穎台科技股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/03/24

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11402

4.自結流動比率:100.51

5.自結速動比率:65.77

6.自結負債比率:76.93

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/張英微/中華民國

4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長

5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~115/06/18

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。

(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:114/03/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張英微

4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。

(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:114/03/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張英微

4.舊任者簡歷:永聯物流開發(股)公司財務長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/05~115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年3月18日接獲辭任書，辭職日於114年3月31日生效。

(2)本公司將於114年股東常會補選獨立董事。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,861,431

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,684

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,430)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,707

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,031

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,031

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):2,383,418

12.期末總負債(仟元):1,873,718

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):509,700

14.其他應敘明事項:有關本公司113年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關

規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)一一三年度審計委員會審查報告

(3)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。

本次股東常會受理股東提案期間為自民國114年4月11日上午9時起至民國114年4月21日

下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法

令規定辦理並另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年

6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e

票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/02/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11401

4.自結流動比率:98.05

5.自結速動比率:64.74

6.自結負債比率:78.14

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11312

4.自結流動比率:96.16

5.自結速動比率:65.18

6.自結負債比率:78.64

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/12/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11311

4.自結流動比率:91.16

5.自結速動比率:58.53

6.自結負債比率:80.58

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11310

4.自結流動比率:90.44

5.自結速動比率:56.76

6.自結負債比率:81.21

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/10/24

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11309

4.自結流動比率:90.98

5.自結速動比率:55.82

6.自結負債比率:80.43

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/09/23

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11308

4.自結流動比率:83.73

5.自結速動比率:52.32

6.自結負債比率:79.66

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/08/23

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11307

4.自結流動比率:83.52

5.自結速動比率:53.45

6.自結負債比率:78.48

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,417

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,612

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(90,296)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,710)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,380)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,380)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)

11.期末總資產(仟元):2,080,422

12.期末總負債(仟元):1,650,297

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):430,125

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/08/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張齊學經理/本公司會計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:馮天俊經理/本公司會計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職及新任

6.異動原因:個人生涯規劃及新任

7.生效日期:113/08/06

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市龍潭區新和路255號(部分廠區及辦公區域)

2.事實發生日:113/8/5~113/8/5

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：租用建物面積約3,388坪

(2)每單位價格：每月租金為新台幣1,439,900元

(3)使用權資產總金額:新台幣22,730,528元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：穎台材料股份有限公司

(2)與公司之關係：本公司之其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：因應營運需求及製造管理整體考量，擬承續租期。

(2)前次移轉之所有人：不適用

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依合約內容付款

(2)租期：113年09月01日起至114年12月31日止，租賃期間共計16個月。

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議定。

(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情

(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司整體營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年08月05日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年08月05日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/07/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字

第1100100712號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11306

4.自結流動比率:83.14

5.自結速動比率:50.75

6.自結負債比率:79.33

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:獨立董事：張英微

6.新任者簡歷:獨立董事：張英微/永聯物流開發股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「新任」

8.異動原因:原薪資報酬委員因故辭任，董事會依規定補行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:113/07/05

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席

當選名單：獨立董事/張英微

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。