公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |路迦生醫

1.事實發生日:114/08/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月

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期初餘額 31,175 25,740 41,077

現金流入 12,693 32,657 12,554

現金流出 18,128 17,320 17,780

期末餘額 25,740 41,077 35,851

(2)本公司114年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 47,272 47,272 0

中期借款 NTD 15,978 15,978 0

短期借款 NTD 204,500 35,000 169,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。