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元富期貨(未)公司新聞
美股22日全面上揚，人氣科技股稍弱，包括輝達收盤跌幅2.46％、 特斯拉跌幅2.9％，影響台股23日盤面上AI族群、IC設計族群普遍疲 軟，廣達、緯創下挫，金融股同樣走弱，電子權值股漲跌互見，而光 學、生技醫療及航空族群表現相對強勢，加上尾盤在台積電的拉抬下 ，大盤跌幅收斂下跌0.09％，三大法人賣超36億元，
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,463口，留倉部位轉為 淨多單2,546口，其中外資多單加碼且空單減碼，外資期貨淨空單減 少3,909口至2,439口；十大交易人中，特定法人全月台指期淨多單增 加3,201口，留倉部位轉為淨多單2,600口。
選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI最大量集中在17,500點，賣權 OI最大量集中在16,500點，全月OI put/call ratio值維持1.05，VI X指數下跌0.48至12.77。整體選擇權籌碼面偏空。
元富期貨表示，指數回測5日線有撐，力守所有均線之上，多方架 構不變，目前類股輪動上漲，不過指數短線漲幅已大，11月已大漲超 過千點，短線持續大漲的機率較低，可能先在高檔震盪整理，震盪過 後仍有機會挑戰前高。
群益期貨表示，觀察外資現貨買超13億元、期貨空單縮減，自營商 選擇權淨部位，建議以買賣權作布局，近月選擇權籌碼賣權OI大於買 權OI之差距為1萬餘口，買權賣權OI增量依舊相當；周選擇權部分， 買權賣權OI互不相讓，目前選擇權多空皆無明顯表態，總結外資買現 貨買期貨，自營商選擇權略為悲觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面 呈現保守。
台股在22日遭遇了不小的跌盤，主要是由於電子權值股和AI概念股的領跌。在這波跌勢中，加權指數跳空開低，一度下跌超過150點，並回測了5日線。終場大盤下跌106點，收於17,310點，而台指期則下跌127點至17,284點。期現貨逆價差擴大至26.26點，電子期逆價差擴至2.88點，金融期轉為逆價差2.68點。 三大法人淨空單增加6,199口，使得留倉部位轉為淨空單1,917口。外資方面，多單減碼且空單加碼，淨空單增加8,798口，留倉部位轉為淨空單6,348口。在十大交易人中的特定法人，其台指期淨空單增加5,454口，留倉部位轉為淨空單601口。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在17,900點，賣權未平倉最大量集中在16,500點。全月份未平倉量比（put/call ratio）由1.28降至1.05，VIX指數下跌0.66至13.25，整體選擇權籌碼面呈現中性。 元富期貨分析，台指22日量縮回檔整理，回吐前一日的漲幅。雖然整體盤面受輝達股價修正影響，拖累AI相關類股走跌，但指數仍維持於5日線之上，且未跌破21日低點。目前指數處於健康修正整理階段，待消化短期利空因素後，仍有機會挑戰前高。 元大期貨則指出，台指期22日震盪收跌，電子權值股由AI領跌，廣達、緯創挫逾4％。創意逆勢漲2.59％，金融傳產也普遍承壓。終場台指期下跌127點，期現貨逆價差擴大，顯示市場的不安情緒增溫。外資現貨轉賣超74億元，期貨轉為淨空單6,348口，整體盤勢偏空。 市場目前正持續消化事件及2024年展望，並關注聯準會政策動向。短線大盤已經漲多，須留意高檔調節的賣壓風險。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,199口，使留倉部位 轉為淨空單1,917口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加8, 798口，留倉部位轉為淨空單6,348口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單增加5,454口，使留倉部位轉為淨空單601口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,900點，賣權未 平倉最大量集中在16,500點。全月份未平倉量比（put/call ratio） 由1.28降至1.05。VIX指數下跌0.66至13.25，整體選擇權籌碼面中性 。
元富期貨表示，台指22日量縮回檔整理，回吐前一日的漲幅，雖然 整體盤面受輝達股價修正影響，拖累AI相關類股走跌，但指數仍維持 於5日線之上，且未跌破21日低點。目前指數健康修正整理，加上類 股輪動上漲，待消化短期利空因素後，仍有機會挑戰前高。
元大期貨指出，台指期22日震盪收跌，電子權值由AI領跌，廣達、 緯創挫逾4％，但創意逆勢漲2.59％，金融傳產也普遍承壓；終場台 指期下跌127點，期現貨逆價差擴大，顯示市場的不安情緒增溫；外 資現貨轉賣超74億元，期貨轉為淨空單6,348口，整體盤勢偏空布局 。
整體來說，市場持續消化事件及2024年展望，並關注聯準會政策動 向，短線大盤皆已漲多，須留意高檔調節的賣壓風險。
台股昨日（15日）在美股大漲的帶動下，展現開高走高的格局，其中電子權值股領軍上攻，金融、傳產權值股也同步轉強，結果讓加權指數終場大漲213點，收在17,128點，跳空突破萬七大關，日K線連續三個交易日紅盤。面對這樣的市場表現，期貨商們也紛紛提出自己的看法和操作建議。 元富期貨表示，昨日台指期跳空開高大漲超過200點，盤中雖然一度遭遇亂流，但午後買盤再度點火，終場大漲175點。目前指數守在所有均線之上，顯示下檔支撐力道強勁。對於看好後市表現的投資人，元富期貨建議可以透過台指期偏多操作來把握機會。 在價差方面，台指期轉為逆價差5.78點；而台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,588口至3,677口。其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加352口至5,590口。十大交易人中的特定法人全月淨多單減少2,844口至6,271口。 選擇權方面，昨日外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選擇權方面，賣權OI總量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在12,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.09，VIX指數上漲0.05至13.81，整體選擇權籌碼面偏空。 群益期貨則認為，昨日外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，台股昨日呈現量價齊揚態勢，目前在昨日多方缺口不破下，短線拉回仍可以選擇權樂觀操作。
價差方面，台指期轉為逆價差5.78點；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,588口至3,677口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加352口至5,590口；十大交易人中的特定法人全月淨多單減少2,844口至6,271口。
昨日外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選擇權方面，賣權OI總量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在12,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.09，VIX指數上漲0.05至13.81，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來看，昨日為台指期結算，台股價量齊揚順利收復萬七大關，整體市場偏多氛圍有利多方表態，若持續配合量能有效放大，短線有望在結算後延續上漲力道。
群益期貨表示，昨日外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現樂觀；技術面上，台股昨日呈現量價齊揚態勢，目前在昨日多方缺口不破下，短線拉回仍可以選擇權樂觀操作。
元富期貨認為，台指期昨日跳空開高大漲超過200點，盤中一度遭遇亂流收斂漲幅，午盤過後買盤再度點火，終場大漲175點；目前指數守在所有均線之上，顯示下檔支撐力道強勁。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,728口至5,265口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,106口至5,238口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,387口至9,115口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,900點，賣權未 平倉最大量集中在16,700點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.13升至1.19，VIX指數上漲0.1至13.76，整體選擇權籌碼面中性。
台指期盤中維持16,900∼16,950間區間震盪，不難看出回檔皆有買 盤進場低接，權值股台積電（2330）漲勢熄火，指數買盤積極度降低 ，同時適逢周二美國將公布10月消費者物價指數（CPI）數據，市場 抱持觀望態度居多。
凱基期貨表示，須留意15日為台指期／選擇權的月結算，在美國經 濟數據公布之後，月結算之期貨波動可能加大。
技術面部分，台指期持續守住整理區間上緣16,800點位置，以及多 方缺口16,738∼16,836點，盤面注意到下方周線即將跟上，短線若有 回檔，可待周線跟上後再沿著周線進行多方操作。由於期現貨同步突 破區間整理慣性，若遇回檔可嘗試以偏多操作為主，或是待美國CPI 公布後不確定性消除再行布局。
元富期貨指出，市場靜待即將發布的美國通膨數據，以及習拜會面 對面會談，觀望氣氛濃厚、追價意願保守，然而，目前均線已全數轉 為上彎，持續朝多頭排列邁進，短線仍有機會再攻高。
台股在上周五（10日）遭遇了不小的震盪，受到聯準會（Fed）主席鮑爾偏鷹態度和美債殖利率走高的影響，電子權值股普遍表現疲軟。金融和傳產業也未能有效撐住盤面，最終台灣指數下跌了62點，收在16,682點。雖然如此，台指期正價差擴大至53.33點，全周指數還是上漲了175點，顯示出市場的整體強勁態勢。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加了3,722口，總計達到11,958口。外資方面，多單加碼，空單減碼，淨多單增加了3,636口至8,721口。十大交易人中的特定法人，台指期淨多單也增加了3,058口至11,654口。 外資在現貨市場上現貨賣超，而在期貨市場上淨多單增加，自營商選擇權淨部位目前並無明顯的多空方向。近月選擇權籌碼方面，賣權OI大於買權OI的差距為3.9萬餘口，買權OI則集中在16,900履約價之上，選擇權的多空依舊處於拉鋸狀態。 元富期貨從技術面分析，指出台指期上周五呈現開低震盪格局，早盤一度大跌超過百點，但隨著低接買盤進場，指數跌幅大幅收斂，終場小跌27點，留下紅K棒和影線。目前指數守在所有均線之上，但逼近前波高檔的套牢賣壓區，攻勢有趨緩的跡象，但指數震盪後仍有機會再攻。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,900點，賣權未平倉最大量集中在16,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15降至1.13，VIX指數上漲0.05至13.61，整體選擇權籌碼面偏空。 群益期貨則表示，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選擇權則呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，台股量能依舊不足，短線仍需等待量能逐漸回升後，行情方能隨量放大挑戰前高壓力位置。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,722口至11,958口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,636口至8,721口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,058口至11,654口。
上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為3.9萬餘口，買權OI集中在16,900履約價之上，目前選擇權多空依舊拉鋸互不相讓。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開低震盪格局，早盤一度大跌超過百點，隨著低接買盤進場拉抬，指數跌幅大幅收斂，終場小跌27點，以紅K棒留下影線作收。目前指數守在所有均線之上，不過，逼近前波高檔的套牢賣壓區，攻勢有趨緩的跡象，指數震盪過後仍有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,900點，賣權未平倉最大量集中在16,400點；全月份未平倉量put╱call ratio值由1.15降至1.13，VIX指數上漲0.05至13.61，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來看，台股今以量縮下影線黑K作收，終止連七紅，短多趨勢未變，但在量能未有效放大前，短線恐延續震盪格局。
群益期貨表示，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀；在技術面上，目前台股量能依舊不足，短線仍待量能逐漸回升後，行情方能隨量放大挑戰前高壓力位置。
【台股快訊】美聯儲政策風雲變幻，台股震盪中隱藏機會
今（7）日，台股在美聯儲（Fed）多位官員利率政策看法的影響下，展開多空拉鋸戰。雖然市場初期呈現小幅低開，但隨後逐漸拉抬，終場以16,684點作收，上漲35點。台指期則上漲36點至16,709點，期現貨正價差維持在一定水準。
在法人動向方面，三大法人淨多單增加2,358口至9,337口，外資多單積極加碼，淨多單增加2,270口至7,942口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加4,258口至12,477口，顯示市場對未來的信心逐漸強化。
市場受到美債殖利率回升壓抑美股走勢，但台股則呈現區間震盪格局。權王台積電（2330）表現堅強，生技醫療族群在旅展的刺激下再度點火，觀光族群續強。整體成交量萎縮至2,219億元，為近來低點。
在權值股方面，台積電、聯發科上漲，台達電、聯電則走弱。觀光和生技醫療族群表現出色，寒舍、夏都等股強攻漲停，懷特勁揚超過9％，晶碩、神隆等股收紅盤。
元富期貨分析，台指期拉出連續五個紅K棒，VIX指數下降，顯示市場避險情緒收斂。技術指標交叉向上，多方架構明確。若成交量能緩步放大，將有利於反彈走勢的延續。
選擇權方面，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.34降至1.31，VIX指數下跌0.32至13.89，整體選擇權籌碼面呈現中性。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,358口至9,337口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,270口至7,942口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加4,258口至12,477口。
隨著美債殖利率有回升態勢，壓抑美股走勢，美股四大指數周一收 在平盤附近，漲多跌少，台股周二呈現區間震盪格局，權王台積電（ 2330）撐盤，此外，生技醫療族群再度點火，在日前旅展的激勵下， 觀光族群續強，終場成交量萎縮至2,219億元，為5月中以來單日交易 量低點。
主要權值股漲跌互見，台積電、聯發科上漲作收，台達電、聯電走 勢疲軟，而受惠題材面激勵下，觀光族群表現續強，寒舍、夏都強攻 漲停，生技醫療族群也獲買盤挹注，懷特勁揚超過9％，晶碩、神隆 等股收紅盤。整體來看，台股再度以紅K棒向上墊高，並收復所有均 線，盤勢維持短多趨勢不變，惟量能急凍至2,200億元附近，短線缺 乏上攻動能，短期台股呈現震盪盤堅格局可能性較大。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未 平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1 .34降至1.31。VIX指數下跌0.32至13.89，整體選擇權籌碼面中性。
元富期貨表示，台指拉出連五紅，且VIX指數下降，顯示市場避險 情緒收斂，目前技術指標交叉向上，多方架構明確，成交量若能緩步 放大，有利延續反彈走勢。
台股昨日（6日）開盤就帶著強勁的勢頭，整個交易過程中，指數一度狂飆超過200點，看起來相當興奮。但到了午後，賣壓陸續湧現，讓指數漲幅逐漸收窄，最終以141點的漲幅收在16,649點。市場分析師提醒，雖然目前行情看起來相當樂觀，但上檔的壓力還是存在，台指期在追高的時候還是要小心風險。 在價差方面，台指期正價差擴大至20.64點，顯示市場對於台指期後市還是抱有期待。三大法人淨多單增加5,036口至6,979口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,010口至5,672口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加8,972口，使留倉部位轉為淨多單8,219口。 外資昨日現貨買超，期貨淨多單也增加，自營商選擇權淨部位則以買買權和賣賣權作為布局。近月選擇權籌碼方面，賣權OI大於買權OI差距為4.1萬餘口，買權OI則往上履約價做翻移退守。周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，選擇權多方持續表態。 群益期貨認為，外資昨日買現貨買期貨，自營商選擇權呈現樂觀，月、周選擇權也呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，台股目前在11月3日低點支撐位置不破，短線拉回後，仍可以選擇權方式樂觀操作。 元富期貨則指出，台指期昨日跳空開高，向上突破16,600點，並站上半年線，終場指數上漲156點，並以十字K棒作收。目前指數形成V型反轉的走勢，但面臨前波高檔的套牢賣壓，可能形成高檔震盪走勢。後續若能站穩於半年線之上，在震盪過後，有機會挑戰前波高點。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15升至1.34，VIX指數上漲0.08至14.21，整體選擇權籌碼面中性。 總結來說，雖然台股昨日收出長上影線紅K，延續反彈態勢，但上檔仍有壓力，投資人還是要留意追高風險。
價差方面，台指期正價差擴至20.64點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5,036口至6,979口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,010口至5,672口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加8,972口，使留倉部位轉為淨多單8,219口。
昨日外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為4.1萬餘口，買權OI往上履約價做翻移退守；周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方持續表態。
群益期貨認為，外資昨日買現貨買期貨，自營商選擇權呈現樂觀，月、周選擇權呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀；技術面上，台股目前在11月3日低點支撐位置不破下，短線拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日跳空開高，向上突破16,600點，並站上半年線，終場指數上漲156點，並以十字K棒作收。目前指數形成V型反轉的走勢，但面臨前波高檔的套牢賣壓，可能形成高檔震盪走勢，後續若能站穩於半年線之上，在震盪過後，有機會挑戰前波高點。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.15升至1.34，VIX指數上漲0.08至14.21，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，隨著美國經濟數據帶來勞動力市場降溫訊號，台股昨收長上影線紅K延續反彈態勢，但上檔仍有壓，投資人仍須留意追高風險。
美國聯準會（Fed）1日宣布將利率維持在5.25％～5.5％不變，市場預期滿足，主席鮑爾的談話也讓人們感受到「升息已結束」的氛圍，結果美股四大指數全面上漲，台股2日也受到這股氣氛的影響，大漲358點，收在16,396點，成功收復了月線。
台指期以16,390點作收，上漲340點，與現貨相比，逆價差6.95點。外資期貨多單加碼，空單減碼，期貨淨空單減少9,492口至3,904口。
台股昨日由電子權值股帶頭上漲，加權指數開出上漲55點，接著AI、汽車、航運族群接力推升，讓大盤收復月線，並收在最高點16,396點。三大法人買超211億元，成交量擴大到2,681億元。
元富期貨分析，指數以實體長紅K棒作收，確立下檔萬六支撐，VIX指數由16.62下降至15.15，大幅下降1.47，顯示市場的避險情緒有收斂。後續將關注蘋果概念股等美股財報，以及美國10月非農就業報告，並觀察以巴衝突的地緣政治風險。
台指期價差轉為逆價差6.95點，電子期轉為逆價差1.13點，金融期正價差縮至2.8點。台指期淨部位，三大法人淨空單減少9,003口至2,529口，外資淨空單減至3,904口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,783口至6,976口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在14,200點，全月未平倉量put/call ratio值由0.91升至1.1；VIX指數下跌1.47至15.15，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨指出，外資現貨買超159億元，期貨淨空單大減，買現貨買期貨。自營商選擇權則呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面方面，台股波動率明顯降低，目前在10月26日高點位置突破，但短線台股仍宜以保守格局看待。
台指期以16,390點作收，上漲340點，與現貨相比逆價差6.95點， 外資期貨多單加碼、空單減碼，期貨淨空單減少9,492口至3,904口。
台股昨日在電子權值股領軍下，加權指數以上漲55點開出，隨後A I、汽車、航運族群接棒，推升大盤收復月線並收最高16,396點，三 大法人買超211億元，成交量擴大到2,681億元。
元富期貨表示，指數以實體長紅K棒作收，確立下檔萬六支撐，且 VIX指數由16.62下降至15.15、大幅下降1.47，顯示市場的避險情緒 有收斂，後續將關注蘋果概念股等美股財報，以及美國10月非農就業 報告，並觀察以巴衝突的地緣政治風險。
台指期價差轉為逆價差6.95點，電子期轉為逆價差1.13點，金融期 正價差縮至2.8點；台指期淨部位，三大法人淨空單減少9,003口至2 ,529口，外資淨空單減至3,904口；十大交易人中的特定法人全月台 指期淨空單減少3,783口至6,976口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未 平倉最大量集中在14,200點，全月未平倉量put/call ratio值由0.9 1升至1.1；VIX指數下跌1.47至15.15，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資現貨買超159億元，期貨淨空單大減，買現貨 買期貨；自營商選擇權則呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面 呈現保守；技術面方面，台股波動率明顯降低，目前在10月26日高點 位置突破，但短線台股仍宜以保守格局看待。
台股在10月31日表現不佳，開盤後逐漸走低，其中AI族群承受巨大賣壓，導致加權指數一度暴跌超過170點，最低點逼近萬六支撐。最終，台股下跌148點，收於16,001點；台指期則下跌166點至15,994點。期現貨之間的價差也出現變化，電子期轉為逆價差0.7點，金融期轉為逆價差0.24點。 10月份台股月線連續三個月收黑，市場目前正等待本周多國央行利率決議以及歐美經濟數據的公布。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,425口至13,826口，外資空單增加2,814口至15,297口，顯示外資對台股的看空態度。十大交易人中的特定法人的全月台指期淨空單增加4,841口至10,197口。 元富期貨分析師指出，市場在經過大型科技巨頭的財報後，本周關注三大事件：美國聯準會（Fed）的利率政策預期、蘋果公司的財報以及非農就業報告。盤面上，AI相關概念族群再度重挫，華孚、迎廣等個股跌停，半導體族群如台積電、聯發科、祥碩等也普遍走弱。 技術面上，近期多重利空因素影響下，短、中期均線呈下彎走弱，市場下檔萬六整數關卡支撐力道有待觀察。目前大盤尚未出現止跌訊號，且需要時間消化上方賣壓，因此短線操作宜保守。選擇權方面，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在14,200點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.97降至0.84，VIX指數上漲0.15至17.07，整體選擇權籌碼面偏空。
台股10月月線連三黑，目前靜待本周多國央行利率決議，與歐美經 濟數據公布；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,425口至 13,826口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2,814口至 15,297口；十大交易人中的特定法人的全月台指期淨空單增加4,841 口至10,197口。
元富期貨表示，在經歷大型科技巨頭財報後，市場本周關注三大事 件，包括美國聯準會（Fed）最新利率政策預期不升息，但需看會後 對利率的態度看法、蘋果財報、非農就業報告。
盤面上，AI相關概念族群再度重挫，華孚、迎廣等個股相繼湧現賣 壓陷入跌停，半導體族群的台積電、聯發科、祥碩等也都普遍走弱。 整體來看，受到近期多重利空因素干擾，技術面上，短、中期均線呈 下彎走弱，將持續觀察下檔萬六整數關卡支撐力道，目前大盤尚未出 現止跌訊號，且需要時間消化上方賣壓，短線先保守看待為宜。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未 平倉最大量集中在14,200點。全月未平倉比（put/call ratio）由0 .97降至0.84。VIX指數上漲0.15至17.07，整體選擇權籌碼面偏空。
【台北訊】雖然美國股市近期表現低迷，但台股卻在27日逆勢上漲，這主要得益於台積電、傳產及金融股的帶動。台股在當日跳空高開，終場上漲60.87點，收於16,134.61點。台指期則上漲85點至16,151點，期現貨轉為正價差，電子期與金融期也呈現正價差。 在美國股市方面，由於以巴衝突可能影響企業第四季營收，蘋果、微軟等美股七雄走弱，那斯達克指數陷入修正領域。然而，台股卻在這種情況下逆勢上漲，其中台積電表現亮麗，終場小漲0.38％，日月光控股則勁揚逾1％。高價股如國巨、信驊、南電等也表現強勁。 元富期貨觀察到，台指反彈力道較弱，逼近5日線時遭到壓回，留有上影線，短線可能會進一步下探尋求支撐。美國公布的PCE指數符合預期，減緩了市場對聯準會升息的擔憂。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少，外資空單減碼超過多單減碼。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在14,200點。整體選擇權籌碼面偏多，顯示市場對未來仍抱有較樂觀的態度。
台指期27日上漲85點至16,151點，期現貨轉為正價差16.39點，電 子期轉為正價差0.68點，金融期正價差縮至1.34點。
市場擔憂以巴衝突恐怕削弱企業第四季營收，衝擊蘋果、微軟等美 股七雄同步走弱，拖累那指進一步落入修正領域，美股27日四大指數 全數收跌；28日則是漲跌互見，美國大型科技股財報好壞參半，道瓊 、標普500指數續挫，標普跌破4,130點，較7月31日高點下跌超過10 ％，陷入修正區域。
台股方面，27日盤面上以台積電為撐盤要角，終場小漲0.38％、日 月光控股也勁揚逾1％，高價股的國巨、信驊、南電等高價股均表現 強勢。整體來看，大盤以上影線短紅K作收，顯示上方賣壓沉重，但 下檔萬六關卡有撐，呈現跌深反彈格局。
元富期貨表示，台指反彈力道薄弱，逼近5日線遭到壓回、留長上 影線，短線仍有可能進一步下探尋求支撐，先保守看待為宜。美國2 8日公布的PCE指數符合預期，減緩市場對聯準會升息的擔憂。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,632口至8,523口，其中 外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少3,242口至9,142口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,776口至1,022口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未 平倉最大量集中在14,200點。全月未平倉比（put/call ratio）由0 .9升至1.03。VIX指數下跌0.61至16.36，整體選擇權籌碼面偏多。
台股上周五（20日）在美股走跌的影響下，一度下跌超過百點，幸好權王台積電第4季展望表現亮眼，股價上漲，終場指數下跌12點，台指期轉為逆價差27.72點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少864口至5,215口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少727口至4,579口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也減少512口至587口。外資現貨賣超逾百億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權為主要布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。 永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,300點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月未平倉量put/call ratio值由0.93升至1.01，VIX指數上漲0.47至16.5，整體選擇權籌碼面中性。整體來看，台股上周五收長下影線黑K，顯示指數在下檔有低接買盤湧入，目前支撐應相對充足，但後續仍須觀察中東衝突及聯準會對利率前景看法等因素，對美股及台股影響。 群益期貨指出，外資上周五賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股上周五收出長下影線K棒，目前在波動率逐漸上揚下，短線台股的反彈，仍可以選擇權方式保守操作。 元富期貨則認為，受美股走跌影響，台指期上周五呈現開低震盪格局，指數盤中跌逾百點，盤面上台積電擔任撐盤要角，加上在低接買盤承接下，收斂跌幅，終場僅下跌48點、以黑K棒帶下影線作收。目前指數仍位於短、中期均線之下，且下彎均線賣壓沉重，短線建議偏空看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少864口至5,215口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少727口至4,579口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少512口至587口。
上周五外資現貨賣超逾百億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權為主要布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,300點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月未平倉量put╱call ratio值由0.93升至1.01，VIX指數上漲0.47至16.5，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股上周五收長下影線黑K，顯示指數在下檔有低接買盤湧入，目前支撐應相對充足，但後續仍須觀察中東衝突及聯準會對利率前景看法等因素，對美股及台股影響。
群益期貨表示，外資上周五賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股上周五收出長下影線K棒，目前在波動率逐漸上揚下，短線台股的反彈，仍可以選擇權方式保守操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，受美股走跌影響，台指期上周五呈現開低震盪格局，指數盤中跌逾百點，盤面上台積電擔任撐盤要角，加上在低接買盤承接下，收斂跌幅，終場僅下跌48點、以黑K棒帶下影線作收。目前指數仍位於短、中期均線之下，且下彎均線賣壓沉重，短線建議偏空看待。