公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 ｜路迦生醫

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年04月 113年05月 113年06月

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期初餘額 26,662 30,934 28,037

現金流入 25,334 25,520 29,471

現金流出 21,062 28,417 28,050

期末餘額 30,934 28,037 29,458

(2)本公司113年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 55,950 55,950 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 30,000 174,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>