影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)減資彌補虧損案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/06/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 14,648 12,850 13,334 現金流入 25,000 8,050 30,000 現金流出 26,798 7,566 31,441 期末餘額 12,850 13,334 11,893 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:108/05/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 21,585 14,818 13,009 現金流入 10,013 25,000 1,050 現金流出 16,780 26,809 2,364 期末餘額 14,818 13,009 11,695 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:108/04/242.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬變更申請股票上櫃之協辦推薦證券商為「台中銀證券股份有限公司」，以接續原協辦推薦證券商「大慶證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/04/233.報導內容:工商時報B04版影一前年投拍「健忘村」損失慘重......該片投資3億多元，但兩岸只回收1億元；但也有像「總鋪師」獲利不錯，投資五千萬、票房3億元，投資報酬30%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何資訊，有關本公司財務業務資訊，一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/222.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108/04/22董事會決議辦理減資，健全公司財務結構與配合公司未來營運發展。並於108/04/22下午4點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(2)董事會決議減資，減資金額新台幣171,500,000元，並銷除已發行股份17,150,000股，減資比例:61.25%，每仟股銷除612.5股(即每仟股換發387.5股)，減資後實收資本額為新台幣108,500,000元，發行股數計10,850,000股。(3)本次減資案將提請股東會討論通過後，並於呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份。(4)減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(5)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正時，致減資比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:20,000,000元6.發行價格:預計每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計200,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%計1,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購165.89861751股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股案經主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，授權由董事長依實際繳款情形另訂之。本次現金增資之主要內容(如:資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:盧惠華，本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管於108/04/22董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:盧惠華/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗華/本公司製作部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:內部稽核主管於108/04/22董事會決議通過

1.董事會決議日期:108/04/222.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。(3)監察人審查民國107年度決算表冊報告。(4)改善營運計劃執行報告。(本次增列)(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)減資彌補虧損案。(本次增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/222.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至107年度累積虧達實收資本額二分之一6.因應措施:依法於108年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 24,809 23,284 21,528 現金流入 31,760 10,012 5,000 現金流出 33,285 11,768 6,565 期末餘額 23,284 21,528 19,963 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。(3)監察人審查民國107年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司107年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周欣怡，總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/03/288.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:新任經紀部總監於108/03/28董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭健逢，本公司代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管、會計主管於董事會通過後另行公告

1.事實發生日:108/03/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 23,076 22,267 22,266 現金流入 19,492 31,500 0 現金流出 20,301 33,101 1,562 期末餘額 22,267 20,666 19,104 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:108/02/012.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,787 15,513 14,059 現金流入 22,806 18,710 20,000 現金流出 19,080 20,164 21,512 期末餘額 15,513 14,059 12,547 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年12月營業收入淨額數更正前 107年12月營業收入申報，本月營業收入淨額3,058仟元。更正後 107年12月營業收入申報，本月營業收入淨額9,034仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/042.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 25,048 23,201 21,472 現金流入 21,556 10,084 19,138 現金流出 23,403 11,813 20,224 期末餘額 23,201 21,472 20,386 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。