影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事、薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:逝世7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~110/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年5月29日接獲通知此訊息。

1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事、薪資報酬委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:逝世6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:本公司於109年5月29日接獲通知此訊息。

1.事實發生日:109/05/252.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心109年5月18日證櫃審字第1090100572號函辦理 項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月 109年4月 ------------------------------------------------------------------ 負債比率 56.32% 53.77% 47.40% 48.29% 流動比率 143.92% 146.99% 162.67% 159.61% 速動比率 143.92% 146.99% 162.67% 159.61%6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 26,360 24,812 23,152 現金流入 15,578 5,125 15,000 現金流出 17,126 6,785 16,559 期末餘額 24,812 23,152 21,593 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 40,000 40,000 40,000 額度餘額 65,000 65,000 65,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:109/04/012.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 27,332 25,830 24,197 現金流入 15,578 15,125 5,000 現金流出 17,080 16,758 6,658 期末餘額 25,830 24,197 22,539 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 40,000 40,000 40,000 額度餘額 65,000 65,000 65,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告。(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。(3)108年度員工及董監酬勞分派報告。(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「公司章程」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面 提案期間自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止(郵寄者以送達本公司日 期為憑)，受理處所:影一製作所股份有限公司，地址:台北市松山區光復南路35號 7樓(本公司管理部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量全體股東權益及整體市場氛圍，故向金融監督管理委員會申請撤銷109年度現金增資發行普通股2,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會109年03月23日金管證發字第1090335167號函同意廢止。6.因應措施:(1)本公司接獲主管機關同意撤銷現金增資案後，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，依法加算利息返還原股東所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股款，匯費及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：認購股款x【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x0.185%(註1)/365】(註1)年利率係以台灣銀行一年期定存牌告機動利率為基準計算補償。(註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。(2)承諾書: 影一製作所股份有限公司現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,000,000元，並以每股24股溢價發行，業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字第1080332176號函及108年12月26日金管證發字第1080341699號函申報生效在案。 有鑑於近期資本市場波動、公司整體利益及整體股東最大權益，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司現金增資發行普通股案。 對於已依原增資繳款期限截止日(109年3月16日)前繳納股款之原股東、員工及認股人，將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:認購股款【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x台灣銀行一年期定存利率/365】。原股東、員工等之權利若因而遭受損害者，經提出合理及具體理由，並檢附經相關主管機關或司法單位確定之權利受損證明檔案，主張其權利受損部份，本立書人同意依法負擔賠償責任。此致金融監督管理委員會立書人:董俊仁中華民國109年03月18日7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司辦理109年現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字1080332176號函核准在案。後調整發行價格及延長募集期間，業經金融監督管理委員會108年12月26日金管證發字第1080341699號函核備在案。(2)考量全體股東權益及整體市場氛圍，擬向主管機關申請撤銷此次現金增資案，資金運用計劃不足部分將以自有資金或金融機構借款支應。6.因應措施:本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告之。7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:109/03/162.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 能率投資股份有限公司 336,921 100%董事 李烈 68,657 100%董事 富邦金控創業投資股份有限公司 249,042 100%董事 凱擘影藝股份有限公司 249,042 100%董事 亞橘投資股份有限公司 64,285 100%監察人 邱泰翰 7,616 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,337 15,459 20,231 現金流入 10,273 21,500 420 現金流出 7,151 16,728 2,005 期末餘額 15,459 20,231 18,646 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 40,000 40,000 40,000 額度餘額 65,000 65,000 65,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.傳播媒體名稱:中時電子報、財訊快報2.報導日期:109/02/203.報導內容:(1)影一(8458)2019年受惠於電影「返校」熱賣，全年有望轉虧為盈，每股稅前盈餘 將超過1元。(2)「返校」票房告捷，同時，也將先認列1/3利潤，預估全年每股稅前盈餘將逾1元。 ......而去年「返校」剩下2/3的利潤會在今年繼續認列完畢。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何資訊，有關本公司財務業務資訊，一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本 公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款簽約日期:109/02/04 (2)委託代收價款行庫:彰化商業銀行東興分行 (3)委託存儲專戶簽約日期:109/02/04 (4)委託存儲專戶行庫:臺灣新光商業銀行南東分行

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/02/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 14,617 17,064 19,988 現金流入 24,673 9,600 15,000 現金流出 22,226 6,676 16,736 期末餘額 17,064 19,988 18,252 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 45,000 45,000 45,000 額度餘額 60,000 60,000 60,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/082.發行股數:2,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣20,000,000元。5.發行價格:每股新台幣24元。6.員工認購股數:發行新股總數10%之股數，計200,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總股數之90%，計1,800,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購165.89861751股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，董事會已授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/02/0813.最後過戶日:109/02/0314.停止過戶起始日期:109/02/0415.停止過戶截止日期:109/02/0816.股款繳納期間:109/02/14~109/03/16為原股東及員工之認股繳納期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(一)本公司108年4月22日董事會及108年10月29日董事會決議通過辦理。(二)業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字第1080332176號函及金融 監督管理委員會108年12月26日金管證發字第1080341699號函申報生效在案。(三)本次現金增資之相關事宜，如因主管機關指示或各觀環境變化而有修正之必 要時，授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/01/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 7,638 12,906 41,291 現金流入 19,378 60,547 5,000 現金流出 14,110 32,162 6,707 期末餘額 12,906 41,291 39,584 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司經主管機關核備108年現金增資調整發行價格及延長募集期間1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司108年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年10月2日 金管證發字第1080332176號函申報生效在案。後於108年10月29日決議調 整發行價格及延長募集期間3個月至109年4月1日，業經金融監督管理委員 會108年12月26日金管證發字第1080341699號函核備在案。 (2)發行價格由每股新台幣10元調整為每股新台幣24元，可募得資金為新台幣 48,000仟元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:108年現金增資相關事宜，將另行公告之。7.其他應敘明事項:願負賠償責任承諾書 影一製作所股份有限公司(以下簡稱本公司)申報辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字第1080332176號函申報生效在案。 另本公司減資案經金融監督管理委員會108年7月23日金管證發字第1080323700號函申報生效在案，計減資新台幣171,500,000元整，銷除已發行股份17,150,000股，用以改善財務結構；減資後總股數為10,850,000股，每股面額為新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣108,500,000元。因已發行流通在外股數變動，減資後本公司興櫃價格亦隨之調漲，故為維護股東權益及貼近市場價格，本公司經108年10月29日董事會決議調升現金增資之每股發行價格，並向金融監督管理委員會申請調整新股發行價格為每股24元。 因前述減資作業致現金增資發行新股作業不及，為增加訂價時機之彈性，並考量募集相關時程、近期國內資本市場變動、本公司整體營運及資金需求情形，促使本次募資順利完成，以因應本公司充實營運資金之資金需求，擬向金融監督管理委員會申請延長發行108年度現金增資發行普通股新股之募集期間三個月。 本人聲明若因調整發行價格及延長募集期間，對員工及原股東等認購人之權益應尚無重大影響，然若員工及原股東以書面舉證合理且具體說明其權利受損部分，願負相關損失賠償責任。此致金融監督管理委員會證券期貨局立書人：董俊仁

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/12/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 10,039 8,332 8,147 現金流入 5,710 14,582 30,080 現金流出 7,417 14,767 1,871 期末餘額 8,332 8,147 36,356 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/11/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,253 9,468 27,586 現金流入 30,630 25,962 5,000 現金流出 32,415 7,844 8,649 期末餘額 9,468 27,586 23,937 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司董事會決議108年現金增資案發行價格修正及延長募集期間1.事實發生日:108/10/292.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司108年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發 字第1080332176號函申報生效在案。 (2)本公司經股東常會決議通過辦理減資， 108年7月23日金管證發字第1080323700號 函申報生效在案，計減資新台幣171,500,000元整，銷除已發行股份17,150,000股， 用以改善財務結構；減資後總股數為10,850,000股，每股面額為新台幣10元，減資 後實收資本總額為新台幣108,500,000元。因已發行股數變動，原申請發行價格為 新台幣10元，為維護股東權益及貼近市場價格，決議調整現金增資之每股發行價格 為22~34元。相關發行價格授權董事長在董事會決議範圍內全權處理。 (3)因前述減資作業致現金增資發行新股作業不及，為增加訂價時機之彈性，並考量募 集相關時程、近期國內資本市場變動、本公司整體營運及資金需求情形，促使本次 募資順利完成，以因應充實營運資金之資金需求，擬申請延長發行108年度現金增 資發行普通股新股之募集期間三個月。 (4)本次現金增資之主要內容(如：資金來源、發行數量、發行條件、發行價格、資金 運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管 機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核備後，授權董事長依規定全權處理。