影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:盧惠華，本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管於108/04/22董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:盧惠華/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗華/本公司製作部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:內部稽核主管於108/04/22董事會決議通過

1.董事會決議日期:108/04/222.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。(3)監察人審查民國107年度決算表冊報告。(4)改善營運計劃執行報告。(本次增列)(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)減資彌補虧損案。(本次增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/222.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至107年度累積虧達實收資本額二分之一6.因應措施:依法於108年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 24,809 23,284 21,528 現金流入 31,760 10,012 5,000 現金流出 33,285 11,768 6,565 期末餘額 23,284 21,528 19,963 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。(3)監察人審查民國107年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司107年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周欣怡，總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/03/288.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:新任經紀部總監於108/03/28董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭健逢，本公司代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管、會計主管於董事會通過後另行公告

1.事實發生日:108/03/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 23,076 22,267 22,266 現金流入 19,492 31,500 0 現金流出 20,301 33,101 1,562 期末餘額 22,267 20,666 19,104 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:108/02/012.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,787 15,513 14,059 現金流入 22,806 18,710 20,000 現金流出 19,080 20,164 21,512 期末餘額 15,513 14,059 12,547 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年12月營業收入淨額數更正前 107年12月營業收入申報，本月營業收入淨額3,058仟元。更正後 107年12月營業收入申報，本月營業收入淨額9,034仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/042.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 25,048 23,201 21,472 現金流入 21,556 10,084 19,138 現金流出 23,403 11,813 20,224 期末餘額 23,201 21,472 20,386 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:107/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人、財務主管及會計主管:戴清富，本公司代理發言人、財務主管及會計主管(2)內部稽核主管:鄭健逢，本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人、財務主管、會計主管:鄭健逢，本公司內部稽核主管(2)內部稽核主管:盧惠華，本公司財務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)代理發言人、財務主管及會計主管:職務調整(2)內部稽核主管:職務調整6.異動原因:(1)代理發言人、財務主管及會計主管:職務調整(2)內部稽核主管:職務調整7.生效日期:(1)新任代理發言人、財務主管及會計主管:108/01/01(2)新任內部稽核主管:108/01/018.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:本案業經107年12月18日董事會通過。

1.事實發生日:107/12/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 16,414 19,560 17,344 現金流入 37,483 12,978 10,000 現金流出 34,337 15,194 11,848 期末餘額 19,560 17,344 15,496 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/11/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉7.新任簽證會計師姓名2:林雅慧8.變更會計師之原因:因會計師事務所內部組織調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,514 11,973 11,589 現金流入 2,471 7,132 0 現金流出 2,012 7,516 4,397 期末餘額 11,973 11,589 7,192 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:107/10/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 22,844 14,723 13,538 現金流入 41,649 10,559 18,500 現金流出 49,770 11,744 20,062 期末餘額 14,723 13,538 11,976 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:107/09/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 8,087 7,803 6,331 現金流入 31,743 42,035 10,026 現金流出 32,027 43,507 11,798 期末餘額 7,803 6,331 4,559 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 75,000 70,000 70,000 額度餘額 15,000 20,000 20,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.發生變動日期:107/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事鄭谷龍/裕力機械股份有限公司總經理湯立民/進安國際股份有限公司財務副總經理4.新任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事洪春麟/本公司獨立董事高逢明/應華精密科技股份有限公司總管理處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/258.新任生效日期:107/08/109.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同