美麗信酒店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 110年03月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=70.06% 自結流動比率=42.39% 自結速動比率=38.30%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年03月31日的70.06%。

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 110年02月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=69.84% 自結流動比率=40.49% 自結速動比率=36.07%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年02月28日的69.84%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,4505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,3706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(80,524)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,499)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,725)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,725)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.52)11.期末總資產(仟元):1,152,38612.期末總負債(仟元):807,26913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):345,11714.其他應敘明事項:有關109年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1. 董事會決議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)109年度營業報告。(2)109年度監察人查核報告。(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度虧損撥補案。三、討論事項(1)本公司「股東會議事規則」修正案。四、選舉事項(1)本公司補選獨立董事壹席案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為110年4月9日至110年4月19日止，逾期不予受理，特此公告。

1.主管機關核准減資日期:110/03/092.辦理資本變更登記完成日期:110/03/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣372,800,000元，流通在外股數37,280,000股，每股淨值新台幣9.92元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣372,200,000元，流通在外股數37,220,000股，每股淨值新台幣 9.94元。註：依109年第二季經會計師查核之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於110年03月09日取得台北市政府府產業商字第11046882500號 變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為60,000股。

1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 110年01月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=70.11% 自結流動比率=40.82% 自結速動比率=36.47%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年01月31日的70.11%。

1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年12月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=70.17% 自結流動比率=45.87% 自結速動比率=41.31%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年12月31日的70.17%。

1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年11月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=73.39% 自結流動比率=47.57% 自結速動比率=40.57%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年11月30日的73.39%。

1.董事會決議日期:109/12/222.減資緣由:本公司於106年12月27日至107年02月26日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣600,000元4.消除股份:60,000股5.減資比率:0.1609%6.減資後實收資本額:新台幣372,200,000元7.預定股東會日期:110/06/168.其他應敘明事項:減資基準日訂定為110年02月26日。

1.事實發生日:109/11/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年10月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=73.20% 自結流動比率=48.37% 自結速動比率=41.17%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年10月31日的73.20%。

1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年09月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.83% 自結流動比率=43.57% 自結速動比率=35.21%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年09月30日的68.83%。

1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年08月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.61% 自結流動比率=43.84% 自結速動比率=35.28%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年08月31日的68.61%。

1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年07月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.61% 自結流動比率=42.50% 自結速動比率=33.76%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年07月31日的68.61%。

1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 ：55,933仟元營業毛利 ：107仟元營業淨損 ：38,912仟元稅前淨損 ：32,944仟元稅後淨損 ：27,012仟元稅前基本每股淨損 ：0.89元稅後基本每股淨損 ：0.73元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.發生變動日期:109/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)彭垂銘先生 本公司獨立董事(2)田臨文先生 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事(3)梁昇玉先生 洋基通運(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:(1)田臨文先生 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事(2)廖森貴先生 台北科技大學管理學院經營管理系副教授(3)吳進成先生 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合109年股東常會全面改選董事及監察人，經第七屆第二次董事會重新委任第四屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/06/168.新任生效日期:109/08/129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/302.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 109年06月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=68.50% 自結流動比率=44.97% 自結速動比率=36.27%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至109年06月30日的68.50%。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊1.事實發生日:109/07/102.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 109年06月 108年06月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 7,420 23,856 -68.90%稅前淨利(仟元) (6,293) (998) -530.58%稅後純益(仟元) (5,630) (2,765) 103.59%每股盈餘(元) (0.15) (0.07) 103.59%----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年05月-109年06月 108年05月-108年06月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 12,896 50,510 -74.47%稅前淨利(仟元) (12,426) 3,316 -474.78%稅後純益(仟元) (11,763) 1,548 -859.74%每股盈餘(元) (0.32) 0.04 -859.74%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月-109年06月 108年04月-108年06月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 16,489 73,243 -77.49%稅前淨利(仟元) (11,919) 4,331 -375.24%稅後純益(仟元) (11,256) 2,563 -539.13%每股盈餘(元) (0.30) 0.07 -539.13%-------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年06月 108年01月-108年06月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 55,933 142,717 -60.81%稅前淨利(仟元) (33,145) 8,855 -474.30%稅後純益(仟元) (28,849) 7,088 -507.02%每股盈餘(元) (0.77) 0.19 -507.02%-----------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上109年財務資料係本公司採IFRSs編製，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣76,654,953元。2.原預定買回之期間:自109年5月6日至109年7月5日止。3.原預定買回之數量(股):500,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣3.58元至5.5元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109年5月6日至109年7月3日止。6.本次已買回股份數量(股):5,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣20,529元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣4.11元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):410,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.10%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/07/032.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 彭垂銘 / 美麗信酒店股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條之規定辦理6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。