影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:107/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人、財務主管及會計主管:戴清富，本公司代理發言人、財務主管及會計主管(2)內部稽核主管:鄭健逢，本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人、財務主管、會計主管:鄭健逢，本公司內部稽核主管(2)內部稽核主管:盧惠華，本公司財務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)代理發言人、財務主管及會計主管:職務調整(2)內部稽核主管:職務調整6.異動原因:(1)代理發言人、財務主管及會計主管:職務調整(2)內部稽核主管:職務調整7.生效日期:(1)新任代理發言人、財務主管及會計主管:108/01/01(2)新任內部稽核主管:108/01/018.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:本案業經107年12月18日董事會通過。

1.事實發生日:107/12/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 16,414 19,560 17,344 現金流入 37,483 12,978 10,000 現金流出 34,337 15,194 11,848 期末餘額 19,560 17,344 15,496 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/11/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉7.新任簽證會計師姓名2:林雅慧8.變更會計師之原因:因會計師事務所內部組織調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,514 11,973 11,589 現金流入 2,471 7,132 0 現金流出 2,012 7,516 4,397 期末餘額 11,973 11,589 7,192 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:107/10/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 22,844 14,723 13,538 現金流入 41,649 10,559 18,500 現金流出 49,770 11,744 20,062 期末餘額 14,723 13,538 11,976 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:107/09/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 8,087 7,803 6,331 現金流入 31,743 42,035 10,026 現金流出 32,027 43,507 11,798 期末餘額 7,803 6,331 4,559 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 75,000 70,000 70,000 額度餘額 15,000 20,000 20,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.發生變動日期:107/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事鄭谷龍/裕力機械股份有限公司總經理湯立民/進安國際股份有限公司財務副總經理4.新任者姓名及簡歷:莊信義/本公司獨立董事洪春麟/本公司獨立董事高逢明/應華精密科技股份有限公司總管理處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/258.新任生效日期:107/08/109.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

1.事實發生日:107/08/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 4,993 10,349 22,637 現金流入 24,125 37,672 42,035 現金流出 18,769 25,384 43,248 期末餘額 10,349 22,637 21,424 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 100,000 100,000 100,000 已用額度 80,000 80,000 80,000 額度餘額 20,000 20,000 20,000 可動用餘額 10,000 10,000 10,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬變更申請股票上櫃之協辦推薦證券商為「大慶證券股份有限公司」，以接續原協辦推薦證券商「凱基證券股份有限公司」「群益金鼎證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 877 5,417 6,129 現金流入 18,474 19,232 24,383 現金流出 13,934 18,520 11,732 期末餘額 5,417 6,129 18,780 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 100,000 100,000 100,000 已用額度 80,000 80,000 80,000 額度餘額 20,000 20,000 20,000 可動用餘額 10,000 10,000 10,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。二、選舉及討論事項：(1)全面改選董事及監察人案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 李烈/本公司總經理董事 能率投資股份有限公司代表人：董俊仁/應華精密科技股份有限公司董事長董事 能率投資股份有限公司代表人：趙小偉/能率管理顧問股份有限公司副總經理董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人：林昀谷/富邦金控創業投資股份有限公司總經理董事 凱擘影藝股份有限公司代表人：盧榮輝/凱擘影藝股份有限公司董事長獨立董事 莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事獨立董事 鄭谷龍/裕力機械股份有限公司總經理監察人 亞橘投資股份有限公司代表人：劉均緯/遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助監察人 邱泰翰/英屬維京群島商敦宜股份有限公司台灣分公司董事長監察人 王冠中/VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD董事長特助3.新任者姓名及簡歷:董事 李烈/本公司總經理董事 能率投資股份有限公司代表人：董俊仁/應華精密科技股份有限公司董事長董事 能率投資股份有限公司代表人：趙小偉/能率管理顧問股份有限公司副總經理董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人：林昀谷/富邦金控創業投資股份有限公司總經理董事 凱擘影藝股份有限公司代表人：盧榮輝/凱擘影藝股份有限公司董事長獨立董事 莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事獨立董事 洪春麟/裕賀食品股份有限公司董事長監察人 亞橘投資股份有限公司代表人：劉均緯/遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助監察人 邱泰翰/英屬維京群島商敦宜股份有限公司台灣分公司董事長監察人 王冠中/VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 李烈 1,068,000股董事 能率投資股份有限公司 5,241,000股董事 富邦金控創業投資股份有限公司 3,874,000股董事 凱擘影藝股份有限公司 3,874,000股獨立董事 莊信義 0股獨立董事 洪春麟 0股監察人 亞橘投資股份有限公司 1,000,000股監察人 邱泰翰 118,478股監察人 王冠中 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/28~110/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：能率投資股份有限公司代表人-董俊仁(2)董事：能率投資股份有限公司代表人-趙小偉(3)董事：李烈(4)董事：凱擘影藝股份有限公司代表人-盧榮輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊信義/瑞興商業銀行股份有限公司常務董事鄭谷龍/裕力機械股份有限公司總經理湯立民/進安國際股份有限公司財務副總經理4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~ 107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.累積虧損達實收資本額1/2報告。3.監察人審查民國106年度決算表冊報告。4.106年度現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。(二)承認事項1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自107年4月23日起至107年5月3日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至106年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法於107年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理室副總經理2.發生變動日期:106/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃江豐/副總經理/製作部總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/198.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃江豐/副總經理/製作部總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/198.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:無