公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:115/09/302.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用.5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 115年09月 115年10月 115年11月--------------------------------------------------------------期初餘額 34,818 26,443 168,649現金流入 61,571 158,337 8,480現金流出 69,946 16,131 16,519期末餘額 26,443 168,649 160,610(2)本公司115年截至08月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------長期借款 NTD 40,018 40,018 0中期借款 NTD 10,638 10,638 0短期借款 NTD 242,000 145,000 97,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。