華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/011.召開法人說明會之日期：105/06/012.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號6樓(?亞國際會議中心)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加?亞證券舉辦"2016年夏季投資論壇"5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司105年1-4月份自結個別財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:105/05/272.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年5月13日證櫃審字第1050100682號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年1-4月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率及速動比率如下:項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月 105年04月------------- ---------- ----------- ----------- -----------負債比率: 74.52% 75.36% 56.75% 56.72%流動比率: 130.57% 128.44% 179.94% 191.46%速動比率: 46.81% 40.08% 88.28% 102.55%

1.董事會決議日期:105/05/202.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○四年度營業報告2.一○四年度監察人審查報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項：1.一○四年度營業報告書暨財務報表案2.一○四年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案(增列)(四)選舉事項：1.補選獨立董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 111,490 80,984 93,040現金流入-營運 2,550 61,112 6,674現金流出-營運 (33,056) (36,056) (33,056)現金流入-融資 0 45,000 0現金流出-融資 0 (58,000) (24,120)期末餘額 80,984 93,040 42,538(2)本公司105年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 137,000 81,198 55,802長期借款 NTD 69,192 27,326 41,8667.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司累積虧損新台幣140,959,733元，已達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提報本公司今(105)年6月30日股東會7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陳素鸞、財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邢家蓁、財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/04/228.新任者聯絡電話:(02)2738-28219.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管任命案業經105年4月22日董事會通過

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過104年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○四年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一○四年度財務報表，業已編制完竣，經監察人查核完竣，於董事會決議通過後依法提請一○五年股東常會承認。

1. 董事會決議日期：2016/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 10,679 111,490 144,721現金流入-營運 130 66,287 69,158現金流出-營運 (28,519) (33,056) (36,056)現金流入-融資 200,000 0 0現金流出-融資 (70,800) 0 (41,200)期末餘額 111,490 144,721 136,623(2)本公司105年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 152,000 151,988 2長期借款 NTD 69,192 28,382 40,8107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/082.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○四年度營業報告2.一○四年度監察人審查報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項：1.一○四年度營業報告書暨財務報表案2.一○四年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：1.補選獨立董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○五年四月二十二日起至一○五年五月三日上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○五年五月三日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。二、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理提案與董事及獨立董事提名之股東，於自一○五年四月二十二日起至一○五年五月三日上午九時至下午六時止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司。受理提名處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。本公司將彙總所有提名資料，並檢核股東相關提案或提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣20元，總計新台幣200,000,000元，業已全數收足。(二)本公司訂定105年3月31日為增資基準日

公告本公司105年度現金增資全體董監事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:105/03/292.董監事放棄認購原因:董事及監察人因整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率董事長 蔡易忠 2,638,712 100%監察人 車王電子股份有限公司 1,366,157 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人(特定人可含董事、監察人及原股東)按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年現金增資認股繳款期限已於105年03月28日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自105/03/29~105/04/28止為股款催繳期間。(2)於認股繳款期限105/03/22~105/03/28尚未繳款之股東，請於105/03/29~105/04/28持原繳款書至臺灣中小企業銀行復興分行及全省各分行辦理繳款事宜，亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人群益金鼎證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2703-5000。)

1.傳播媒體名稱:工商時報A17版、蘋果日報B6版2.報導日期:105/03/253.報導內容:工商時報A17版:……，中長期目標要囊括台灣電動巴士市場50％以上占有率。……華德規畫明年與大陸業者合作在當地組裝及銷售電動巴士，東南亞市場則在當地找代理商銷售。蘋果日報B6版:……，整體商機規模將達1000億元，因此也將更積極投入相關生產規劃工作，也已規劃設立新廠增加產能。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 20,473 10,679 192,599現金流入-營運 4,641 10,439 64,964現金流出-營運 (24,435) (28,519) (33,056)現金流入-融資 10,000 200,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 10,679 192,599 224,507(2)本公司105年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 152,000 151,988 2長期借款 NTD 69,192 29,720 39,4727.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/032.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：105/03/03(2)代收價款行庫：臺灣中小企業銀行復興分行(3)專戶存儲行庫：臺灣中小企業銀行台北分行

公告本公司經主管機關核准變更104年度 現金增資發行價格及延長募集期間三個月1.事實發生日:105/02/182.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於104年12月3日經董事會決議通過104年度現金增資發行新股10,000仟股案，業經金融監督管理委員會104年12月29日金管證發字第　1040052994號函核准申報生效在案;於105年2月1日經臨時董事會決議通過變更本公司現金增資發行價格及延長募集期間三個月，業經金融監督管理委員會105年2月17日金管證發字第1050004575號函核備在案。經綜合考量公司營運資金規劃及對現有股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，變更現金增資新股發行價格為每股新台幣20元。變更前後之說明如下：(1)原發行價格由每股新台幣23元調整為新台幣20元，可募得資金為新台幣200,000仟元。(2)增資計劃資金用途及發行新股股數維持不變。6.因應措施:一、本公司本次現金增資發行新股，已依法於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並將依發行股數提撥10%予員工認購、原股東則以發行股數90%依持股比例認購。法令遵循已臻完備，董事會應已善盡善良管理人之責，充分維護投資人權益。若此次調降發行價格，仍有原股東、或員工針對本次現金增資發行新股認為權益受損，提出具體理由主張其權益受損部分，擬授權董事長代表出具「願負賠償責任承諾書」負賠償責任。二、本公司負責人已出具承諾書，內容如下：華德動能科技股份有限公司（以下簡稱：本公司）擬辦理現金增資發行普通股乙案，業經 貴會104年12月29日金管證發字第1040052994號函核准申報生效在案。本次現金增資原計畫所需資金總額為新台幣230,000仟元，擬發行新股10,000仟股，原發行價格暫定為每股新台幣23元溢價發行；經考量本公司營運支出規劃及對現有股東權益之影響，並為確保本計畫如期順利進行，本人依據104年12月3日本公司第三屆第十次董事會之授權及105年2月1日第三屆第二次臨時董事會之授權及決議，變更本次現金增資新股發行價格：由原申報溢價發行價格每股23元，調整為20元。至於發行股數仍維持原訂10,000仟股，其餘發行條件亦均無變動。本公司雖已公告暫訂發行價格，但認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等詳細資訊尚未公告，且尚未正式寄發繳款通知書予原股東及員工，因此，本次調整現金增資發行價格應不致對其產生權益受損之情事。本公司本次現金增資發行新股，已依法於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並將依發行股數提撥10%予員工認購、原股東則以發行股數90%依持股比例認購。法令遵循已臻完備，董事會應已善盡善良管理人之責，充分維護投資人權益。若此次調降發行價格，仍有原股東、或員工針對本次現金增資發行新股認為權益受損，提出具體理由主張其權益受損部分，由董事會授權本人簽署本承諾書負賠償之責任。謹呈金融監督管理委員會立書人：蔡易忠中華民國105年2月2日7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:張文玲、財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳素鸞、財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:前財會處張文玲經理因個人生涯規劃因素離職7.生效日期:105/02/158.新任者聯絡電話:(02)2738-28219.其他應敘明事項:(1)本次財務及會計主管異動，尚須提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

1.事實發生日:105/02/052.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 50,990 20,473 11,007現金流入-營運 1,354 4,969 5,250現金流出-營運 (31,871) (24,435) (28,519)現金流入-融資 0 10,000 200,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 20,473 11,007 187,738(2)本公司105年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 152,000 152,000 0長期借款 NTD 69,192 30,842 38,3507.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議調整104年度現金增資發行價格並向金管會申請延長募集期間1.董事會決議變更日期:105/02/012.原計畫申報生效之日期:104/12/293.變動原因:本次現金增資案業經金管會104年12月29日金管證發字第1040052994號函核准申報生效在案。經參考近期證券市場價格變化情形，考量本公司營運支出規劃及對現有股東權益之影響，並為確保本計畫順利進行，本公司擬向金管會申請延長募集期間三個月至105年6月29日，並擬變更原申報溢價發行價格每股新台幣23元，調整為每股新台幣20元。4.歷次變更前後募集資金計畫: 計畫項目 預計計畫完成日 金額(仟元)變更前 充實營運資金 105年第3季 230,000變更後 充實營運資金 105年第3季 200,0005.預計執行進度:不影響6.預計完成日期:105/09/307.預計可能產生效益:充實營運資金，提高財務運用靈活度。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:本次現金增資其他一切相關事項延長授權董事長全權處理期限至105年4月30日(原授權期限為105年1月15日)。