公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 ｜路迦生醫

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/10/26

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初餘額 46,961 43,326 35,821

現金流入 16,216 15,798 16,026

現金流出 19,851 23,303 22,796

期末餘額 43,326 35,821 29,051

(2)本公司112年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 59,152 59,152 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 5,000 199,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。