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元富期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加9,015口，使留倉部位 轉為淨多單2,840口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加8, 920口，使留倉部位轉為淨多單4,132口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨多單增加4,505口，使留倉部位轉為淨多單499口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,800點，賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1 .26升至1.56。期交所臺指期選擇權VIX指數上漲0.95至14.97，整體 選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美聯準會（Fed）如預期將聯邦基金利率維持在5. 25％∼5.50％不變，並強化今年有望降息3次的期待，加上美光公布 財報亮眼，激勵美股四大指數漲勢再起，道瓊、那指、標普500指數 更共創歷史收盤新高。
而台股部分，AI族群強勢表態，台積電、鴻海漲幅超過3％以上， 廣達、日月光投控、台達電等也紛紛走揚，強勢族群包含重電、記憶 體、金融等，也獲買盤挹注。整體來看，由於Fed利率決議出爐，使 得短期不確定因素解除，美股跳漲帶動台股以長紅K棒擺脫整理區間 ，一舉突破2萬點整數關卡，在多頭架構維持不變之下，料指數有望 延續高檔強勢格局。
元富期貨指出，雖然Fed並未全面轉鴿，但確實比最近市場擔憂的 還要偏鴿派，在最大的不確定性消除之後，帶動全球股市齊漲，加上 目前內資資金動能仍強，盤面類股健康輪漲，有利於台指後續站穩2 萬點大關。
台股在20日開盤以高開起步，但隨著時間的推移，市場逐漸展現出跌宕起伏的走势。早些時候，輝達股價止跌回升，這一利好消息觸發了AI概念股的跟隨上漲，使得高股息成份股也維持強勢，一度將台指高點推升至19,994點。然而，股民在見到高點後，賣壓開始湧現，午後台指期壓低結算，對加權指數造成影響，最終加權指數收在19,784點，下跌了72點。 在期貨市場，台指期下跌120點，收於19,747點，期現貨之間的價差逆轉，達到37.45點。電子期貨則收在1,034.45點，下跌了7.7點，跌幅為0.74％。 在法人部位方面，三大法人淨空單減少了2,075口，總計為6,175口。其中，外資的空單減碼超過多單減碼，淨空單減少至4,788口；而在十大交易人中，特定法人的台指期淨空單也減少了11,015口，至4,006口。 選擇權市場方面，買權未平倉量（OI）集中在20,500點，賣權OI則集中在19,000點。整體put／call ratio值由1.3降至1.26，VIX指數下跌0.24至14.02，整體選擇權籌碼呈現中性。 外資在20日的現貨市場賣超達269億元，但期貨淨空單減碼至4,788口。自營商選擇權淨部位中，作空部位減少，但期貨空單卻大幅增加，反映出市場偏於偏空格局。月選擇權籌碼較為平衡，賣權OI大於買權OI差距超過4,000口，而周選擇權籌碼也呈現平衡狀態，因此整體籌碼判斷偏向平衡。 群益期貨的分析師指出，外資賣超現貨但期貨空單減碼，自營商選擇權呈現悲觀格局，不過月與周選擇權布局目前是平衡的，整體籌碼面較為保守。技術面上，台股仍在關鍵支撐之上，但上方仍有電子類股的短壓力，形成下有短支撐、上有短壓力的格局。 台指期20日呈現開低走低的格局，盤中一度強彈逼近2萬點，但終因整數關卡賣壓較重，終場以黑K棒收盤，下跌120點。目前台股維持多頭排列，下方有多條向上走升的均線提供支撐，多頭架構不變，短线震盪後仍有可能再試攻高。 元富期貨則表示，台指在2萬點大關前徘徊，顯示市場仍有賣壓存在，但幸運的是，盤面仍維持穩定且正向的輪漲格局。目前市場關注即將公布的FOMC利率會議，若聯準會降息時程有延後的疑慮，短線盤面氣氛將偏觀望。
價差方面，台指期為逆價差37.45點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,075口至6,175口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少6,188口至4,788口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少11,015口至4,006口。
整體來看，昨日適逢結算，台{股收上下影線黑K、再度失守短均支撐，考量聯準會（Fed）利率決議將出爐、上檔臨近整數關卡賣壓仍大，使得買盤追價意願降低，料盤勢延續高檔震盪機率較高。昨日外資現貨賣超，期貨淨空單大幅減碼，自營商選擇權淨部位，作空的部位減少，期貨的空單卻大幅加碼，屬偏空格局；月選擇權籌碼較偏平衡，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，周選擇權籌碼也是偏平衡，因此，籌碼判斷偏向平衡。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,500點，賣權未平倉最大量集中在19,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.3降至1.26，VIX指數下跌0.24至14.02，整體選擇權籌碼面中性。
群益期貨表示，外資賣超現貨但期貨空單大幅減碼，自營商選擇權偏悲觀格局，月與周選擇權布局目前平衡，整體籌碼面保守格局技術面上，台股仍在關鍵支撐之上，但上方依舊有電子類股轉弱的短壓力，形成下有短支撐、上有短壓力的格局。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，盤中一度強彈逼近2萬點大關，不過，整數關卡賣壓依然不輕，終場由紅翻黑、下跌120點，以黑K棒留上影線作收。目前指數維持多頭排列，加上下方有多條向上走升的均線支撐，多頭架構不變，短線震盪過後仍有機會再攻。
而台指期下跌120點收19,747點，期現貨轉為逆價差37.45點；電子 期收1,034.45點，下跌7.7點、跌幅0.74％。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,075口至6,175口，其中 外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少6,188口至4,788口；十大交 易人中的特定法人全月台指期淨空單減少11,015口至4,006口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉量（OI）最大量集中在20,500點 ，賣權OI最大量集中在19,000點；全月OI put／call ratio值由1.3 降至1.26，VIX指數下跌0.24至14.02，整體選擇權籌碼面中性。
外資20日現貨賣超269億元，期貨淨空單減碼至4,788口；自營商選 擇權淨部位，作空部位減少，期貨空單卻大幅加碼，屬偏空格局。月 選擇權籌碼較偏平衡，賣權OI大於買權OI差距逾4,000口，至於周選 籌碼也是偏平衡，因此籌碼判斷偏向平衡。
群益期貨分析，外資賣超現貨但期貨空單大幅減碼，自營商選擇權 偏悲觀格局，月與周選擇權布局目前是平衡的，整體籌碼面保守。技 術面台股仍在關鍵支撐之上，但上方依舊有電子類股轉弱的短壓力， 形成下有短支撐、上有短壓力的格局。
台指期20日呈現開低走低，盤中一度強彈逼近2萬點，不過整數關 卡賣壓不輕，終場由紅翻黑下跌120點，以黑K棒留上影線作收。目前 維持多頭排列，加上下方有多條向上走升的均線支撐，多頭架構不變 ，短線震盪過後仍有機會再攻。
元富期貨表示，台指在2萬點大關前徘徊，顯示依然有一定賣壓存 在，所幸盤面仍維持穩定且正向的輪漲格局。目前市場聚焦即將公布 的FOMC利率會議，觀察聯準會降息時程有往後推延疑慮，短線盤面氣 氛將偏觀望。
台股18日逆勢翻紅，美國股市收盤下跌卻未影響台股穩定上漲，這得歸功於台積電帶領的權值股，以及重電及光電族群的輔助。大盤在這些強勁股的帶動下，漲點逐漸擴大，最終以19,879點的加權指數收盤，全日上漲了197點。 元富期貨的分析師表示，台指期當天上漲了191點，收於19,919點，期現貨正價差達到39.15點，而電子期正價差則縮小至2.03點，金融期則轉為正價差4.47點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少256口至8,548口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,294口至10,404口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單也減少了3,185口至12,401口。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在20,100點，賣權未平倉最大量則集中在19,600點。全月未平倉比由1.22升至1.28；期交所台指選擇權VIX指數上漲0.1至14.99點，整體選擇權籌碼面呈現中性。 永豐期貨則指出，上周五美股因為四巫日、美債殖利率回升以及市場等待央行會議等因素，投資人風險情緒轉弱，蘋果、微軟等大型科技股普遍走跌，美股四大指數全盤盡墨。但在台股方面，台積電帶領權值股鴻海、聯發科上攻，重電族群表現強勁，其中士電攻上漲停，中興電、玖鼎電力、華城等漲幅都在4％～5％之間。 總結來說，台股18日以一個漂亮的紅K棒收場，完全回補了上周五的黑K跌幅與短期均線。不過，成交量急凍至約4,200億元，顯示在美聯準會公布利率決議前，投資者多保持觀望態度，因此追高風險需留意。而元富期貨也預測，台指期18日站回5日與10日線並呈多頭排列，盤面維持穩定且正向的輪漲格局，並且關注本周輝達將召開的年度GTC大會，市場將密切關注與AI相關的消息釋出。
台股昨日(18日)表現亮麗，指數一路攀升，終場台指期大漲191點、收於19,919點，台指期也同步走高。這波上漲主要受到台積電的帶動，加上電子權值股如鴻海、聯發科等表現亮眼，漲幅皆超過3%。此外，PCB、散熱模組及重電族群也呈現整齊的漲勢，為指數帶來強大的上漲動力。 對於後市展望，期貨商普遍持樂觀態度。元富期貨分析，從技術面來看，台指期昨日呈現開高走高的格局，權值電子三王領軍上攻，午後漲幅進一步擴大，終場以紅K棒作收。指數重新站上所有均線之上，並有走升的均線提供支撐，預計震盪後還有上攻機會。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在20,100點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，put/call ratio值由1.22升至1.28，顯示市場籌碼面呈現中性。群益期貨則認為，外資賣超現貨、期貨空單略減，月選擇權布局目前較偏樂觀，但技術面上，台股上方仍存在電子類股轉弱的短壓力，形成短支撐與短壓力的格局。 在成交量方面，昨日成交量急凍至約4,200億元附近，顯示在聯準會公布利率決議前，投資者對於追高風險有所顧忌。總的來說，台股昨日表現出色，指數收復短均，但投資者仍需留意後市追高風險。
台指期上漲191點收19,919點，期現貨正價差39.15點，電子期正價 差縮至2.03點，金融期轉為正價差4.47點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少256口至8,548口，其中 外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,294口至10,404口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,185口至12,401口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,100點，賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月未平倉比（put/call ratio）由1 .22升至1.28；期交所台指選擇權VIX指數上漲0.1至14.99點，整體選 擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，上周五美股適逢四巫日、美債殖利率回升以及市場 靜待本周央行會議，使投資人風險情緒轉弱，蘋果、微軟等大型科技 股普遍走跌，美股四大指數全盤盡墨。
台股方面，台積電帶動權值股鴻海、聯發科同步上攻，重電族群同 樣偏強表現，其中士電攻上漲停，中興電、玖鼎電力、華城等漲幅都 在4％∼5％。整體來看，台股收紅K棒，完全回補上周五黑K跌幅與短 期均線，不過成交量急凍至約4,200億元，顯示美聯準會在公布利率 決議前，盤勢轉趨觀望，須留意追高風險。
元富期貨指出，台指期18日站回5日與10日線並呈多頭排列，盤面 仍維持穩定且正向的輪漲格局；本周輝達將召開年度GTC大會，市場 密切關注與AI相關的消息釋出。
價差方面，台指期正價差縮至39.15點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少256口至8,548口，其中外資淨空單減少1,294口至10,404口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,185口至12,401口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位，做空部位增加，期貨空單更大幅加碼，屬偏悲觀格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距大增為5.5萬餘口，賣權OI的增量是買權OI的增量快兩倍，布局偏樂觀力道再度增強。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，權值電子三王領軍上攻，盤中並沒有出現回檔，指數一路走高，午盤過後漲幅進一步擴大，終場大漲191點，以紅K棒留下影線作收。目前指數重新站回所有均線之上，加上下方有多條走升的均線支撐，震盪過後有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,100點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月未平倉量put/call ratio值由1.22升至1.28，VIX指數上漲0.1至14.99點，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股昨收短紅K棒，完全回補上周五黑K跌幅，並收復短均，不過成交量急凍至約4,200億元附近，顯示在聯準會公布利率決議前，盤勢轉趨觀望，投資人仍須留意追高風險。
群益期貨表示，外資賣超現貨、期貨空單略減，自營商選擇權偏空格局，月選擇權布局目前是較偏樂觀，昨日偏樂觀力道增強，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍在關鍵支撐之上，但上方依舊有電子類股轉弱的短壓力，形成下有短支撐、上有短壓力的格局。
智冠（5478）旗下的兩大遊戲子公司網龍和遊戲新幹線近期可說是動作不斷，不僅對遊戲內容進行大刀闊斧的改版，還推出一系列精彩活動，企圖在遊戲旺季為母公司帶來亮麗的業績成長。市場法人預測，智冠第一季的營運表現有望超越去年第四季的水準。 網龍公司自研手機遊戲《吞食天地多元宇宙》啟動全新改版，讓玩家在遊戲中體驗到更多元化的樂趣。而另一款遊戲《吞食天地M 2.0》則推出了AI對話功能，讓玩家可以與遊戲中的角色進行更加自然、即時的互動，並新增了武將倉庫功能，讓玩家管理自己的武將更加便利。此外，《飄流幻境Online》與《女神Online》也在這個月舉行了白色情人節特別活動，為玩家帶來浪漫的遊戲體驗。 遊戲新幹線則是推出了線上武俠遊戲《天龍八部Online宗師版》的年度改版，開放主題副本與系統，並舉辦了多項專屬任務和福利加倍送等豐富活動，讓玩家在遊戲中感受到無盡的樂趣。 從數字來看，智冠在2月份的營收達到了5.65億元，月增11%、年增14%，累計前兩月營收10.72億元，雖然年減8%，但整體表現依然亮眼。值得一提的是，智冠去年每股純益達到了7.09元，創近三年來新高，董事會也決議將發放現金股利7元以及資本公積2元，總計配發9元，預計在4月19日發放。 除了內地市場，智冠今年還將加大海外市場的力度。旗下MyCard數位點數及整合行銷服務將持續串接海內外人氣作品，鞏固台港澳市場，並滿足國際市場營銷需求，為全球遊戲發行商提供宣傳資源，進一步擴展海外版圖。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,004口至8,804口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加3,100口至11,698口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,434口至15,586口。
外資上周五現貨賣超逾百億元，期貨淨空單加碼至11,698口，自營商選擇權淨部位，作空部位減少，期貨空單大幅減碼，屬中性格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距大減為3.5萬餘口，買權OI的增量是賣權OI的增量快二倍，布局偏樂觀力道減弱。
群益期貨表示，外資賣超現貨、且期貨還加碼做空，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局目前是較偏多的，但偏多力道減弱，整體籌碼面保守格局；技術面來看，台股仍在關鍵支撐之上，但是電子類股反而先跌破相對應的點，對於台股仍須提高警覺。
元富期貨認為，台指期目前盤面靠著鴻海法說利多強勢表態撐盤，不過，尾盤台積電遭到摜壓，指數跌幅擴大，終場以黑K棒留上影線作收。
目前指數跌破5日線，短線可能進一步去測試多方跳空缺口，加上下方仍有多條走升的均線支撐，震盪過後，仍有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.32降至1.22，VIX指數下跌0.31至14.89，整體選擇權籌碼面中性。
台股在14日小幅下跌7點開盤，不過隨著近期漲勢強烈的AI和電子族群出現獲利了結的賣壓，指數一度跌逾150點，回測5日線支撐。但低接買盤湧入，成功拉抬指數至平盤震盪，最終大盤翻紅小漲9點，收在19,937點。台指期則上漲11點，收於19,939點，期現貨正價差為1.08點，電子期逆價差縮至1.17點，金融期正價差則縮至7.96點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少294口至6,800口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少534口至8,598口。而十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加635口至13,152口。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未平倉最大量集中在19,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.39降至1.32，台指選擇權VIX指數下跌0.59至15.2，整體選擇權籌碼面呈現中性。
永豐期貨分析，市場正等待即將揭曉的美國2月生產者物價指數（PPI）數據，這將為市場在下周美國聯準會利率決議前提供關於通膨的線索。隨著觀望情緒再度升溫，科技股及晶片股普遍回落，壓抑美股四大指數跌多漲少。
在台股盤面上，聯發科、廣達、日月光投控等公司拉回休整，但資金輪動下，金融、電線電纜等族群則表現穩定。整體來看，加權指數留有上下影線作收，顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚，指數呈現高檔盤堅格局。隨著季底的來臨，後續除了關注美國PPI數據，投信作帳行情也是觀察的重點。
元富期貨則指出，輝達、超微等晶片股遭遇獲利了結賣壓，觀望氣氛濃厚，但台指期回測5日線有強力支撐，盤面維持穩定且正向輪漲格局。資金行情來勢洶洶，蓄勢再戰2萬點。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少294口至6,800口，其中外 資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少534口至8,598口；十大交易人 中的特定法人，全月台指期淨空單增加635口至13,152口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未 平倉最大量集中在19,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.39降至1.32，台指選擇權VIX指數下跌0.59至15.2，整體選擇權籌 碼面中性。
永豐期貨表示，市場靜待即將揭曉的美國2月生產者物價指數（PP I）數據，以提供市場在下周美國聯準會利率決議前有關通膨的線索 ，隨著觀望情緒再度升溫，科技股及晶片股普遍回落，壓抑美股四大 指數跌多漲少。
台股部分，盤面上聯發科、廣達、日月光投控等拉回休整，在資金 輪動下，金融、電線電纜等族群表現有撐。整體來看，加權指數留上 下影線作收，顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚，指數呈現高檔盤堅格 局，隨著時序進入季底，後續除了留意美國PPI數據，投信作帳行情 也是觀察重點。
元富期貨指出，輝達、超微等晶片股遭遇獲利了結賣壓，觀望氣氛 濃厚，台指期回測5日線有撐，盤面維持穩定且正向輪漲格局，資金 行情來勢洶洶，蓄勢再戰2萬點。
台股在今日盤中創下低點後，在權值股的輪動上揚下，成功翻紅，終場收盤大漲188點，指數站在19,914點。台指期則展現更強的漲勢，上漲239點，收在19,956點，期現貨轉為正價差40.45點。其中，電子期指更是上漲1,047.85點，漲幅達1.39%，再創收盤新高。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加889口至7,164口，外資則是淨空單增加1,552口至8,109口。儘管指數大漲，但外資仍保持較高的期貨空單水位。外資現貨買超58億元，而期貨淨空單則增加至8,109口。自營商選擇權方面，作空的部位增加，期貨空單略為減碼，整體呈現一種中性格局。 選擇權方面，月選擇權籌碼較偏多，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距約為4.5萬餘口，周選擇權賣權OI較買權OI多逾3萬口，多方力道稍增。群益期貨分析師指出，目前外資買超現貨但期貨作空，自營商選擇權呈現保守格局，月選擇權和周選擇權布局多方力道均稍增，整體籌碼面呈現保守格局。 盤面上，大盤守住支撐後反彈，成交量擴增至4,500億元之上。金融類股繼續創高，但電子類股並未同步攻頂，需留意電子類股轉弱反壓的可能性。台股短線持續高檔整理，前波跳空低點19,630點為重要觀察指標。 元富期貨指出，台指持續沿著短線支撐五日線緩步上攻，維持高檔震盪且類股健康輪動架構，蓄勢挑戰2萬點整數大關。市場目前聚焦於即將公布的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據，從中尋找關於降息前景的更多線索。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加889口至7,164口，其中 外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,552口至8,109口；十大特定 法人大幅加碼5,197口空單至12,949口。儘管指數大漲，但外資仍持 有偏高的期貨空單水位。
外資現貨買超58億元，期貨淨空單則加碼至8,109口。自營商選擇 權淨部位，作空的部位增加不小，期貨空單略為減碼，屬中性格局。 月選擇權籌碼較偏多，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距約為4.5 萬餘口，周選擇權賣權OI較買權OI多逾3萬口，布局偏多力道稍增。
群益期貨分析，目前外資買超現貨但是期貨作空，自營商選擇權保 守格局，月選擇權布局多方力道稍增，周選擇權布局多方力道也是稍 增，整體籌碼面呈現保守格局。
而大盤守住支撐後反彈，成交量擴增4,500億元之上，以類股結構 來看，金融類股繼續創高，但電子類股並未同步攻頂，須留意電子類 股轉弱反壓仍存在，台股短線持續高檔整理，前波跳空低點19,630點 為重要觀察指標。
元富期貨表示，台指持續沿著短線支撐五日線緩步上攻，維持高檔 震盪且類股健康輪動架構，蓄勢挑戰2萬點整數大關。目前市場聚焦 即將公布的美2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據，並從中獲 取有關降息前景的更多線索。
臺股近期展開了波動不斷的行情，11日一開盤就低開高走，點數從19,671.9點開始下跌，最終收在19,726.08點，小跌59.24點。在這波行情中，權值股表現兩極，像是臺積電、臺達電、日月光等，都有較重的賣壓。不過，金融股卻扮演了重要的撐盤角色，讓跌幅有所收斂。 期貨市場方面，臺指期週一下跌79點，收在19,715點，期現貨之間的逆價差有11.08點，電子期轉為逆價差2.53點，而金融期轉為正價差1.18點。在淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其中外資方面，多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口。而十大交易人中的特定法人，全月份臺指期淨空單減少137口至7,752口。 選擇權市場方面，買權未平倉量集中在20,000點，賣權未平倉量則集中在19,600點。全月份未平倉比（put/call ratio）從1.35降至1.32，期交所臺指選擇權VIX指數則小漲0.4點至17.61點，連續六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。 對於近期市場的動向，永豐期貨分析，上週五美國公佈的就業數據讓市場對聯邦儲備銀行的降息預期增加。1月新增非農就業人數27.5萬人次，略高於市場預期，但失業率上升至3.9％。這些資訊讓美元指數回落，美股指數期貨走升。然而，美股現貨開盤後，多數美股卻呈現開高走低，主要是因為AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓，臺積電ADR也跟著走低。 儘管如此，臺股在這波行情中，鴻海、廣達等個股還是表現出色，分別大漲4.29％和3.31％。雖然目前臺股技術面還是多方佔據上風，但AI龍頭的調整，以及即將公佈的美國CPI數據，讓市場對多頭格局是否會出現轉向感到關注。 元富期貨則表示，臺股在連日創高後，已經進入了一個回檔修正的階段。目前均線還是維持多方架構，但短線已有過熱的跡象，追價風險需要留意。市場的焦點已轉移至12日將公佈的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據，這些數據可能對臺股產生重要影響。
【臺股瞬息萬變，元富期貨看多格局未變】
昨天，臺股在美股走低影響下，開盤就表現出較為保守的態勢，整體市場呈現開低震盪的格局。其中，電子權值股如臺積電、聯發科成為壓盤的重心，讓不少投資者心驚膽戰。雖然金融股和部分中小型股有資金進場拉抬，但市場氣氛仍較為沈重，最終指數下跌59點，收在19,726點。
在期貨市場方面，臺指期轉為逆價差11.08點，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，外資則是空單加碼，淨空單從6,557口增加至6,998口。而十大交易人中的特定法人，其臺指期淨空單減少了137口至7,752口。
外資現貨賣超，期貨淨空單也加碼，自營商選擇權淨部位增加做空的部位，期貨的空單略為增加，整體呈現保守格局。選擇權方面，月選擇權籌碼偏多，賣權OI大於買權OI差距超過4萬口，周選擇權的賣權OI也較買權OI多。
永豐期貨分析師表示，選擇權未平倉量中，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權則集中在19,600點，put/call ratio值由1.35降至1.32，期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連續六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。
然而，儘管市場短期內有些震盪，元富期貨觀察到，臺股大盤技術面仍以多方佔據上風。他們指出，雖然臺指期昨日呈現開低震盪，但金融、傳產權值股展現了強烈的撐盤力道，終場以紅K棒留上影線作收，顯示多頭格局未變。
羣益期貨則認為，外資期現貨同步做空，自營商選擇權保守格局，但月選擇權佈局多方力道稍增，周選擇權也是稍增，整體籌碼面呈現保守格局。技術面上，臺股守住支撐之上，但電子類股轉弱，臺股短線轉變高檔整理。
總結來說，雖然臺股短期內面臨一定的壓力，但元富期貨仍對臺股的多頭格局保持信心，強調指數仍站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，顯示市場的健康輪動和多頭格局未變。
價差方面，台指期轉為逆價差11.08點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少137口至7,752口。
昨日外資現貨賣超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位，增加做空的部位，期貨的空單略為加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼較偏多，賣權OI大於買權OI差距為4萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.32，期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。整體而言，台股雖受美股、台積電ADR拉回而陷入震盪，但目前大盤技術面仍以多方占據上風。
群益期貨表示，外資期現貨同步做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局多方力道稍增，周選擇權布局多方力道也是稍增，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股守住支撐之上，不過，電子類股轉弱，台股短線轉變高檔整理。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開低震盪格局，電子權值股壓盤，拖累指數盤中一度下跌超過百點，不過金融、傳產權值展現撐盤力道，收斂指數跌幅，終場下跌79點、以紅K棒留上影線作收；目前指數仍站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，屬於健康輪動，多頭格局未變。
元富期貨表示，近期金價上漲受到美元疲軟和中東緊張局勢加劇的 推動，黃金創下歷史新高，特別是對政治不確定性和石油供應中斷的 擔憂，除了黃金的避險吸引力外，全球亦關注亞洲市場對貴金屬持續 不斷的需求，增強了黃金作為首選避險資產的地位。同時，通膨危機 是否將捲土重來，永續減碳等議題持續影響著全球經濟與產業，202 4年是否會再次出現未知的黑天鵝事件，增添了市場的不確定性。至 於降息何時啟動，也成為市場關注的焦點，面對2024年美中關係緊繃 、地緣政治風險提高，預測全球經濟將繼續面臨多重挑戰。
元大投信將分享原油投資觀點，通過了解地緣政治及情勢等市場消 息面因素為影響原油價格變動之關鍵要素，可更好掌握原油市場脈動 ，以及更明智地作出投資和交易決策，為面臨多變景氣與地緣政治風 險的台灣金融市場，提供資源布局方向。元富投顧研究團隊陣容堅強 ，負責台、美、歐、中、日等五大區域經濟研究，及股、匯、債資產 配置，已連續3年獲得金曜獎最佳研究報告－盈餘預估準確獎第一名 ，透過精準掌握股市投資趨勢等分析看法，對法人及元富證券客戶均 有極大影響力。
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在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口；十大交 易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少137口至7,752口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.35降至1.32。期交所台指選擇權VIX指數小漲0.4點至17.61點，已 連六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。
永豐期貨指出，上周五美國公布就業數據，1月新增非農就業人數 27.5萬人次，小幅高於市場預期，但失業率則攀升至3.9％，整體市 場解讀為有利聯準會進行降息，帶動數據發布後美元指數回落，美股 指數期貨走升，然而美股現貨開盤後，多數美股呈現開高走低，主因 AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓、台積電ADR也跟著開高走低。
美股上周五收跌，拖累台股11日走勢，但盤面上鴻海、廣達分別大 漲4.29％、3.31％，整體而言，雖然目前台股技術面仍以多方佔據上 風，但AI龍頭大幅修正，加上周二將公布美國CPI數據，須留意市場 的多頭格局是否出現轉向。
元富期貨表示，台股在連日創高後回檔修正，目前均線雖然維持多 方架構不變，但短線已有過熱跡象，須留意追價風險；市場投將焦點 轉至12日將公布的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據。
台股5日表現亮麗，在AI概念股領軍、半導體族群加持下，加權指數延續上漲動能。權值股部分，台積電（2330）盤中衝高後拉回，但仍小漲0.69％，創下730元新高價。終場加權指數上漲81點收於19,386點，台指期上漲78點收於19,389點，期現貨正價差2.08點，電子期逆價差縮至0.38點、金融期正價差縮至5.37點。
三大法人淨多單減少427口至3,968口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少656口至3,331口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單減少3,857口至387口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未平倉最大量集中在18,000點，全月未平倉比由1.46降至1.41；VIX指數上漲0.52至14.32，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨指出，市場正等待聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證及美國非農就業報告。周一美股盤中在輝達等AI晶片類股走強下，標普500指數續刷歷史新高，但尾盤隨著漲多拉回賣壓出籠，四大指數漲跌互見。
廣達、日月光投控等股勁揚2％以上，中華電、富邦金、台塑化則下跌作收。AI概念的ODM大廠、散熱等族群依舊強勢，其中圆剛、迎廣、華擎等股盤中相繼攻上漲停。加權指數再度改寫歷史新高，目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭，隱含多方力道強勁，行情偏多格局延續，若未來出現調節賣壓，則預期下方萬九附近將形成支撐。
元富期貨則表示，投資人在鮑爾赴國會作證及關鍵經濟數據前不敢大意。輝達等AI晶片類股走強，讓標普500指數刷新歷史盤中新高，但未能守住漲勢尾盤略為拉回。標普11大類股中，通信服務指數下跌1.15％為賣壓中心，防禦性公用事業股指數則上漲1.6％，成為買盤焦點。
