破，但短線上唯量不足，23,000點關卡仍需量能放大才能站穩。
群益期貨進一步觀察選擇權市場，周買權最大未平倉量落在23,400點，周賣權最大未平倉量則為22,000點；月買權最大未平倉量落在23,800點，月賣權最大未平倉量落在20,700點。全月未平倉量put/call ratio值上升至1.2，顯示選擇權多方呈現表態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,090口至14,890口， 其中外資淨空單減少2,778口至39,071口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單減少1,956口至20,946口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權 最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落 在20,700 點，全月份未平倉比（put/call ratio）由1.17上升至1. 2，期交所VIX指數下降0.11至24.22，外資台指期買權淨金額-0.15億 元、賣權淨金額0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美股財報季同步揭幕，摩根大通和富國銀行財報報 喜，上周五大漲，帶動美股四大指數全面收紅，其中標普、道瓊指數 同步創新高。大陸方面，因其財政部周六記者會並沒有提供財政刺激 具體金額，同時周日公布的9月CPI再度低於預期，CPI年增率0.4％， 而核心CPI年增率下滑至0.1％，整體內需情況相當疲弱，加上目前大 陸的青年失業率再次走高到17％，若後續政策無再釋出更多救市舉措 ，上漲動能恐逐漸消散。
台股部分，加權指數14日早盤預估量一度不足3,000億元，整體而 言維持震盪格局，盤面上仍是電子族群表現相對強勢，留意23,000整 數關卡防守狀況，以及台積電法說所釋出的最新消息。
元富期貨指出，台指14日雖然兩度翻黑，不過賣壓並不重，力守在 所有均線之上，並在下方均線支撐下，整體多方架構沒有改變；本周 聚焦多家重量級科技股法說以及最新財報，將釋出產業未來展望。
台指期上周五上漲212點、至22,911點，正價差為10.36點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,432口至16,980口，其中外資淨空單增加1,399口至41,849口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,172口至22,902口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性偏樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，賣權OI增加的口數較買權OI多。
群益期貨表示，外資現貨買超，期貨淨空單略為增加，自營商選擇權中性格局，月選擇權中性偏樂觀、周選擇權中性，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股持續突破短線上影線高點，再加上型態回測頸線完成，配合基本面上，台積電營運展望佳，整體台股偏向正面。
元富期貨認為，台指期呈開高走高格局，在台積電等AI類股領漲下，指數盤中一度上攻至23,000點之上，雖然尾盤仍有逢高賣壓，終場上漲逾200點，以紅K棒帶上影線作收。但目前指數延續向上走勢，回補前次跳空缺口，短線預期維持震盪走高格局。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在20,000 點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在20,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12上升至1.17，VIX指數下降0.74至24.33，外資台指期買權淨金額負0.15億元、賣權淨金額0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，在公布的非農與通膨數據後，市場對於聯準會降息的預期明顯收斂，華爾街機構大多認為今年的總降息碼數回落至4碼，總經數據將有利股市後續資金行情。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,432口至16,980口， 其中外資淨空單增加1,399口至41,849口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單增加4,172口至22,902口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大O I落在20,000點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在20 ,700 點。全月份未平倉比由1.12上升至1.17，期交所VIX指數下降0 .74至24.33。外資台指期買權淨金額-0.15億元、賣權淨金額0.45億 元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，9月核心消費者價格月增0.31％，高於預期的0.2％ ，此為3月以來的最強勁表現，導致核心CPI年增率上漲3.26％，高於 預期的3.2％，不過權重最高的房租項目有所趨緩，整體CPI依然維持 下降趨勢。FOMC票委、亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克（Raphael B ostic）表示，如果近期通膨和勞動力市場持續走強，他願意支持下 月降息1碼，甚至可能支持「暫停降息」的決定。
11月降息預期收斂導致美國10年公債殖利率連續多日站上4％關卡 ，美債期貨表現疲弱。在近期公布的非農與通膨數據後，市場對於聯 準會降息的預期明顯收斂，華爾街平均而言對於今年的總降息碼述回 落至4碼。
元富期貨指出，台指近日持續在所有均線之上，並在下方均線支撐 下，緩步向上墊高，高點突破23,000點，形成驚驚漲走勢，整體多方 架構未變，後續成交量若能再度放量，有機會進一步推升台指表現。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少126口至15,548口，其 中外資淨空單減少640口至40,450口；十大交易人中的特定法人全月 台指期淨空單減少3,009口至18,730口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落 在20,300點；全月份未平倉量put／callratio值由1.02上升至1.12， VIX指數下降0.46至25.07；外資台指期買權淨金額-0.28億元，賣權 淨金額0.41億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，輝達（NVIDIA）在AI峰會上宣傳最新Blackwell晶 片的高能效，激勵連五日上漲，帶動美股四大指數收紅。台灣9月出 口年增率降溫至4.5％，電子零組件金額在手機拉貨需求下，年增率 從0.1％回升至4.87％。
而資通訊出口金額103億美元，維持在近期高檔，不過由於先前基 期過高，資通年增率從先前高檔的165％嚴重下滑至24.8％。觀察目 前台灣出口的絕對值仍佳，不過年增率動能明顯減弱，留意後續台廠 業績狀況。
近期大盤量能約維持在4,000億元，9日市櫃合計盤面下跌家數超過 1,000檔，台積電、鴻海與聯發科貢獻110點左右，櫃買賣壓則較重， 開高後一路走跌，預期11月美國總統大選前，台股高機率維持震盪。
**股期震盪收紅 永豐期貨：台股選前維持震盪格局** 國慶日前夕，股期雙市高檔整理，收紅作收。永豐期貨表示，目前期現貨轉為正價差，外資淨空單減少 640 口至 4 萬口。 分析師指出，在 11 月美國總統大選前，台股期現貨震盪格局機率高，操作建議以短線為主。 永豐期貨分析，三大法人現貨買超 95.7 億元，台指期淨部位三大法人淨空單減 126 口至 15,548 口，外資淨空單減 640 口至 40,450 口。十大交易人中特定法人台指期淨空單減 3,009 口至 18,730 口。 永豐期貨表示，台股量能維持 4,000 億元左右，台積電、鴻海、聯發科撐盤，櫃買市場賣壓較重。 群益期貨指出，外資期現貨布局略為樂觀，自營商選擇權保守，預期選前台股期現貨震盪機率高。
現貨與期貨行情方面，台灣9月出口年增率降溫至4.5%，電子零組件金額在手機拉貨需求下，自151.5億美元上升至170億美元，年增率從0.1%回升至4.87%，資通訊出口金額103億美元，維持在近期高檔；不過，由於先前基期過高，資通年增率從先前高檔的165%嚴重下滑至24.8%。
目前台灣出口的絕對值仍佳，不過年增率的動能則是明顯減弱，投資人宜留意後續台廠業績狀況；加權指數在國慶日休市前夕、本周三（9日）上漲47點，收在22,659點，成交量4,070億元。期貨部分，台指期本周三上漲124點至22,702點，價差方面，正價差為42.92點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超95.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少126口至15,548口，其中，外資淨空單減少640口至40,450口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單則是減少3,009口至18,730口。
永豐期貨指出，台股本周三量能維持在4,000億元左右，盤面上下跌家數超過800檔，台積電、鴻海與聯發科貢獻大盤指數約11點左右，支撐指數維持平盤之上；櫃買市場則是賣壓較重，開高後一路走跌；整體而言，預期在11月美國總統大選前，台股期現貨有高機率維持震盪格局。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選呈現保守，整體籌碼面是保守格局。