永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之一，董事乙職當然解任(修正事實發生日)

1.發生變動日期:113/02/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:信越投資股份有限公司及其代表人彭健豪先生/本公司董事

4.舊任者簡歷:彭健豪先生/本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因法人董事信越投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二

分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

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期初餘額 221,231 193,498 166,210

現金流入 0 0 0

現金流出 27,733 27,288 26,138

期末餘額 193,498 166,210 140,072

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

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期初餘額 231,425 207,690 177,577

現金流入 2,382 0 0

現金流出 26,117 30,113 54,656

期末餘額 207,690 177,577 122,921

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/28

2.事件緣由:

本公司中壢廠係向眾勝實業股份有限公司承租，公司基於未來

營運項目之重心轉至草屯廠，經雙方同意於原租約到期日

114年9月30日前提前解約不再租用。為面對現況變通求存、追

求公司永續經營、撙節成本費用及公司股東最大利益考量下，

本公司董事會決議通過中壢廠提前解約及停止生產。

3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用。

4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用。

5.全部或部分停工項目之產能:不適用。

6.全部或部分停工項目之產量:不適用。

7.全部或部分停工項目占公司營收比例:

約占112年第二季合併營收6%。

8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。

9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。

10.質押之資產明細:不適用。

11.質押之資產占總資產比例:不適用。

12.決策過程:

(1)影響:因中壢廠銷售額僅占112年第二季營收比6%，初期將對

合併營收產生影響不大。

(2)對策：

(a)本公司於董事會決議通過後，執行中壢廠全面停產，並符合

法令規定且依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。

(b)市場之訂單將由草屯廠承接及出貨，以維繫客戶及本公司營

運。

(c)訂單轉予海外委託代工廠生產，以逐步恢復對客戶供貨。

(d)草屯廠將積極開發航太等級之碳纖維複合材料及開發其他高

附加價值之機器設備以提升公司營業效益。

13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第3款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本案經董事會決議授權董事長處理後續相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/11/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

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期初餘額 252,373 183,142 133,584

現金流入 1,884 0 0

現金流出 71,115 49,558 13,549

期末餘額 183,142 133,584 120,035

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司董事會決議民國107年發行之國內私募普通股 補辦公開發行及申請登錄興櫃案事宜

1.事實發生日:112/10/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司民國107年發行之國內私募普通股，交付日期為107年08月28日，限制轉讓

期間已屆滿3年，故擬向金管會申報補辦公開發行及申請登錄興櫃。

6.因應措施:

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交

付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在

證券商營業處所買賣。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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期初餘額 290,707 247,134 182,404

現金流入 1,819 259 0

現金流出 45,392 64,989 50,705

期末餘額 247,134 182,404 131,699

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/28

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初餘額 291,658 260,570 203,043

現金流入 159 1,819 259

現金流出 31,427 59,346 41,361

期末餘額 260,570 203,043 161,941

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

更正-公司與Cytec Engineered Materials Inc.(係隸屬於 歐洲蘇威集團(Solvay))簽署熱塑性碳纖維複合材料航太飛機 結構產品之物料供應及提供公司技術支援之「物料供應協議書」

1.事實發生日:112/09/05

2.契約或承諾相對人:

Cytec Engineered Materials Inc. (係隸屬於歐洲蘇威集團(Solvay))

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/09/01~115/08/31

5.主要內容(解除者不適用):

熱塑性碳纖維複合材料航太飛機結構產品之物料供應及提供技術支援

6.限制條款(解除者不適用):

對本合作協議書各條款應予保密

7.承諾事項（解除者不適用）:

對本合作協議書各條款應予保密

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:

本合作協議書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響

10.具體目的:

拓展公司產銷及技術研發能力

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式產銷合約

本公司與歐洲蘇威集團(Solvay)簽署熱塑性 碳纖維複合材料航太飛機結構產品共同開發及 提供本公司技術支援之「戰略合作協議書」

1.事實發生日:112/09/01

2.契約或承諾相對人:歐洲蘇威集團(Solvay)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/09/01~115/08/31

5.主要內容(解除者不適用):

熱塑性碳纖維複合材料航太飛機結構產品共同開發及提供技術支援

6.限制條款(解除者不適用):

對本合作協議書各條款應予保密

7.承諾事項（解除者不適用）:

對本合作協議書各條款應予保密

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:

本合作協議書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響

10.具體目的:

拓展公司產銷及技術研發能力

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式產銷合約

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/09/01

3.報導內容:

媒體報導內容「永虹先進（6618）因應全球ESG供應鏈

趨勢， ....... 預定明年下半年申請科技事業認證，

期望後年轉虧為盈，朝轉上市目標邁進。

.......

永虹南投草屯廠共設三條生產線，滿載年產值15億。

全球航太樹脂大廠比利時蘇威集團（SOLVAY）公司，

與永虹洽談產品合作案。SOLVAY全球航空與國防工業

副總裁日前率團參訪永虹草屯新廠，洽談產品合作開

發事宜，隨航太發展朝向輕量化趨勢，永虹將全力搶

攻疫後航太復甦商機。永虹預計明年取得AS9100D航太

品質系統認證。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體報導財務、業務等相關資訊,純屬媒體臆測，特此公告。

6.因應措施:對公開資訊觀測站發布重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/08/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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期初餘額 350,578 221,342 170,314

現金流入 11,230 0 0

現金流出 140,466 51,028 17,321

期末餘額 221,342 170,314 152,993

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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融資額度 6,000 6,000 6,000

已用額度 6,000 6,000 6,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/08/18

2.發生緣由:

因特定人申請參與本公司112年現金增資已於112年8月18日完成，

故調整特定人繳款期間。

3.因應措施:

依據112年5月15日董事會決議，繳款期限之調整已授權董事長處

理之；經本日董事長同意，特此公告調整特定人繳款期間為112年

8月12日至112年8月18日。

4.其他應敘明事項:

現金增資基準日，待會計計師驗資後授權董事長訂定現金增資基

準日。

1.事實發生日:112/08/18

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司民國112年第一次現金增資總發行股數20,000,000股，

每股發行價格新台幣15元，實收股款總金額新台幣300,000,000元，

業已全數收足。

(2)本公司訂定112年08月21日為增資基準日。

1.事實發生日:118/08/11

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年08月11日截止，惟仍有部份原股東及員工

尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自112年08月12日

至112年09月12日下午三點止。

(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至合作金庫銀行南桃園分行

及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份

撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。

(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢統一綜合證券股份有限公

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,641

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,556)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(64,786)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(64,839)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(65,674)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.00)

11.期末總資產(仟元):360,262

12.期末總負債(仟元):147,073

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):213,189

14.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/08/01

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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期初餘額 54,244 310,518 202,043

現金流入 302,970 8,500 1,980

現金流出 46,696 116,975 44,560

期末餘額 310,518 202,043 159,463

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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融資額度 6,000 6,000 6,000

已用額度 6,000 6,000 6,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/07/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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期初餘額 54,244 310,518 214,957

現金流入 302,970 8,500 1,980

現金流出 46,696 104,061 44,560

期末餘額 310,518 214,957 172,377

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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融資額度 6,000 6,000 6,000

已用額度 6,000 6,000 6,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日 及發行相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:112/07/05

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:10元

4.發行總金額:新台幣300,000,000元

5.發行價格:每股新台幣15元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計3,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

每仟股得認購262.28091829股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零

股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授

權董事長洽特定人認購之

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金、新建廠房及購置機器設備

12.現金增資認股基準日:112/08/01

13.最後過戶日:112/07/27

14.停止過戶起始日期:112/07/28

15.停止過戶截止日期:112/08/01

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間自112/08/03 ~112/08/11

特定人繳款期間自112/08/12 ~112/08/25

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/07/05

18.委託代收款項機構:合作金庫銀行南桃園分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行內湖分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會

112年06月29日金管證發字第1120346864號函申報生效在案。

(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或

客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

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期初餘額 67,647 35,782 241,692

現金流入 15,000 300,000 0

現金流出 46,865 94,090 57,497

期末餘額 35,782 241,692 184,195

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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

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融資額度 6,000 6,000 6,000

已用額度 6,000 6,000 6,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。