公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 ｜路迦生醫

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

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期初餘額 30,835 29,713 32,002

現金流入 18,442 26,834 27,211

現金流出 19,564 24,545 23,296

期末餘額 29,713 32,002 35,917

(2)本公司112年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 99,500 0 99,500

長期借款 NTD 61,267 61,267 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。