榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)姜振富

(2)江肇欽

(3)張世哲

4.舊任者簡歷:

(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師

(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師

(3)張世哲 和鑫投資(股)公司董事長

5.新任者姓名:

(1)姜振富

(2)江肇欽

(3)俞若奚

6.新任者簡歷:

(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師

(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師

(3)俞若奚 台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，由全體新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/21

10.新任生效日期:113/06/26

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:簡宜彬

4.舊任者簡歷:雲智匯科技集團董事長

5.新任者姓名:吳易座

6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:113/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:黃文瑞

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:顏文群

6.新任者簡歷:本公司執行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙辭職

9.新任生效日期:113/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會通過總經理暫時由執行副總經理顏文群代理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)姜振富

(2)江肇欽

(3)張世哲

4.舊任者簡歷:

(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師

(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師

(3)張世哲 和鑫投資(股)公司董事長

5.新任者姓名:

(1)姜振富

(2)江肇欽

(3)俞若奚

6.新任者簡歷:

(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師

(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師

(3)俞若奚 台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10-113/07/21

10.新任生效日期:113/06/26

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:顏文群/本公司執行副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因業務繁忙辭職

7.生效日期:113/06/26

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業及財務概況報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/05/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女依)妡/本公司稽核副理/

樺晟電子股份有限公司管理專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/10

8.其他應敘明事項:本公司已於113/3/25發布重大訊息公告內部稽核主管異動，

新任內部稽核主管經113/5/10董事會決議通過任命。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/03/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志明/本公司稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女衣)妡/本公司稽核資深專員/

樺晟電子股份有限公司管理部專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:內部稽核主管自113/04/01由吳(女衣)妡(原稽核職務代理人)

暫代稽核主管一職，待董事會通過稽核主管任命案後真除。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業及財務概況報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定相關法令規定受理股東提案及提名

獨立董事候選人名單。

受理期間：113年04月15日起至113年04月25日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,454

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-192,678

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-312,422

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-307,912

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-301,348

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-301,348

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.53

11.期末總資產(仟元):2,751,641

12.期末總負債(仟元):174,169

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,577,472

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/11

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):515,494

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):340,470

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):515,494

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):152,775

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):515,494

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):456,143

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司借貸

貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):49,543

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46,640

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

996,028

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

38.64

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:113/03/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):515,494

(4)原資金貸與之餘額(仟元):274,995

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,475

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):340,470

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):614,691

(2)累積盈虧金額(仟元):-98,826

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

996,028

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

38.64

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:113/03/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):515,494

(4)原資金貸與之餘額(仟元):381,938

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74,205

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):456,143

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):604,758

(2)累積盈虧金額(仟元):-83,069

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

996,028

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

38.64

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/25

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):274,869

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):152,705

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):359,948

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司借貸

貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):49,930

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46,618

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

899,585

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

32.92

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:112/12/25

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)原資金貸與之餘額(仟元):359,948

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,445

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):425,393

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):604,758

(2)累積盈虧金額(仟元):-77,953

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

899,585

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

32.92

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/08/21

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):485,403

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司借貸

貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):49,930

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):34,984

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306,110

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):437,300

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,263,797

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

46.25

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:112/08/21

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)原資金貸與之餘額(仟元):380,451

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56,849

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):437,300

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):604,758

(2)累積盈虧金額(仟元):-77,953

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,263,797

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

46.25

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,281

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-79,954

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-124,470

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-147,004

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-139,437

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-139,437

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.17

11.期末總資產(仟元):2,954,578

12.期末總負債(仟元):222,328

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,732,250

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/07

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):489,177

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司借貸

貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):49,930

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35,256

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):308,490

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):383,409

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,216,332

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

44.52

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無