永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月

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期初餘額 188,193 181,526 164,506

現金流入 13,565 0 0

現金流出 20,232 17,020 34,849

期末餘額 181,526 164,506 129,657

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,834

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,190)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,719)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,366)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,606)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)

11.期末總資產(仟元):516,076

12.期末總負債(仟元):86,709

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,367

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍/財會處協理/本公司代理發言人、財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:周蕙萍/財會處協理/本公司代理發言人、財務暨會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/08/10

8.其他應敘明事項:新任財務、會計主管暨代理發言人於113/08/10經董事會決議通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初餘額 157,918 181,923 178,943

現金流入 35,421 13,565 0

現金流出 11,416 16,545 41,434

期末餘額 181,923 178,943 137,509

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/28

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月

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期初餘額 164,804 154,007 176,993

現金流入 26 35,421 13,565

現金流出 10,823 12,435 16,146

期末餘額 154,007 176,993 174,412

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/17

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳國帥

4.舊任簽證會計師姓名2:

王彥鈞

5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃勝義

7.新任簽證會計師姓名2:

林汀錇

8.變更會計師之原因:

因應本公司業務發展及內部管理所需

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

由公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

本公司自民國113年上半年度起之財務報表查核簽證(或核閱)

由新任簽證會計師事務所簽證

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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期初餘額 174,411 162,149 138,422

現金流入 683 0 45

現金流出 12,945 23,727 33,376

期末餘額 162,149 138,422 105,091

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/03

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正112年度個體財務報告附註部分資訊

6.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站

更正資訊項目/報表名稱:

更正112年度個體財務報告/49頁員工福利費用表

更正前金額/內容/頁次:

頁次P49

一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,826

更正後金額/內容/頁次:

頁次P49

一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,786

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述更正內容對損益金額無影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

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期初餘額 185,616 174,103 161,309

現金流入 0 0 0

現金流出 11,513 12,794 29,443

期末餘額 174,103 161,309 131,866

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司113年股東常會議程新增報告事項第5案及變更開會地點、時間案

1.董事會決議日期:113/04/22

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號)。(本次變更)

開會時間:下午二時整(受理股東開始報到時間：下午一點三十分)。(本次變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(5)112年度關係人交易報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,231

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,091

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(112,248)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134,274)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(134,413)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(134,413)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)

11.期末總資產(仟元):599,425

12.期末總負債(仟元):152,452

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,973

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依法提交113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度營業報告書及個體及合併財務報表。

(2)通過本公司民國112年度虧損撥補案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因應本公司營運需求，經113年03月31日董事會決議通過將原設立營業地址，遷址

至桃園市中壢區環中東路772號12樓。

6.因應措施:

後續依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳建勳

4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人

5.新任者姓名:吳家幸

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理暨發言人；

舊任總經理調整職務為董事長特助。

9.新任生效日期:113/03/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/31

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:草屯行政園區活動中心(南投縣草屯鎮草鞋墩一街12號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

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期初餘額 195,173 169,878 118,726

現金流入 0 0 1,523

現金流出 25,295 51,152 16,361

期末餘額 169,878 118,726 103,888

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

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期初餘額 204,846 186,123 159,251

現金流入 0 0 0

現金流出 18,723 26,872 52,880

期末餘額 186,123 159,251 106,371

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>