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元富期貨(未)公司新聞
此外，美股今年以來四大指數先前陸續創歷史新高，本周以來連續重挫，24、25日連二日合計跌點達1,900點，也衝擊台股，其中連動較高的台指期夜盤成交量（包括台股期貨、小型台股期貨、電子期、美國道瓊期貨等在內）在25日寫下75.5萬口新天量，顯示近期國際波動，已讓不少投資參與者加班熬夜，以掌握買賣契機。
在昨日價差方面，台指期轉為逆價差12.62點，電子期逆價差擴至0.42點，金融期轉為正價差0.49點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,522口至4,700口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,993口至21,461口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單減少6,995口至3,531口。
群益期貨指出，昨日外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，台股放量下跌，測試半年線支撐力道，放量跌破後將加速走跌幅度。
永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.4升至1.72，VIX指數上漲1.48至20，整體選擇權籌碼面呈中性。
元富期貨分析，就技術面觀察，受全球疫情影響，台指期昨日開低後一路橫盤震盪，再度跌破半年線位置，終場以紅K棒留上影線作收；指數受上方賣壓影響，短中期均線轉為下彎，技術型態偏空，留意後續能否反彈回升11,500點，形成第二隻腳，目前短線建議先以中性偏空看待為宜。
台股期現貨同步走低，元富期貨：中性偏空看待
受到全球新冠肺炎疫情持續擴散的影響，台股期現貨昨日同步走低，市場恐慌情緒再起。元富期貨分析師指出，在這樣的背景下，台指期昨日跳空開低，盤中大多在11,500點附近震盪，終場大跌155點，以十字紅K棒作收。
對於未來的市場走向，元富期貨建議以中性偏空看待。他們強調，上檔季線壓力沉重，短線可能進一步回測半年線。此外，由於市場對於半年線與11,400點關卡的支撐能力存在疑慮，因此後續需要密切關注這些關卡能否止穩。
技術面上，元富期貨指出，各均線逐漸糾結下彎，顯示台股壓縮整理後往下走跌的趨勢。而選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體選擇權籌碼面為中性偏空。
總結來說，元富期貨認為，在這樣的市場環境下，投資者應該保持謹慎，並密切關注市場動態，以應對可能的市場波動。
價差方面，昨日台指期逆價差擴至26.87點，電子期逆價差擴至1.31點，金融期轉為正價差1.44點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少563口至8,520口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加94口至26,756口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,726口至9,074口。
群益期貨表示，外資現貨賣超逾260億元、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.4萬餘口，賣權OI略為往下履約價作翻移退守。周選擇權方面，買權OI增量呈現積極，目前上檔壓力沉重。
整體來說，外資現貨大賣，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，技術面台股壓縮整理後往下走跌，目前各均線逐漸糾結下彎，短線台股將測試半年線位置。
永豐期貨認為，台指期昨日開盤一度跌破11,500，雖然不久後有承接買盤收斂跌幅，但在現貨偏弱下，整體而言，目前空方掌握主導權，後續留意半年線與11,400點關卡能否支撐止穩。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體選擇權籌碼面為中性偏空。
元富期貨指出，就技術面觀察，受海外新冠肺炎疫情持續擴散影響，台指期昨日跳空開低，盤中大多在11,500點附近震盪，終場大跌155點、以十字紅K棒作收。目前上檔季線壓力沉重，短線可能進一步回測半年線，建議以中性偏空看待。
台股近期在美股回落影響下，上周五（21日）震盪走弱，期貨市場也出現波動。元富期貨分析師指出，新台幣快速貶值，顯示外資避險情緒上升，台股與台指期在支撐壓力逐漸靠攏，短線格局屬於區間量縮整理。三大法人淨多單減少，但外資多單加碼，淨多單增加，顯示外資對台股仍保持信心。技術面上，台股月季線膠著，指數連續兩個交易日下跌，空方可能逐漸掌握主導權。選擇權方面，買權未平倉量集中在12,000點，賣權未平倉量集中在9,400點，整體籌碼面呈中性。外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多。元富期貨建議，由於上檔季線壓力較重，建議短期內以中性區間看待台股。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,010口至9,083口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加855口至26,662口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,300口至10,800口。
永豐期貨指出，台股技術面還是維持在月季線膠著，但指數連二黑，空方恐逐漸掌握主導權；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.63降至1.6，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨指出，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單略增至26,662口，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，上周五下跌、賣權OI增量依舊較多。
周選擇權方面，買權賣權OI增量持續相去不遠，目前多空皆無表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股前波上檔整理區依舊沉重，目前在各均線續作壓縮靠攏下，短線台股仍以區間格局看待。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，權值股表現疲弱，拖累指數緩步震盪走低、失守11,700點關卡，終場以黑K棒留長上影線作收。
目前，上檔季線壓力沉重，突破之前，建議先以中性區間看待為宜。
台股昨日表現
台股在美國總統川普針對禁售晶片到中國的議題釐清後，市場反應平穩，整體走出一個震盪收紅的格局。盤中月結算拉高後，股價便一路橫盤整理。分析師指出，雖然台股再度回到季線上下震盪，但受到新台幣持續走貶和台積電上方缺口壓力的影響，短線台股與台指期仍以區間震盪看待。
三大法人淨部位調整
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少901口至14,543口。其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少337口至31,328口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加15,915口至16,154口。
群益期貨分析
群益期貨表示，昨日外資現貨買超，但期貨淨多單減少。自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.3萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。
新開周選擇權互不相讓
新開的周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力僅差150點，目前多空呈現互不相讓的局面。
技術面分析
整體來看，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，待量能明顯放大回升後，台股將走出目前區間僵局。
永豐期貨看法
永豐期貨認為，台股在重挫後反彈試圖挑戰月季線反壓，雖然收盤站上月線，但目前多空仍處於膠著對峙狀態。
操作策略
操作上，建議暫時觀望季線能否順利站穩。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。
元富期貨技術分析
元富期貨指出，技術面觀察，在權值股帶動下，台指期昨日開高走高，大漲超過百點，反彈到季線稍見壓力，終場以紅K棒留上下影線作收。建議在季線壓力沉重之前，先以中性區間看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少901口至14,543口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少337口至31,328口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加15,915口至16,154口。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減少；自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.3萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。
新開的周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力僅差150點，目前多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，目前仍待量能明顯放大回升後，台股方將走出目前區間僵局。
永豐期貨認為，台股歷經前日重挫後、昨日再度反彈試圖挑戰月季線反壓，雖然收盤站上月線，但目前多空還是在膠著對峙當中。
操作上，還是暫且觀望季線能否順利站穩為宜；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.25升至1.84，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。
元富期貨指出，就技術面觀察，在權值股的帶動下，台指期昨日呈現開高走高格局，大漲超過百點，反彈到季線稍見壓力，終場以紅K棒留上下影線作收；目前上檔季線壓力沉重，突破之前，建議先以中性區間看待為宜。
台股上周五（14日）走勢穩定，小漲作收，但整體呈現狹幅區間震盪整理。在面對高壓力和疫情不確定性下，投資者持觀望態度。期貨市場分析師指出，短線台股將在季線上、下進行橫盤整理。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,161口至19,854口，外資空單加碼超過多單，淨多單減少3,247口至38,351口。群益期貨表示，外資現貨買超，期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼偏多，賣權OI大於買權OI差距達8.2萬餘口。 元富期貨則指出，台指期上周五開低走高，終場以紅K棒留上影線作收，技術面上站上所有均線之上。雖然反彈接近鼠年開紅盤時的空方缺口，但壓力較沉重，短線在季線附近震盪的機率較高。 總結來說，市場對疫情的擔憂逐漸緩解，但返工是否會造成感染擴大、供應鏈復工情況仍是關注焦點。投資者可考慮利用台指期貨進行避險。整體而言，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選擇權偏多不變，整體籌碼面偏多格局。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,161口至19,854口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少3,247口至38,351口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,602口至12,547口。
群益期貨表示，上周五外資現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為8.2萬餘口，買權在其最大OI履約價附近作增量，賣權OI往上履約價作增量布局，目前下檔支撐墊高。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選擇權偏多不變，整體籌碼面偏多格局。技術面上，台股前波上檔整理區仍為壓力，目前在量能未能明顯放大回升下，短線台股將續作區間震盪格局。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在11,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.62降至1.56，整體選擇權籌碼面中性偏多。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期上周五開低走高，站上所有均線之上，終場以紅K棒留上影線作收。由於反彈已經逼近鼠年開紅盤時的空方缺口，壓力相對沉重，短線在季線附近震盪的機率較高，建議以中性偏多看待為宜。
期貨商認為，台指期上周五溫和收漲，收復月線和季線，整體線型不弱；目前市場對疫情的擔憂偏向緩解，但返工是否會造成感染擴大、供應鏈復工的情況持續是關注焦點，投資人仍可留意以台指期貨避險的可能性。
【台股即時】美股四大指數昨（10）日拉回下跌，亞股開盤普遍走跌，不過台股期現貨早盤在測試區間底部後成功拉抬，終於收斂跌勢。市場分析師指出，雖然疫情尚未明朗，但避險賣壓逐漸減緩，加上新台幣走強，台股下檔有撐。期貨市場方面，元富期貨指出，技術面看，台指期短線可能會在季線和半年線之間進行震盪整理。
元富期貨表示，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤回測11,400點後，買盤積極進場，盤中一度由黑翻紅，最終以紅K棒作收。從技術面來看，短線台指期在季線和半年線之間震盪整理的機率較高，建議投資者先以中性區間看待。
在價差方面，台指期逆價差縮至10.07點，電子期逆價差縮至0.97點，金融期逆價差縮至0.56點。三大法人淨多單增加558口至16,740口，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少154口至35,908口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,000口至6,966口。
群益期貨則指出，外資現貨賣超、期貨淨多單略減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性格局。賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為2.4萬餘口，買權賣權依舊皆在其最大OI履約價附近作增量。
總結來說，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈中性，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨日再收下影線K棒，目前區間底部支撐墊高，短線台股區間格局看待不變，拉回仍可逢低偏多操作。但由於中國大陸疫情尚未獲得良好控制，電子產業供應鏈恐受負面影響，台指期仍宜謹慎看待。
價差方面，台指期逆價差縮至10.07點，電子期逆價差縮至0.97點，金融期逆價差縮至0.56點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加558口至16,740口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少154口至35,908口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,000口至6,966口。
永豐期貨表示，昨日技術面走勢顯示，雖疫情問題仍未明顯解決，但下檔的買盤還是有一定的承接意願，而同樣的只要沒較明顯改善前，上檔仍存在一定反壓，近期台股較大機會呈現半年線與季線間的橫盤震盪。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單略減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為2.4萬餘口，買權賣權依舊皆在其最大OI履約價附近作增量。
整體來說，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈中性，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股昨日再收下影線K棒，目前區間底部支撐墊高，短線台股區間格局看待不變，拉回仍可逢低偏多操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈開低走高格局，早盤回測11,400點出現買盤進場，盤中更一度由黑翻紅，終場以紅K棒留下影線作收，短線維持季線和半年線之間震盪整理機率較高，建議先以中性區間看待為宜。
期貨商認為，台指期昨日收長下影線，逆價差收斂至10點，但5日均線遭到跌破，盤勢處於拉鋸狀態；由於中國大陸疫情尚未獲得良好控制，本周復工後的員工返工率可能不如預期，電子產業供應鏈恐受負面影響，台指期仍宜謹慎看待。
價差方面，台指期逆價差縮至27.1點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加12,567口，使留倉部位轉為淨多單6,076口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加11,540口至29,779口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加8,398口，使留倉部位轉為淨多單3,864口。
永豐期貨表示，周選擇權OI最大量支撐壓力區由11,200~11,800縮至11,200~11,700點，上檔壓力向下壓縮，全月份未平倉量put/call ratio值由1.06升至1.1，買權平均隱含波動率由16.68%降至14.93%，賣權平均隱含波動率由19%降至18.06%，買賣權皆降，VIX指數則下降0.66至19.15，整體恐慌情緒仍屬偏高位階。
群益期貨指出，上周五外資現貨賣超171億元，期貨淨多單大增至29,779口，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權作布局；整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性不變，周選擇權偏空依舊，整體籌碼面為偏空格局；技術面上，目前台股在前波整理區間位置，但在上檔M頭壓力沉重下，短線台股將往半年線測試支撐。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現區間震盪格局，終場以十字紅K棒作收，顯示多空交戰激烈，目前短中期均線轉為下彎，短線仍有可能進一步測試半年線，大約在11,250點附近，建議先以中性偏空看待為宜。
期貨商表示，台指期上周五回升近百點，逆價差收斂至27點，賣壓稍有緩和，不過，目前中國新冠狀病毒確診和死亡人數仍在上升，若中國停工時間再延長，對台灣電子產業將造成傷害，短線觀望氣氛較濃，台指宜謹慎布局。
價差方面，截至豬年封關日時，台指期逆價差縮至7.71點，電子期逆價差縮至0.25點，金融期逆價差縮至2.37點；現貨部分，三大法人買超64億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加850口至11,309口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少593口至31,789 口；特定法人全月台指期淨多單增加1,010口至7,389口。
永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,300點，賣權未平倉最大量集中在11,800點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.49升至1.51，VIX指數則上漲至16。
元富期貨認為，技術面上台指期在豬年封關日呈現區間震盪格局，重新站回所有均線之上，終場以黑K棒留上影線作收，目前重要支撐月季線持續向上走升，整體多方架構不變，但在封關期間，國際股市走跌拖累下，建議操作宜暫謹慎。
據統計，台股封關期間，美股中道瓊下跌約2%，NASDAQ與費半各1.2%，S&P500則下跌1.6%；上證跌逾3%，昨（29）日恢復交易的港股當天跌2.8%，為台股今日開紅盤帶來壓力。有期貨商認為，台指期封關日指數重回12,100點上，但日線卻拉出長上影線，隱含市場拉抬力道有限，在台股封關期間，美股、亞股走跌下，現貨、期貨都將面臨拉回壓力，需待染疫病例度過高峰、新增人數開始下降，國際股市回穩後，才有利台股另一波走勢。
國際地緣政治風雲變幻莫測，美股在6日跳低開盤，幸好市場恐慌情緒並未持續蔓延，三大指數逐漸收窄跌幅，最終小漲作收。這一點也激勵了台股在7日開盤高開，但由於上檔壓力較重，盤中賣壓大舉出籠，導致期現貨雙雙失守11,900點關卡，其中，台指期終場下挫78點，收在11,871點。 永豐期貨的分析師劉佳倫表示，台股在這波漲多之後，外資的獲利了結心態越來越明顯，技術面也逐漸出現作頭的疑慮，操作時必須格外謹慎。目前台指期逆價差擴至9.32點，電子期逆價差擴至0.24點，金融期逆價差也擴至0.77點。7日三大法人聯手賣超台股上市股129.64億元，三大法人淨多單減少2,947口至6,729口，其中外資期貨淨多單續減2,913口至29,263口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦減3,749口至3,305口。 選擇權未平倉量的分析顯示，買權未平倉最大量集中在12,300點，賣權未平倉最大量則集中在11,700點；全月份未平倉量的put／call ratio值從0.99降到0.89，持續低於1；VIX指數下跌0.7至14.34。自營商選擇權淨部位以賣買權為主要布局；1月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI小於買權OI的差距約6,000餘口，賣權OI往下履約價作翻移退守；周選方面，買權OI增量仍舊積極，上檔壓力逐步下移。 統一期貨認為，台股已經脫離了先前的多頭格局，十大交易人的多單口數持續降低，三大法人同步賣超，外資連續兩日減碼近100億元，加上散戶指標再度翻正，顯示短期空頭格局形成。主因是投資人受市場消息面影響，決定暫時獲利了結，短期內建議操作轉為保守，待跌勢止穩後再進場布局。 群益期貨則表示，台股在7日呈現震盪拉回的架構，盤中測試月線支撐後，便有買盤進場收下影線。當前台股續測區間底部支撐，放量回補12月13日的多方缺口，後續一旦再吞噬該缺口支撐，指數恐將加速走跌幅。但新台幣並未明顯轉貶下，短線仍以高檔區間震盪看待。
股期雙市昨（7）日開高走低，指數齊步失守11,900點，分析師指出，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減少2,913口至2.9萬口，展望來說，外資獲利了結日趨明顯，技術面也浮現作頭疑慮，投資人操作要謹慎。美股周一跳低開出，但市場恐慌情緒並未持續擴大，三大指數終以小漲作收。台指期昨天跳高開出後，上檔壓力重，現貨開盤後賣壓湧現，台積電、鴻海領跌大盤，指數一路走低，直到鴻海、台積電陸續止穩，指數才出現反彈，終場加權指數跌73點至11,880點。期貨方面，台指期早盤小幅開高，但由於美伊關係緊張，加上總統大選將至，市場心態保守，終場台指期跌78點以11,871點作收。價差方面，台指期逆價差擴至9.32點，電子期逆價差擴至0.24點，金融期逆價差擴至0.77點。永豐期貨分析，現貨部分三大法人賣超129.64億元；台指期淨部位三大法人淨多單減少2,947口至6,729口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,913口至29,263口。群益期貨表示，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性，月、周選中性偏空，整體籌碼面中性偏空。技術面上，台股放量回補12月13日多方缺口，短線若再吞噬跌破該缺口支撐，台股將加速走跌。期貨分析師預測，台指期昨天開高走低並失守11,900點，期現貨逆價差擴大，雖然美股止穩，陸股維持多頭，但伊朗報復美國機率依舊存在，台指期宜留意上檔壓力。
現貨與期貨行情走勢方面，美股周一反映地緣政治風險跳低開出，不過市場恐慌情緒並未持續擴大，三大指數紛紛收斂跌幅最終以小漲作收，道瓊、標普、那斯達克漲幅分別0.24%、0.35% 、0.56%。
台指期昨天跳高開出後挑戰「萬二」關卡，然上檔壓力濃厚，現貨開盤後更是賣壓湧現，台積電、鴻海領跌大盤，拖累加權指數一路走低直到鴻海、台積電陸續止穩，指數才在11點半後出現反彈，終場加權指數跌73點至11,880點。
期貨表現上，台指期昨天早盤小幅開高，不過美伊關係依舊緊張，加上總統大選將至，市場心態仍然保守，終場台指期跌78點以11,871點作收。
價差方面，台指期逆價差擴至9.32點，電子期逆價差擴至0.24點，金融期逆價差擴至0.77點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超129.64億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,947口至6,729口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,913口至29,263口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是減少3,749口至3,305口。
永豐期貨指出，台股昨天跌幅相對國際股市較重，外資期貨、現貨、選擇權都呈現偏空調節，顯示在過去漲多台股上，外資獲利了結跡象日趨明顯，技術面已也漸漸浮現作頭疑慮，操作上需相對謹慎小心。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性依舊，月、周選中性偏空，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股目前放量回補12月13日多方缺口，短線一旦再吞噬跌破該缺口支撐，台股將加速走跌幅度。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天開高走低並失守11,900點，期現貨逆價差擴大；展望盤勢，雖美股暫有止穩，陸股亦維持多頭，但伊朗報復美國機率依舊存在，台指期宜留意上檔壓力。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，台股7日跌幅相較國際股市來得重， 尤其外資於現貨、期貨、選擇權同步偏空調節，顯見台股在此波漲多 的基礎上，外資獲利了結心態日益濃烈，而技術面也逐漸浮現作頭疑 慮，操作時需格外謹慎。
台指期逆價差擴至9.32點，電子期逆價差擴至0.24點，金融期逆價 差也擴至0.77點。7日三大法人聯手賣超台股上市股129.64億元，三 大法人淨多單減少2,947口至6,729口，其中外資期貨淨多單續減2,9 13口至29,263口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦減 3,749口至3,305口。
分析選擇權未平倉量，買權未平倉最大量集中於12,300點，賣權未 平倉最大量則集中在11,700點；全月份未平倉量put／call ratio值 從0.99降到0.89，持續低於1；VIX指數下跌0.7至14.34。
至於自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局；1月選擇權 籌碼呈現中性格局，賣權OI小於買權OI的差距約6,000餘口，賣權OI 往下履約價作翻移退守；周選方面，買權OI增量仍舊積極，上檔壓力 逐步下移。
統一期貨認為，台股脫離先前多頭格局，十大交易人的多單口數持 續降低，三大法人同步賣超，外資連續兩日減碼近100億元，加上散 戶指標再度翻正，顯示短期空頭格局形成，主因投資人受市場消息面 影響，決定暫時獲利了結，短期內建議操作轉為保守，待跌勢止穩後 再進場布局。
群益期貨表示，台股7日屬震盪拉回架構，盤中測試月線支撐後， 便有買盤進場收下影線。當前台股續測區間底部支撐，放量回補12月 13日的多方缺口，後續一旦再吞噬該缺口支撐，指數恐將加速走跌幅 度，但新台幣並未明顯轉貶下，短線仍以高檔區間震盪看待。
【台股即時新聞】 哇靠，最近這個美伊關係真的是讓人頭痛，亞股都跟著跌個不停。台股昨天也是開低走低，終場還是失守了萬二這個重要支撐點。台指期下跌了137點，收在11,950點，看起來避險的觀望賣壓還是挺重的，台股這個假突破的格局，短線看起來還是會繼續下探。 價差方面，台指期逆價到3.36點，電子期和金融期的逆價差也都縮小了。三大法人淨多單減少了4,954口，外資多單減碼，空單加碼，淨多單減少了2,447口。十大交易人中的特定法人，台指期淨多單也減少了1,998口。 永豐期貨說，選擇權未平倉量（OI）買權集中在12,400點，賣權集中在11,700點，put/call ratio值從1.22降到0.99，VIX指數也上漲了0.23到15.04，選擇權籌碼看起來還是偏中性的。 群益期貨則認為，外資現貨賣超，期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位以賣買權和賣賣權作為布局，1月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI，周選擇權買權OI增量積極，上檔壓力也出現了。 外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權中性偏空，整體籌碼面中性偏空。技術面上，台股拉回區間下緣，短線再失守去年12月13日多方缺口，台股將轉為震盪偏空格局。 元富期貨分析，台指期昨日開低走低，受美股影響，終場黑K棒留上影線，指數跌破短期均線，但所幸均線還是呈多頭排列，短線建議以中性區間看待。期貨商也憂心美伊軍事衝突，台指期短線還是會承壓。
價差方面，台指期逆價至3.36點，電子期逆價差縮至0.02點，金融期逆價差縮至0.31點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,954口至9,676口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減2,447口至32,176口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,998口至7,054口。
永豐期貨指出，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉量（OI）最大集中在12,400點，賣權未平倉最大量集中在11,700點，全月未平倉量put/call ratio值由1.22降至0.99，VIX指數上漲0.23至15.04，整體選擇權籌碼面偏中性。
群益期貨認為，外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，仍以賣買權和賣賣權作布局，1月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為二千餘口，買權賣權OI增量相當，周選擇權方面，買權OI增量積極，上檔壓力呈現。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權中性偏空，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，台股目前拉回區間下緣位置，短線一旦再失守去年12月13日多方缺口，台股將轉為震盪偏空格局。
元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，受美股下挫影響，終場以黑K棒留上影線收盤，目前指數跌破短期均線，回測至月線位置，所幸均線尚呈多頭排列，短線建議以中性區間看待為宜。
期貨商表示，憂心美伊軍事衝突，台指期昨日重挫失守12,000點大關，期現貨逆價差收斂至3點，由於中東地緣政治風險急劇升溫，台指期短線仍將延續承壓。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,095口至15,122口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少285口至38,158口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少387口至12,683口。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單略減，自營商選擇權淨部位目前仍以賣買權和賣賣權作布局，1月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1.6萬餘口，買權賣權OI增量皆無明顯表態；周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力履約價呈現靠攏，目前多空呈現拉鋸。
整體來說，外資期現貨略為同步偏空，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局，技術面上，台股放量下跌整理，目前仍屬高檔區間震盪，但在萬二支撐未跌破下，短線台股的拉回依舊可偏多操作。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,400點，賣權未平倉最大量集中在11,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.38降至1.3，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現區間震盪格局，權值王台積電熄火，午盤過後賣壓出籠，終場以黑K棒留上影線作收，目前指數仍守穩在所有均線之上，且短中長期均線呈現多頭排列，短線建議以中性偏多看待為宜。