永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,231

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,091

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(112,248)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134,274)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(134,413)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(134,413)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)

11.期末總資產(仟元):599,425

12.期末總負債(仟元):152,452

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,973

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依法提交113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度營業報告書及個體及合併財務報表。

(2)通過本公司民國112年度虧損撥補案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因應本公司營運需求，經113年03月31日董事會決議通過將原設立營業地址，遷址

至桃園市中壢區環中東路772號12樓。

6.因應措施:

後續依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳建勳

4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人

5.新任者姓名:吳家幸

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理暨發言人；

舊任總經理調整職務為董事長特助。

9.新任生效日期:113/03/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/31

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:草屯行政園區活動中心(南投縣草屯鎮草鞋墩一街12號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

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期初餘額 195,173 169,878 118,726

現金流入 0 0 1,523

現金流出 25,295 51,152 16,361

期末餘額 169,878 118,726 103,888

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

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期初餘額 204,846 186,123 159,251

現金流入 0 0 0

現金流出 18,723 26,872 52,880

期末餘額 186,123 159,251 106,371

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之一，董事乙職當然解任(修正事實發生日)

1.發生變動日期:113/02/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:信越投資股份有限公司及其代表人彭健豪先生/本公司董事

4.舊任者簡歷:彭健豪先生/本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因法人董事信越投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二

分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

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期初餘額 221,231 193,498 166,210

現金流入 0 0 0

現金流出 27,733 27,288 26,138

期末餘額 193,498 166,210 140,072

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

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期初餘額 231,425 207,690 177,577

現金流入 2,382 0 0

現金流出 26,117 30,113 54,656

期末餘額 207,690 177,577 122,921

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/28

2.事件緣由:

本公司中壢廠係向眾勝實業股份有限公司承租，公司基於未來

營運項目之重心轉至草屯廠，經雙方同意於原租約到期日

114年9月30日前提前解約不再租用。為面對現況變通求存、追

求公司永續經營、撙節成本費用及公司股東最大利益考量下，

本公司董事會決議通過中壢廠提前解約及停止生產。

3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用。

4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用。

5.全部或部分停工項目之產能:不適用。

6.全部或部分停工項目之產量:不適用。

7.全部或部分停工項目占公司營收比例:

約占112年第二季合併營收6%。

8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。

9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。

10.質押之資產明細:不適用。

11.質押之資產占總資產比例:不適用。

12.決策過程:

(1)影響:因中壢廠銷售額僅占112年第二季營收比6%，初期將對

合併營收產生影響不大。

(2)對策：

(a)本公司於董事會決議通過後，執行中壢廠全面停產，並符合

法令規定且依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。

(b)市場之訂單將由草屯廠承接及出貨，以維繫客戶及本公司營

運。

(c)訂單轉予海外委託代工廠生產，以逐步恢復對客戶供貨。

(d)草屯廠將積極開發航太等級之碳纖維複合材料及開發其他高

附加價值之機器設備以提升公司營業效益。

13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第3款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本案經董事會決議授權董事長處理後續相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/11/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

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期初餘額 252,373 183,142 133,584

現金流入 1,884 0 0

現金流出 71,115 49,558 13,549

期末餘額 183,142 133,584 120,035

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司董事會決議民國107年發行之國內私募普通股 補辦公開發行及申請登錄興櫃案事宜

1.事實發生日:112/10/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司民國107年發行之國內私募普通股，交付日期為107年08月28日，限制轉讓

期間已屆滿3年，故擬向金管會申報補辦公開發行及申請登錄興櫃。

6.因應措施:

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交

付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在

證券商營業處所買賣。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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期初餘額 290,707 247,134 182,404

現金流入 1,819 259 0

現金流出 45,392 64,989 50,705

期末餘額 247,134 182,404 131,699

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/28

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初餘額 291,658 260,570 203,043

現金流入 159 1,819 259

現金流出 31,427 59,346 41,361

期末餘額 260,570 203,043 161,941

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

更正-公司與Cytec Engineered Materials Inc.(係隸屬於 歐洲蘇威集團(Solvay))簽署熱塑性碳纖維複合材料航太飛機 結構產品之物料供應及提供公司技術支援之「物料供應協議書」

1.事實發生日:112/09/05

2.契約或承諾相對人:

Cytec Engineered Materials Inc. (係隸屬於歐洲蘇威集團(Solvay))

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/09/01~115/08/31

5.主要內容(解除者不適用):

熱塑性碳纖維複合材料航太飛機結構產品之物料供應及提供技術支援

6.限制條款(解除者不適用):

對本合作協議書各條款應予保密

7.承諾事項（解除者不適用）:

對本合作協議書各條款應予保密

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:

本合作協議書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響

10.具體目的:

拓展公司產銷及技術研發能力

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式產銷合約

本公司與歐洲蘇威集團(Solvay)簽署熱塑性 碳纖維複合材料航太飛機結構產品共同開發及 提供本公司技術支援之「戰略合作協議書」

1.事實發生日:112/09/01

2.契約或承諾相對人:歐洲蘇威集團(Solvay)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/09/01~115/08/31

5.主要內容(解除者不適用):

熱塑性碳纖維複合材料航太飛機結構產品共同開發及提供技術支援

6.限制條款(解除者不適用):

對本合作協議書各條款應予保密

7.承諾事項（解除者不適用）:

對本合作協議書各條款應予保密

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:

本合作協議書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響

10.具體目的:

拓展公司產銷及技術研發能力

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式產銷合約

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/09/01

3.報導內容:

媒體報導內容「永虹先進（6618）因應全球ESG供應鏈

趨勢， ....... 預定明年下半年申請科技事業認證，

期望後年轉虧為盈，朝轉上市目標邁進。

.......

永虹南投草屯廠共設三條生產線，滿載年產值15億。

全球航太樹脂大廠比利時蘇威集團（SOLVAY）公司，

與永虹洽談產品合作案。SOLVAY全球航空與國防工業

副總裁日前率團參訪永虹草屯新廠，洽談產品合作開

發事宜，隨航太發展朝向輕量化趨勢，永虹將全力搶

攻疫後航太復甦商機。永虹預計明年取得AS9100D航太

品質系統認證。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體報導財務、業務等相關資訊,純屬媒體臆測，特此公告。

6.因應措施:對公開資訊觀測站發布重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無