公告本公司105年5月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負 ｜山太士

公告本公司105年5月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 147.34%速動比率 = 129.53%負債比率 = 60.97%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月-----------------------------------------------期初金額 66,661 69,754 63,223現金流入 83,060 41,570 56,605現金流出 79,967 48,101 58,470期末餘額 69,754 63,223 61,358-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月-----------------------------------------------融資額度 165,720 160,000 160,000已用額度 89,528 94,086 94,650額度餘額 76,192 65,914 65,350----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無