榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:112/08/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,641

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):211,536

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):489,177

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):501,973

(2)累積盈虧金額(仟元):-97,097

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,216,332

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

44.52

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(江門榮炭)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:112/08/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)原資金貸與之餘額(仟元):154,245

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):154,245

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):308,490

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):319,344

(2)累積盈虧金額(仟元):-8,835

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,216,332

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

44.52

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:112/08/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):546,450

(4)原資金貸與之餘額(仟元):262,217

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):121,192

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):383,409

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):604,758

(2)累積盈虧金額(仟元):-77,953

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,216,332

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

44.52

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/07/18

2.公司名稱:公告更正本公司111年度年報部分內容

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第3頁/致股東報告書

(2)第8-10頁/董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(3)第20頁/分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、

監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

(4)第40頁/簽證會計師公費資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第3頁/致股東報告書/補充未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境及

總體經營環境之影響說明。

(2)第8-10頁/董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/

修訂表格表達內容

(3)第20頁/分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、

監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析/

增列董事110年度及111年度酬金總額占稅後純益比例

(4)第40頁/簽證會計師公費資訊/拆分審計公費及非審計公費個別金額

9.因應措施:重新上傳111年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:黃國雄

4.舊任者簡歷:保山榮鋰科技有限公司/總經理

5.新任者姓名:顏文群

6.新任者簡歷:榮炭科技股份有限公司/執行副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:112/07/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

英特盛科技股份有限公司代表人:吳易座

3.許可從事競業行為之項目:

碩禾電子材料股份有限公司 法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:112/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:顏文群/副總經理/碩禾電子材料股份有限公司特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/17

8.其他應敘明事項:112年5月16日董事會決議通過委任，並於112年5月17日聘任生效。

1.事實發生日:自民國112/5/16至民國112/5/16

2.本次新增（減少）投資方式:

透過子公司GLORY LITHIUM TECHNOLOGY LLC轉增資上高縣榮炭科技有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格:不適用

交易總金額:擬在新台幣273,548仟元(美金888萬)額度以內增資

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上高縣榮炭科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新台幣501,973仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

新台幣273,548仟元(美金888萬)

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

鋰電池負級材料之研發、生產及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

新台幣385,926仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新台幣1,377仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新台幣501,973仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

擴建上高二期，朝向一貫廠生產

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國112年5月16日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月16日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣1,699,623仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

142.55%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

53.29%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

58.61%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣1,426,075仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

119.61%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

44.71%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

49.35%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣(102,782)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款

1.事實發生日:112/03/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):579,938

(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,956

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,180

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):344,136

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):501,973

(2)累積盈虧金額(仟元):-98,665

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

937,550

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

32.33

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.發生變動日期:112/03/10

2.舊任者姓名及簡歷:陳可培/高雄汽車客運股份有限公司代表人

3.新任者姓名及簡歷:陳永霖/高雄汽車客運股份有限公司代表人

4.異動原因:法人董事指派代表人

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

7.新任生效日期:112/03/10

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)高雄汽車客運股份有限公司代表人陳可培先生於111/3/15辭任，本公司已於當日

發布重大訊息。

(2)本公司於112/3/10收到法人董事高雄汽車客運股份有限公司指派陳永霖代表人

之董事指派書及法人代表之董事願任同意書，任期自112/3/10至112/6/2止。

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業及財務概況報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。

受理期間：112年04月14日起至112年04月24日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,025,865

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,425

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-38,304

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-3,031

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,538

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3,538

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.03

11.期末總資產(仟元):3,189,361

12.期末總負債(仟元):289,670

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,899,691

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/10

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/10

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):579,938

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):344,136

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司借貸

貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):52,663

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35,296

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):579,938

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):154,420

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):579,938

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):403,698

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

937,550

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

32.33

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/01/16

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):588,072

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):284,571

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司借貸

貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):58,389

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):36,136

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):588,072

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):158,095

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):588,072

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):336,517

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

815,319

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

27.73

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:112/01/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:辜美菁/榮炭科技(股)公司財務資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/01/16

8.其他應敘明事項:

本公司已於111/11/29發佈重大訊息公告財務暨會計主管及代理發言人異動，

新任財務暨會計主管經112/01/16董事會決議通過。

1.事實發生日:112/01/16

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):588,072

(4)原資金貸與之餘額(仟元):268,762

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,755

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):336,517

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):604,758

(2)累積盈虧金額(仟元):-79,396

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

815,319

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

27.73

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/01/16

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):588,072

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):336,517

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

短期融通

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

815,319

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

27.73

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:111/11/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:辜美菁/榮炭科技(股)公司財務資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/11/29

8.其他應敘明事項:財務暨會計主管及代理發言人自111/11/29起將由辜美菁經理暫代，

俟董事會正式通過任命後另行公告。