公告本公司104年02月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形

公告本公司104年02月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、104年02月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=38.70%速動比率=21.38%負債比率=81.49%註:因2月份償還銀行借款2750萬所致(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 104年03月底 104年04月底 104年05月底期初餘額 29,652 74,215 121,268現金流入 163,895 176,088 96,288現金流出 -119,332 -129,035 -148,440期末餘額 74,215 121,268 69,116(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,757,500 0(註)短期融資額度 113,076 50,265 62,811註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產