公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

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期初餘額 40,653 35,161 30,411

現金流入 16,006 16,172 15,399

現金流出 21,498 20,922 19,770

期末餘額 35,161 30,411 26,040

(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 99,500 0 99,500

長期借款 NTD 68,096 68,096 0

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,

該行已於111/5/25核定完成。

2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,

該行已於111/5/31核定完成。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。