萊鎂醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:137.67%5.自結速動比率:103.47%6.自結負債比率: 84.45%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 82,821 53,037 30,899 現金流入 2,000 2,000 2,000 現金流出 31,784 24,138 16,330 期末餘額 53,037 30,899 16,569(2)110年10月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣66,000仟元。已用額度:新台幣16,550仟元。額度餘額:新台幣49,450仟元。

公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年09月份4.自結流動比率:140.98%5.自結速動比率:105.42%6.自結負債比率: 81.26%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 95,779 82,641 64,857 現金流入 2,000 12,000 2,000 現金流出 15,138 29,784 24,138 期末餘額 82,641 64,857 42,719(2)110年09月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣66,000仟元。已用額度:新台幣16,550仟元。額度餘額:新台幣49,450仟元。

公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年08月份4.自結流動比率:180.17%5.自結速動比率:129.88%6.自結負債比率: 74.08%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 71,533 93,235 75,123 現金流入 67,748 2,000 2,000 現金流出 46,046 20,112 22,154 期末餘額 93,235 75,123 54,969(2)110年08月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣66,000仟元。已用額度:新台幣16,550仟元。額度餘額:新台幣49,450仟元。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版「居家快篩需求旺 萊鎂醫營收衝高 萊析樂核酸檢測組獲東奧、NBA及機場採用 逾6千萬元訂單到手 帶動業績向上」2.報導日期:110/09/023.報導內容:內文提及「...8月除原有訂單陸續出貨外,8月底再接獲新台幣6,700萬元的萊析樂TM訂單,預計9月陸續出貨,法人也看好萊鎂醫將再創下營收新高。...」及「...萊析樂酸快篩能在11~30分鐘內得到PCR等級檢測結果，國際上已運用於日本受理東京奧林匹克海外人士入境篩檢、美國職籃NBA賽事以及機場登機篩檢，其精準性符合目前逐步解封下的病毒篩檢常態化的需要...」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司引進Lucira Health, Inc.所製造之「萊析樂新冠病毒核酸檢測套組」，已列於台灣衛福部食品藥物管理署之核准名單。銷售地區以台灣地區為限。本公司相關產品營收認列為經會計師查核認列為主。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關營收獲利等財務或業務資訊應以公司公佈於公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核或核閱財報數據為準。

公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年07月份4.自結流動比率:159.37%5.自結速動比率:116.38%6.自結負債比率: 77.41%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 89,241 71,232 48,595 現金流入 2,000 21,335 14,000 現金流出 20,009 43,972 20,370 期末餘額 71,232 48,595 42,225(2)110年07月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣16,000仟元。已用額度:新台幣16,000仟元。額度餘額:新台幣0仟元。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,1485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,3926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,838)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,293)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,293)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,293)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.71)11.期末總資產(仟元):108,23212.期末總負債(仟元):99,73913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,49314.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周筱姿會計師4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭春鴛會計師7.新任簽證會計師姓名2:周筱姿會計師8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 財務會計協理；本公司財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭淑方 財務會計協理；聚紡股份有限公司 財務會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司新聘鄭淑方 財務會計協理，於110年8月2日聘任7.生效日期:110/08/028.其他應敘明事項:新任財務會計協理經110年8月11日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 財務會計協理；本公司財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭淑方 財務會計協理；聚紡股份有限公司 財務會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/08/028.其他應敘明事項:新任會計及財務主管將於本月董事會提請追認通過。

公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年06月份4.自結流動比率:138.56%5.自結速動比率:78.92%6.自結負債比率:91.86%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 49,187 83,349 80,325 現金流入 58,300 21,335 13,000 現金流出 24,139 24,358 43,419 期末餘額 83,349 80,325 49,907(2)110年06月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣16,000仟元。已用額度:新台幣16,000仟元。額度餘額:新台幣0元。

公告本公司董事長決定109年度限制員工權利新股 (第二次發行)之增資基準日1.事實發生日:110/07/262.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)本公司已於109年09月30日股東臨時會決議通過發行一○九年第一次限制員工權利 新股250,000股，每股面額10元，總額新臺幣2,500,000元，業經金融監督管 理委員會109年10月30日金管證發字第1090372138號函申報生效。(2)本公司於110年7月1日董事會決議通過發行一○九年度限制員工權利新股第二次 發行91,000股，增資基準日訂為110年10月15日，嗣後如因法令修訂或證券主管機 關要求而發生異動，造成增資作業不及需調整時，擬授權董事長依實際情形另訂之。(3)因情事變更，董事長決定將原董事會訂定增資基準日110年10月15日變更為110年 9月10日。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本案發行相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。

(更正總計私募金額)公告本公司私募現金增資發行普通股 收足股款暨增資基準日1.事實發生日:110/07/192.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司私募普通股共1,400,000股，每股價格為新台幣14.5元，總計私募金額為新台幣20,300,000元，業已於110年07月14日確定繳款完成，本次私募普通股增資基準日為110年07月15日。6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。7.其他應敘明事項:本次私募普通股詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.事實發生日:110/07/142.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司私募普通股共1,400,000股，每股價格為新台幣14.5元，總計私募金額為新台幣20,030,000元，業已於110年07月14日確定繳款完成，本次私募普通股增資基準日為110年07月15日。6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。7.其他應敘明事項:本次私募普通股詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:游升志 行政管理部副總兼財會主管；本公司財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 財務會計協理；利勤實業股份有限公司財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:本公司於110/07/01董事會通過財務主管、會計主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:游升志 / 財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 / 財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:游升志 / 財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 / 財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:本公司於110/07/01董事會通過財務主管、會計主管任命案。

1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)本公司已於109年09月30日股東臨時會決議通過發行一○九年第一次限制員工權利 新股250,000股，每股面額10元，總額新臺幣2,500,000元，業經金融監督管 理委員會109年10月30日金管證發字第1090372138號函申報生效。(2)本公司於110年7月1日董事會決議通過發行一○九年度限制員工權利新股第二次 發行91,000股，增資基準日訂為110年10月15日，嗣後如因法令修訂或證券主管機 關要求而發生異動，造成增資作業不及需調整時，擬授權董事長依實際情形另訂之。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本案發行相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過辦理現金增資私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議110年第一次辦理私募現金增資發行 普通股定價及增資基準日等相關事宜1.董事會決議日期:110/07/012.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:1,400,000股。5.得私募額度:不超過12,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司110年07月01日股東常會通過之定價原則，擬以110年07月01日為第一次定價日，定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為17.56元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為0.74元，以上列基準計算價格較高者為參考價格，即17.56元為參考價格，並以不低於參考價格之八成及不低於每股面額新台幣10元訂定之。私募訂價方式之合理性:私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。7.本次私募資金用途:本次辦理私募募集之資金用途為充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:110/07/01。11.參考價格:參考價格為新台幣17.56元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行　之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)應募人繳款期間：110年07月01日∼110年07月15日。(2)私募甲種特別股增資基準日：110年07月15日。(3)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項、未來遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。除上述授權範圍外，擬提請董事會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

(更正公告)本公司董事會決議110年第一次辦理私募現金增資發行普通股定價及增資基準日等相關事宜1.董事會決議日期:110/07/012.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:1,400,000股。5.得私募額度:不超過12,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司110年07月01日股東常會通過之定價原則，擬以110年07月01日為第一次定價日，定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為17.56元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為0.74元，以上列基準計算價格較高者為參考價格，即17.56元為參考價格，並以不低於參考價格之八成及不低於每股面額新台幣10元訂定之。私募訂價方式之合理性:私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。7.本次私募資金用途:本次辦理私募募集之資金用途為充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:110/07/01。11.參考價格:參考價格為新台幣17.56元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行　之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)應募人繳款期間：110年07月01日∼110年07月15日。(2)私募普通股增資基準日：110年07月15日。(3)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項、未來遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。除上述授權範圍外，擬提請董事會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。