公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 ｜路迦生醫

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/08/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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期初餘額 28,192 27,796 38,122

現金流入 20,883 39,977 16,886

現金流出 21,279 29,651 24,930

期末餘額 27,796 38,122 30,078

(2)本公司112年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 60,211 60,211 0

短期借款 NTD 99,500 5,000 94,500

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，

該行已於112/6/26核定完成，並已提報112.8.8董事會通過。

2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，

該行已於112/6/26核定完成，並已提報112.8.8董事會通過。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。