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台灣期貨交易所公司新聞
在對等關稅的陰影下，市場對於科技巨頭的財報展望普遍持保守態度，預期多數將下修全年展望。然而，只要美國企業的財報不發生超出預期的負面消息，相關股價仍有望維持穩定。近期美股轉強，幾乎完全收復對等關稅時的跌幅，若美企財報持續平穩，對台股將產生正面影響。
從籌碼面來看，外資買賣權淨金額已回到1億左右，整體籌碼面回歸平穩。雖然外資期貨水位較3月時的動輒4萬口淨空單有所縮減，但隨著盤勢反彈，已逐漸縮減至目前的2萬多口水平，整體格局相較上月偏多。若後續持續往零軸靠攏，將有機會推升盤勢持續走強。
近期中小型類股股價表現強勢，櫃買指數沿著5日線上攻，除了先前強勢的安控與軟體概念股外，BBU、工業電腦、與機器人概念股也有多檔指標類股短線漲停。整體市場信心回溫，短線技術面轉佳，類股延續反彈格局，投資人可考慮參與。
台灣期貨交易所的永續期貨是一個小型契約，交易門檻低，主要追蹤台灣永續指數。該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。不過，投資者在操作上仍需留意風險，做好資金管控。
臺灣期貨交易所近期對聯亞期貨契約（OTF）進行重大調整，於23日盤後宣布，將該契約所有月份的保證金適用比例提高至現行級距的1.5倍。這項調整的背後原因是聯亞公司（股票代號：3081）於4月21日公布將進行有價證券的處置，處置期間定於4月22日至5月6日。
根據期交所的說明，這次提高保證金適用比例是依照相關規定進行的。自4月23日起，即證券市場處置生效日次一營業日，聯亞期貨契約的保證金適用比例將實施新的比例，並預計在處置期間結束後的5月6日，將恢復至調整前的保證金水平。
值得注意的是，在調整期間，若遇休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易等情況，將依據證券市場處置措施，恢復日順延執行，確保市場的公平與透明。
感恩有您，期創新局！台灣期貨交易所於4月18日盛大慶祝期貨公會成立30周年，邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事及業界先進、貴賓共襄盛舉。晚宴以「感恩有您期創新局」為主題，展現對過去努力的感謝，對未來發展的期許。
晚宴當日，會場播放了30周年紀念影片，並設置了大事紀展區，讓與會者得以回顧期貨產業的發展軌跡。舞蹈表演揭開序幕，象徵期貨業攜手共創未來的美好愿景。同時，期貨公會也推出了30周年紀念網頁，珍藏發展歷程與榮耀時刻。
期貨公會理事長陳佩君在致詞中提到，期貨市場發展至今，商品多元、交易機制成熟，交易量創下新高。她感謝歷屆理事長與理監事對公會的推動，從區域性升格為全國性組織，並購置會所，為永續經營打下堅實基礎。近年來，公會積極建言，包括推出微型商品、夜盤納入個股期，推動優化ANC制度等，並致力於人才培育，為發展資產管理中心奠定關鍵動能。
金管會副主委陳彥良則表示，期貨公會在自律、法遵、人才培育、打詐、防制洗錢等方面展現積極作為，是穩健市場的重要推手。他強調，面對國際挑戰，期貨商品更具避險與價格發現功能，並期待未來持續強化。
期交所董事長吳自心則以數據說明市場成長，指出自87年台指期上市以來，交易量由27萬口成長至113年近3億9,500萬口，顯示在各界共同努力下，期貨產業展現強勁動能與潛力，未來可期。
晚宴當日，多位重量級貴賓出席，包括金管會、證期局、證交所、櫃買中心、集保、券商公會等機關首長與國外期貨交易所代表。會中亦表揚歷屆理事長與資深理監事，感謝多年來對期貨業的貢獻。CME Group、CBOE、Eurex、ICE SG、SGX、OSE、新加坡Philip Nova等交易所高層的祝賀影片，香港交易所與LME來函致賀，展現國際期貨圈對台灣市場的關注與肯定。
未來，期貨公會將持續扮演產官溝通橋梁，推動法規鬆綁、業務創新與國際接軌，攜手產業共創新局。這次盛大的慶典，不僅是對過去30年的回顧，更是對未來發展的強烈期待。
期貨公會慶祝成立30周年，以「感恩有您 期創新局」為主題，盛大舉辦了30周年慶晚宴。會場上，期貨公會理事長陳佩君致詞，她強調，公會將不斷深化人才培育工作，因為人才與商品是推動台灣成為亞洲資產管理中心的兩大關鍵。
上周五（18日）晚宴中，陳佩君邀請了主管機關、證券期貨相關單位首長、歷屆理監事以及業界人士等共150多位貴賓共同參與。她在致詞中提到，從早期的外期交易到1997年台灣期貨交易所的成立，再至1998年推出第一項本土期貨商品——台指期，台灣期貨市場已從單一的指數期貨發展成為多元化商品市場。過去30年間，交易機制日益成熟，交易量不斷創下新高。
陳佩君指出，近年來期貨公會積極聽取業界建議，對於法規鬆綁及業務開放提出多項建議。例如，期交所根據公會建議推出了微型小型商品，並將個股期貨納入夜盤交易。此外，在主管機關和期交所的指導下，公會持續優化ANC計算的合理性，平衡風控與業務發展的彈性。公會還積極與資訊廠商協商，提升交易系統的穩定性，以保障會員的權益。
陳佩君強調，公會將繼續致力于人才培育。金管會副主委陳彥良對期貨公會在人才培育方面的成績給予了肯定，並稱讚公會透過各種在職訓練和研討會，不斷提升從業人員的專業素養。陳彥良還提到，公會在打擊金融詐騙、強化資訊安全防護、推動公平待客以及金融科技發展等方面展現了積極的作為。
面對全球經濟與對等關稅政策的變化，陳彥良強調，期貨市場具有避險和價格發現的重要功能，是健全市場的重要工具。他期望期貨公會未來能繼續發揮穩健發展的關鍵作用。
期會公會上周五（18日）晚宴邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事、業界人士等多達150位參與。陳佩君表示，我國期貨交易從一開始的外期，直至1997期交所成立，1998年推出第一項本土期貨商品—台指期，由單純的指數期貨發展至今多元化商品，30年來，交易機制更加成熟，交易量也屢創新高。
陳佩君指出，近年來公會廣納同業意見，針對法規鬆綁及業務開放提出建議，包括期交所採納公會建議推出微型小型商品、將個股期納入夜盤等。也在主管機關、期交所的指導下，持續優化ANC計算的合理性，兼顧風控及業務發展彈性。此外，亦積極向資訊廠商爭取提升交易系統穩定，保障會員權益。
陳佩君說，公會將持續精進培育人才。金管會副主委陳彥良肯定期貨公會在人才培育方面成績卓著，並指其透過舉辦在職訓練、研討會等多元課程，與時俱進提升從業人員專業素養；且在打擊金融詐騙、強化資訊安全防護、重視公平待客、推動金融科技發展，營造友善金融環境等議題，展現積極作為。
面對全球經濟與對等關稅政策變化帶來的挑戰，陳彥良強調，期貨具備避險與價格發現的重要功能，是健全市場的重要工具，期貨公會未來也將持續扮演穩健發展的關鍵推手。
臺灣期貨交易所於昨日（17日）發布重要公告，宣布對華碩期貨（DJF）等25檔股票期貨以及華碩選擇權（DJO）1檔股票選擇權契約的所有月份保證金適用比例進行調整。這項調整將自18日結束當日的一般交易時段後正式實施。
此次調整涉及的股票期貨契約包括南亞科期貨（CYF）、華碩期貨、小型華碩期貨（QRF）、金寶期貨（FSF）、華通期貨（FTF）、華邦電期貨（FZF）、正崴期貨（GLF）、兆赫期貨（GZF）、景碩期貨（IXF）、啟碁期貨（KGF）、廣宇期貨（KWF）、儒鴻期貨（LWF）、致茂期貨（MJF）、中光電期貨（NMF）、網家期貨（NUF）、和大期貨（ORF）、精測期貨（OXF）、小型精測期貨（OYF）、中磊期貨（RBF）、漢翔期貨（RCF）、元晶期貨（RLF）、家登期貨（SYF）、小型家登期貨（SZF）、世紀鋼期貨（RUF）、小型世紀鋼期貨（SWF），以及華碩選擇權（DJO）共計26檔契約。
根據期交所的公告，在股票期貨契約的部分，調整前的保證金適用比例分為三個級距，原始保證金比例為13.50％，維持保證金比例为10.35％，結算保證金比例为10.00％。調整後，將升級至第二級距，原始保證金比例提高至16.20％，維持保證金比例为12.42％，結算保證金比例为12.00％。若升級至第三級距，原始保證金比例則為20.25％，維持保證金比例为15.53％，結算保證金比例为15.00％。
調整保證金比例的股票期貨契約：南亞科期貨（CYF）、華碩期貨 、小型華碩期貨（QRF）、金寶期貨（FSF）、華通期貨（FTF）、華 邦電期貨（FZF）、正崴期貨（GLF）、兆赫期貨（GZF）、景碩期貨 （IXF）、啟碁期貨（KGF）、廣宇期貨（KWF）、儒鴻期貨（LWF）、 致茂期貨（MJF）、中光電期貨（NMF）、網家期貨（NUF）、和大期 貨（ORF）、精測期貨（OXF）、小型精測期貨（OYF）、中磊期貨（ RBF）、漢翔期貨（RCF）、元晶期貨（RLF）、家登期貨（SYF）、小 型家登期貨（SZF）、世紀鋼期貨（RUF）、小型世紀鋼期貨（SWF） ，及華碩選擇權（DJO）1檔股票選擇權契約，共26檔。
期交所公告，股票期貨契約部分，調整前保證金適用比例級距1之 原始保證金比例13.50％、維持保證金比例10.35％、結算保證金比例 10.00％，調升至級距2之原始保證金比例為16.20％、維持保證金比 例12.42％、結算保證金比例12.00％、調升至級距3之原始保證金比 例為20.25％、維持保證金比例15.53％、結算保證金比例15.00％。
臺灣期貨交易所為深化期貨業界對内部控制制度與防制洗錢及打擊資恐的認識，特別規劃了一系列宣導說明會。從5月6日至6月3日期間，將在全國五大區域分別舉辦12場活動，旨在協助期貨商及期貨交易輔助人深入了解相關標準規範，並學習如何修正或強化相關措施。 期交所強調，這一系列宣導說明會的目的是為期貨業者提供最新內部控制制度標準規範的修正內容，並讓業者清楚檢查機構在查核過程中發現的缺失態樣，以便進行即時的調整與改善。活動將於臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地順序進行。 會議內容將涵蓋期貨商内部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範，以及防制洗錢及打擊資恐相關議題。這些內容將包括主管機關近期發布的函令、期交所修訂的規章，以及期貨業者在洗錢及資恐風險上所面臨的挑戰、防制洗錢及打擊資恐計畫的運作方式，以及業者在防制洗錢、打擊資恐方面的缺失樣態說明。 特別值得注意的是，於5月20日、5月23日、5月26日及5月27日，將分別在新竹市、臺南市、臺中市及高雄市舉辦四場專場宣導會。而其餘八場次則將於5月6日至6月3日期間在臺北辦理。報名工作自4月21日起開始，詳情將於期交所網站上公告。 由於過去幾年來從業人員對此類活動的參與熱情相當高，期交所也提醒相關業者，應儘速通知總、分公司相關人員，並至網站完成報名手續，以確保能夠順利參與這些重要活動。
台灣期貨交易所近期為了幫助期貨業者和期貨交易輔助人更加深入地了解今年的内部控制制度標準規範修正，特別規劃了一系列的宣導說明會。這項活動將從5月6日開始，持續到6月3日，全國分區共將舉辦12場會議。 期交所強調，這次的宣導說明會不僅針對内部控制制度標準規範的修正進行說明，還將提供檢查機構在查核過程中發現的缺失態樣，幫助業者在修正或強化相關措施時更有針對性。 宣導說明會的內容將涵蓋期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範，以及防制洗錢及打擊資恐相關議題。這些內容將涵蓋主管機關近期發布的函令及期交所修訂的規章，並深入探討期貨業者在面對洗錢及資恐風險時的應對策略。 活動將分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地舉辦，其中5月20日、23日、26日及27日將在這四個城市舉辦四場專場會議，而其餘八場次則將在5月6日至6月3日期間於臺北辦理。 報名工作自4月21日開始，詳情及報名資訊已經在期交所網站上公告。由於過去幾年來從業人員的報名熱情非常高，期交所也特別提醒期貨業者應該儘速通知總分公司相關人員，至網站完成報名程序。
期交所表示，為協助期貨業者充分了解今年度期貨商及期貨交易輔 助人內部控制制度標準規範修正，與使期貨業者了解檢查機構查核防 制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，俾利業者修正或強化相關措施 ，預計於5月6日起分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市 等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度 標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。
期交所指出，此次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規 範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢 及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發 布之函令及期交所修訂之規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨 業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫運作及期貨業 者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明。其中，5月20日、5月23日、5 月26日及5月27日分別於新竹市、臺南市、臺中市及高雄市舉辦四場 宣導會，其餘八場次將於5月6日至6月3日期間於臺北辦理，並自4月 21日起開始報名，詳細場次及報名資訊業公告於期交所網站。鑑於歷 年來從業人員報名十分踴躍，期交所提醒業者通知總、分公司相關人 員應儘速至網站完成報名。
期交所表示，除協助期貨業者充分瞭解今年期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正，並使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，以利業者修正或強化相關措施。
預計於5月6日起分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。
此次宣導說明會內容包括：期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布的函令及期交所修訂規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨的洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明。
其中，5月20日、23日、26日及27日分別於新竹市、臺南市、臺中市及高雄市舉辦四場宣導會，其餘八場次將於5月6日至6月3日期間於臺北辦理，並自4月21日起開始報名，詳細場次及報名資訊業公告於期交所網站。
鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍，期交所提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名。
臺灣期貨交易所於昨日（15日）公布了一項重要調整，即自114年4月16日結束的一般交易時段起，將對臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）等26檔期貨及選擇權契約的保證金進行調整。
這次調整涉及的契約種類眾多，包括臺股期貨契約、小型臺指期貨契約、客製化小型臺指期貨契約（MXFFX）、微型臺指期貨契約（TMF）、東證期貨契約（T JF）等多種產品。其中，臺股期貨契約的保證金從原先的259,000元調升至273,000元，小型臺指期貨契約的保證金則從64,750元上調至68,250元，而元大台灣50ETF期貨的保證金則從95,000元調整至114,000元。
期交所對此提醒所有期貨交易人，由於期貨交易是基於保證金進行的，因此交易者需要時刻關注自己未沖銷部位的風險。交易者應該充分了解保證金風險的涵蓋程度，並與期貨商約定適當的風險控管措施。期交所強調，交易者應提高風險意識，密切關注帳戶部位及權益數的變化，並在適時繳存足夠的保證金，以避免因市場價格的劇烈波動而造成的虧損超過自身承受能力，確保交易安全。
這次的保證金調整旨在維護市場的穩定性，並鼓勵交易者更加謹慎地進行期貨交易。期交所也將繼續監控市場動態，並在需要時進行相應的調整，以確保市場的透明度和公平性。
此次調整包括臺股期貨契約、小型臺指期貨契約、客製化小型臺指 期貨契約（MXFFX）、微型臺指期貨契約（TMF）、東證期貨契約（T JF）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、 美國那斯達克100期貨契約（UNF）、美國費城半導體期貨契約（SXF ）、英國富時100期貨契約（F1F）、澳幣兌美元期貨契約（XAF）、 歐元兌美元期貨契約（XEF）、元大台灣50ETF期貨契約（NYF）、小 型元大台灣50ETF期貨契約（SRF）、元大高股息ETF期貨契約（PFF） 、小型元大高股息ETF期貨契約（SSF）、國泰永續高股息ETF期貨契 約（RIF）、群益台ESG低碳50ETF期貨契約（RYF）、國泰智能電動車 ETF期貨契約（SGF）、群益台灣精選高息ETF期貨契約（SMF）、復華 台灣科技優息ETF期貨契約（SNF）、元大台灣價值高息ETF期貨契約 （SUF）、統一FANG+ETF期貨契約（URF）、小型統一FANG+ETF期貨契 約（USF）、臺指選擇權契約（TXO）及元大台灣50ETF選擇權契約（ NYO）之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證 金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額 。
其中，臺股期貨契約調整前維持保證金為259,000元，調整後維持 保證金273,000元；小型臺指期貨契約調整前維持保證金為64,750元 ，調整後維持保證金68,250元；元大台灣50ETF期貨調整前維持保證 金為95,000元，調整後維持保證金114,000元。
期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身 未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定 的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益 數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產 生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。
台指期在7日開盤即遭遇鎖跌停，市場一度出現流動性危機。然而，近兩日市場量能釋放，成交量不斷攀升，9日台指期收盤於17,204點，雖然夜盤一度反彈逾400點，但市場信心依然脆弱，技術面呈現空頭排列。
法人在操作策略上建議，小部位偏空操作，避免技術性反彈時發生「雙面巴」的慘況。此外，選擇權價差策略也受到推薦，這種策略具有兩大優勢：一是虧損有限，二是無需追繳保證金。
台灣期貨交易所的數據顯示，近月台指期在9日下跌965點，收於17,204點，震幅達6.31％。日夜盤合計成交量達336,892口，為去年8月7日以來的高點。統一期貨協理廖恩平指出，市場行情波動率加大、投資人避險需求急升、保證金不足強制平倉壓力等三大原因，導致成交量大增。
在美中貿易衝突持續升温的背景下，川普關稱對藥品和台積電不赴美將加徵100％關稅，市場恐慌情緒蔓延，權值股及中型股連日來鎖跌停。玉山投顧期貨專業副理江仲康表示，市場已從預估經濟成長下修至可能衰退，市場恐慌持續，融資維持率偏低，指數可能出現技術性反彈。
江仲康建議，投資者可以考慮買進選擇權價差，以限制最大虧損並降低成本。例如，若看好技術性反彈，可以買進17,800/17,900的買權多頭價差；若預測行情持續下跌，則可以買進16,000/15,900的賣權空頭價差。這種策略在有效控制風險的同時，也能降低成本，但需注意結算前無法出現最大獲利。
法人指出，期貨後市的操作策略上，建議小部位偏空操作，避免出 現技術性反彈時造成「雙面巴」慘況，或者買進操作選擇權價差，有 兩優勢：虧損有限、不會被追繳保證金。
臺灣期貨交易所數據顯示，近月台指期貨9日下挫965點收17,204點 ，震幅6.31％，日夜盤合計成交量達336,892口，為去年8月7日以來 高檔。統一期貨協理廖恩平表示，台指期周二夜盤一度大漲，結果9 日加權指數又大跌千點，臺指期也挫近千點，而最近成交量大增主要 有三大原因：市場行情波動率加大、投資人避險需求急遽上升、保證 金不足強制平倉壓力等。
由於目前川普關稅談判空間仍未明朗，再加上美中貿易衝突持續上 升，空頭趨勢還沒確定結束，且技術性跌深反彈下，多空均面臨「雙 面巴」，操作難度相當高。整體來看，行情因空頭排列、國際消息不 確定性高，仍有下行風險，建議台指期可偏空操作，但因震盪太大， 建議小部位操作即可。
換言之，投資人以前操作大台的，現在可以改小台；以前操作小台 ，現在改用微台，等於是把槓桿倍數縮小，除了縮小風險，目前因波 動放大，保證金也提高，資金須更充足。
玉山投顧期貨專業副理江仲康指出，最近市場已經從預估經濟成長 下修到可能會衰退情況，加上川普又出狂言，針對藥品和台積電不赴 美就要加課100％關稅，市場恐慌持續蔓延，因此很多權值股跟中型 股連日鎖跌停，表示主力跟大戶應該不計價格在賣；值得留意的是， 當前融資維持率已經偏低，指數可能出現技術性反彈，建議買進選擇 權價差，若虧損也有限，不會面臨追繳。
舉例來說，若投資人看好技術性反彈可能上漲5、600點到4月台指 期權結算，可以買進17,800/17,900的買權多頭價差，若看錯也只有 賠權利金；反之，若看行情可能持續下跌1、2,000點，可以買16,00 0/15,900的賣權空頭價差，即使跌深反彈不如預期，同樣也只是賠權 利金。
法人解釋，選擇權價差單為一種結合賣出一口選擇權和買入一口選 擇權，形成一買一賣的價差組合交易策略，可以在有效控制風險，限 制最大虧損並降低成本；不過，做選擇權價差單缺點是要放到結算， 沒結算前出場無法出現最大獲利。
臺灣期貨交易所於8日發布重大公告，宣布自9日盤後生效，對台指期、小台指期、臺指選擇權等12檔期權契約的保證金進行上調。此次調整涵蓋了臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、客製化小型臺指期貨契約（MXFFX）、微型臺指期貨契約（TMF）、金融期貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、東證期貨契約（TJF）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、臺指選擇權契約（TXO）及金融選擇權契約（TFO）等多種期權契約的保證金、風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）以及混合部位風險保證金（C值）等各項數值。 期交所提醒交易人，由於期貨交易屬於保證金交易，交易者需時刻注意自身未沖銷部位的風險，並了解保證金風險涵蓋程度。同時，期交所也強調交易者應提高風險意識，關注帳戶部位及權益數的變化，並適時繳存足夠的保證金，以避免因市場價格波動過大而造成的損失超過個人可承受範圍，保障自身交易安全。 具體的調整比例及相關資訊，請參考期交所官網公告：www.taifex.com.tw/cht/index。期交所提醒投資者，在進行期貨交易時，應嚴格遵守相關規定，合理控制風險，確保交易過程的安全與穩定。
調整標的包括臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、 客製化小型臺指期貨契約（MXFFX）、微型臺指期貨契約（TMF）、金 融期貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、東證期貨契約（TJ F）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美 國那斯達克100期貨契約（UNF）、臺指選擇權契約（TXO）及金融選 擇權契約（TFO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值） 、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份 保證金金額，並自9日一般交易時段結束後起實施。
期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身 未沖銷部位的風險，了解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定 的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益 數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產 生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。調 整比例以期交所官網公告為準：www.taifex.com.tw/cht/i ndex。
台灣期貨交易所為應對美國關稅政策帶來的國際行情衝擊，將加強對期貨市場相關訊息的監控，並針對盤中行情波動進行機動調整，以降低不合理價格發生的機率，確保市場交易穩定。期交所亦將調整造市者的報價規定，鼓勵業者積極提供流動性，並允許期貨商在必要時透過市場詢價來處理交易人部位的需求。
此外，期交所強調，交易人須預做準備，強化資金控管，並即時關注帳戶保證金情況。在市場委託下單前，務必注意當前市場的委託狀況。期交所指出，現行市場的保證金水位平均約為應存原始保證金的3.5倍，但針對市場波動的加劇，已對各交易人帳戶進行市場風險壓力測試，並通知期貨商關注客戶保證金帳戶情況。同時，提醒結算會員預作保證金準備，並強化相關風險控管措施。
另期交所將調整造市者相關報價規定，促請業者積極提供流動性，又期貨商若有處理交易人部位需求，必要時可透過市場詢價。
此外，期交所並提醒交易人預做準備，強化資金控管，及時關注帳戶保證金情形，下單前務必注意市場委託情形。
期交所表示，現行整體市場的保證金水位平均約為應存原始保證金3.5倍，但是面對市場的波動可能加劇，已就各交易人帳戶進行市場風險壓力測試，通知期貨商注意客戶保證金帳戶情形，提醒結算會員預作保證金準備，強化相關風控措施。
面對美國關稅政策的變化，對全球期貨市場帶來的衝擊，台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）迅速作出反應，展開一系列市場監管措施，以確保市場的穩定性。為了降低不合理價格發生的機率，期交所將加強對期貨市場相關訊息的監控，並機動調整動態價格穩定措施的運作。
在市場流動性方面，期交所也將調整造市者的相關報價規定，鼓勵業者積極提供流動性。對於有處理交易人部位需求的期貨商，在必要時可透過市場詢價來解決。這項措施旨在提升市場效率，同時確保市場的公平性。
此外，期交所也提醒交易人預先做好準備，強化資金控管，並時刻關注帳戶保證金情況。在進行交易前，交易人應特別注意市場委託情形，以避免因市場波動而造成的損失。
期交所進一步表示，現行市場的保證金水位平均約為應存原始保證金的3.5倍。然而，面對市場波動可能加劇的情況，期交所已對各交易人帳戶進行市場風險壓力測試，並通知期貨商注意客戶保證金帳戶情形。同時，也提醒結算會員預作保證金準備，並強化相關風險控管措施，以應對未來可能發生的市場變數。